名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃通盈灵活配置混合 | 1.082 | 0.46% |
新沃通利纯债A | 1.0994 | 0.07% |
新沃通利纯债C | 1.0789 | 0.07% |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0103 | 0.07% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3225 | 1.17% |
新沃通宝A | 0.257 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 44.97 | 18.94 | 42.12% | 2.87 | 6.38% | -- | -- | 10.65 | 23.67% |
2023-06-30 | 27.10 | 9.67 | 35.67% | 1.46 | 5.41% | -- | -- | 6.07 | 22.41% |
2022-12-31 | 68.90 | 29.75 | 43.17% | 4.51 | 6.54% | -- | -- | 13.21 | 19.17% |
2022-06-30 | 41.77 | 17.10 | 40.95% | 2.59 | 6.20% | -- | -- | 6.80 | 16.28% |
2021-12-31 | 102.36 | 45.90 | 44.85% | 6.96 | 6.80% | -- | -- | 17.53 | 17.12% |
2021-06-30 | 56.50 | 28.11 | 49.76% | 4.26 | 7.54% | -- | -- | 9.70 | 17.16% |
2020-12-31 | 625.49 | 385.85 | 61.69% | 58.46 | 9.35% | -- | -- | 78.47 | 12.55% |
2020-06-30 | 445.60 | 271.60 | 60.95% | 41.15 | 9.24% | -- | -- | 56.27 | 12.63% |
2019-12-31 | 1727.28 | 1102.33 | 63.82% | 167.02 | 9.67% | -- | -- | 165.96 | 9.61% |
2019-06-30 | 1055.06 | 667.00 | 63.22% | 101.06 | 9.58% | -- | -- | 92.45 | 8.76% |
2018-12-31 | 1908.81 | 1077.09 | 56.43% | 163.20 | 8.55% | 0.02 | 0.00% | 402.48 | 21.09% |
2018-06-30 | 1046.22 | 588.11 | 56.21% | 89.11 | 8.52% | 0.02 | 0.00% | 256.44 | 24.51% |
2017-12-31 | 1714.66 | 1012.32 | 59.04% | 153.38 | 8.95% | 0.07 | 0.00% | 309.18 | 18.03% |
2017-06-30 | 681.24 | 448.83 | 65.88% | 68.00 | 9.98% | -- | -- | 60.40 | 8.87% |
2016-12-31 | 609.81 | 326.21 | 53.49% | 49.43 | 8.11% | -- | -- | 111.16 | 18.23% |
2016-06-30 | 229.50 | 110.22 | 48.02% | 16.70 | 7.28% | -- | -- | 83.50 | 36.38% |
2015-12-31 | 43.93 | 19.91 | 45.31% | 3.02 | 6.87% | -- | -- | 15.08 | 34.33% |