| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4681 | 1.50% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4631 | 1.49% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投消费升级混合… | 0.7969 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.463 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4434 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3974 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3974 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3913 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5063.21 |
| 交易性金融资产 | 392686779.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 392686779.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43050241.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11888.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437453210.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 122116876.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6890.35 |
| 应付管理人报酬 | 79777.47 |
| 应付托管费 | 26592.48 |
| 应付销售服务费 | 1035.51 |
| 应付税费 | 71304.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179489.07 |
| 负债合计 | 122481965.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269228767.88 |
| 所有者权益合计 | 314971244.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 437453210.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 518104.73 |
| 结算备付金 | 10542.94 |
| 存出保证金 | 13270.8 |
| 交易性金融资产 | 9637204.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9637204.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2898.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10182021.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12594.94 |
| 应付管理人报酬 | 2499.69 |
| 应付托管费 | 833.26 |
| 应付销售服务费 | 127.21 |
| 应付税费 | 146.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24823.1 |
| 负债合计 | 41024.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9607195.73 |
| 所有者权益合计 | 10140997.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 10182021.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15826922.9 |
| 结算备付金 | 26373.67 |
| 存出保证金 | 8624.81 |
| 交易性金融资产 | 918188.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 918188.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000541.16 |
| 应收证券清算款 | 2502241.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5003699.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26286591.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50.4 |
| 应付赎回款 | 25366.55 |
| 应付管理人报酬 | 15157.62 |
| 应付托管费 | 2021.01 |
| 应付销售服务费 | 604.07 |
| 应付税费 | 307.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44973.3 |
| 负债合计 | 88480.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22320773.42 |
| 所有者权益合计 | 26198111.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 26286591.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 930110.49 |
| 结算备付金 | 22420.25 |
| 存出保证金 | 11041.7 |
| 交易性金融资产 | 11596830.1 |
| 股票投资 | 5261893.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6334936.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | 163879.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15272.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13239554.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18965.16 |
| 应付赎回款 | 68861.1 |
| 应付管理人报酬 | 15935.47 |
| 应付托管费 | 2124.73 |
| 应付销售服务费 | 557.5 |
| 应付税费 | 73.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23265.83 |
| 负债合计 | 129783.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11003562.87 |
| 所有者权益合计 | 13109771.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 13239554.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1320974.13 |
| 结算备付金 | 300371.25 |
| 存出保证金 | 10164.92 |
| 交易性金融资产 | 11467245.0 |
| 股票投资 | 5623417.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5843828.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1361270.28 |
| 应收利息 | 35589.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1699.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14497314.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14776.97 |
| 应付管理人报酬 | 18293.4 |
| 应付托管费 | 2439.1 |
| 应付销售服务费 | 524.93 |
| 应付税费 | 48.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 86798.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11748829.38 |
| 所有者权益合计 | 14410515.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 14497314.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1687137.6 |
| 结算备付金 | 176688.24 |
| 存出保证金 | 10861.61 |
| 交易性金融资产 | 9405895.0 |
| 股票投资 | 6805895.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2600000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55831.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20711.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18057125.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 911843.66 |
| 应付赎回款 | 61186.0 |
| 应付管理人报酬 | 20881.05 |
| 应付托管费 | 2784.14 |
| 应付销售服务费 | 846.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19873.91 |
| 负债合计 | 1024736.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14501867.12 |
| 所有者权益合计 | 17032388.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 18057125.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3006498.78 |
| 结算备付金 | 533192.5 |
| 存出保证金 | 57254.06 |
| 交易性金融资产 | 16291326.0 |
| 股票投资 | 11297826.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4993500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 521043.28 |
| 应收利息 | 47663.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1299.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29458277.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 984429.11 |
| 应付管理人报酬 | 39431.8 |
| 应付托管费 | 5257.59 |
| 应付销售服务费 | 3423.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121812.01 |
| 负债合计 | 1181340.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24146663.59 |
| 所有者权益合计 | 28276936.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 29458277.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3693396.98 |
| 结算备付金 | 172893.17 |
| 存出保证金 | 23605.29 |
| 交易性金融资产 | 16954933.0 |
| 股票投资 | 9942917.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7012016.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2315.47 |
| 应收利息 | 184991.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52879.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25085015.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 499357.53 |
| 应付赎回款 | 213132.52 |
| 应付管理人报酬 | 29310.28 |
| 应付托管费 | 3908.07 |
| 应付销售服务费 | 125.08 |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49729.78 |
| 负债合计 | 802524.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22813887.77 |
| 所有者权益合计 | 24282490.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 25085015.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 766714.86 |
| 结算备付金 | 190175.87 |
| 存出保证金 | 28082.4 |
| 交易性金融资产 | 24660987.0 |
| 股票投资 | 12653787.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12007200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1145.75 |
| 应收利息 | 266017.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15486.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32328609.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66396.89 |
| 应付赎回款 | 106413.53 |
| 应付管理人报酬 | 41261.36 |
| 应付托管费 | 5501.5 |
| 应付销售服务费 | 165.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100024.61 |
| 负债合计 | 324959.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34195214.33 |
| 所有者权益合计 | 32003650.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 32328609.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7069848.43 |
| 结算备付金 | 383677.79 |
| 存出保证金 | 61454.59 |
| 交易性金融资产 | 20008935.0 |
| 股票投资 | 7888510.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12120425.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 153162.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64996.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42242074.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4228340.69 |
| 应付赎回款 | 1966.18 |
| 应付管理人报酬 | 46055.41 |
| 应付托管费 | 6140.71 |
| 应付销售服务费 | 2.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50765.92 |
| 负债合计 | 4356838.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42367573.5 |
| 所有者权益合计 | 37885235.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 42242074.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 500525.11 |
| 结算备付金 | 610954.31 |
| 存出保证金 | 112782.55 |
| 交易性金融资产 | 28404169.0 |
| 股票投资 | 13249169.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15155000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 590595.9 |
| 应收利息 | 305932.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44524959.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 498389.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56460.76 |
| 应付托管费 | 7528.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 738587.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52197545.74 |
| 所有者权益合计 | 43786371.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 44524959.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4040539.12 |
| 结算备付金 | 192945.63 |
| 存出保证金 | 47433.52 |
| 交易性金融资产 | 62071950.0 |
| 股票投资 | 17690950.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44381000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 413164.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66766032.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 291575.86 |
| 应付赎回款 | 171659.04 |
| 应付管理人报酬 | 85916.78 |
| 应付托管费 | 11455.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99177.14 |
| 负债合计 | 686009.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67006287.98 |
| 所有者权益合计 | 66080023.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 66766032.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3934943.58 |
| 结算备付金 | 2918534.64 |
| 存出保证金 | 71377.13 |
| 交易性金融资产 | 76441290.0 |
| 股票投资 | 7272290.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69169000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29010142.52 |
| 应收证券清算款 | 391246.46 |
| 应收利息 | 452257.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113220088.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329614.04 |
| 应付管理人报酬 | 157760.63 |
| 应付托管费 | 21034.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200052.53 |
| 负债合计 | 756051.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110706537.87 |
| 所有者权益合计 | 112464036.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 113220088.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 526058879.1 |
| 结算备付金 | 718550.73 |
| 存出保证金 | 60850.18 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91141.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526929421.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 298752895.37 |
| 应付管理人报酬 | 486397.39 |
| 应付托管费 | 81066.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207931.29 |
| 负债合计 | 299570668.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225028205.72 |
| 所有者权益合计 | 227358753.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 526929421.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1061590.99 |
| 结算备付金 | 3822629.57 |
| 存出保证金 | 53608.5 |
| 交易性金融资产 | 1354771210.4 |
| 股票投资 | 9302410.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1345468800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1786231.47 |
| 应收利息 | 21272059.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1382767330.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 582222.4 |
| 应付管理人报酬 | 1299850.68 |
| 应付托管费 | 216641.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4565.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253176.48 |
| 负债合计 | 80362767.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1251713350.63 |
| 所有者权益合计 | 1302404563.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1382767330.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40527874.95 |
| 结算备付金 | 241384.63 |
| 存出保证金 | 96753.67 |
| 交易性金融资产 | 1326521844.12 |
| 股票投资 | 17339244.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1309182600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 112750619.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18882674.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4941.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1499026092.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 845811.78 |
| 应付管理人报酬 | 1584702.15 |
| 应付托管费 | 264117.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406407.64 |
| 负债合计 | 3176872.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1461125941.14 |
| 所有者权益合计 | 1495849219.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1499026092.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9271550.67 |
| 结算备付金 | 142656.29 |
| 存出保证金 | 172735.03 |
| 交易性金融资产 | 1662523660.24 |
| 股票投资 | 26531660.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1635992000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49500274.25 |
| 应收证券清算款 | 259126.58 |
| 应收利息 | 22883004.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1744753007.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2306424.68 |
| 应付管理人报酬 | 1719392.44 |
| 应付托管费 | 286565.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234191.53 |
| 负债合计 | 4669250.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1711455543.73 |
| 所有者权益合计 | 1740083757.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1744753007.87 |
