| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7511480.56 |
| 1.利息收入 | 181717.31 |
| 存款利息收入 | 16451.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5378181.01 |
| 股票投资收益 | -156722.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5531192.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3711.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1950832.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749.3 |
| 减：二、费用 | 1780035.75 |
| 1.管理人报酬 | 597815.16 |
| 2.托管费 | 182681.58 |
| 3.销售服务费 | 13858.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 774615.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774615.53 |
| 6.其他费用 | 203965.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5731444.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5731444.81 |
| 一、收入： | -447125.93 |
| 1.利息收入 | 28487.01 |
| 存款利息收入 | 7146.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-499326.57 |
| 股票投资收益 | -124269.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378668.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3612.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23109.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604.63 |
| 减：二、费用 | 144731.78 |
| 1.管理人报酬 | 86116.12 |
| 2.托管费 | 12115.34 |
| 3.销售服务费 | 7206.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39265.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591857.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591857.71 |
| 一、收入： | -991730.7 |
| 1.利息收入 | 16191.54 |
| 存款利息收入 | 5883.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-645418.43 |
| 股票投资收益 | -991560.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319934.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26207.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369152.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6648.51 |
| 减：二、费用 | 302429.24 |
| 1.管理人报酬 | 191825.49 |
| 2.托管费 | 25576.75 |
| 3.销售服务费 | 6516.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78458.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1294159.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1294159.94 |
| 一、收入： | -369598.28 |
| 1.利息收入 | 9616.07 |
| 存款利息收入 | 3162.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1677.92 |
| 股票投资收益 | -420749.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403633.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15437.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382296.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4759.79 |
| 减：二、费用 | 156599.29 |
| 1.管理人报酬 | 100407.72 |
| 2.托管费 | 13387.75 |
| 3.销售服务费 | 3668.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39117.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-526197.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-526197.57 |
| 一、收入： | 1421121.74 |
| 1.利息收入 | 229820.26 |
| 存款利息收入 | 18208.71 |
| 债券利息收入 | 100307.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3129834.02 |
| 股票投资收益 | 3020375.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55812.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53646.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1967005.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28472.71 |
| 减：二、费用 | 477705.38 |
| 1.管理人报酬 | 270423.95 |
| 2.托管费 | 36056.54 |
| 3.销售服务费 | 10530.17 |
| 4.交易费用 | 81702.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78987.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
943416.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
943416.36 |
| 一、收入： | 426705.41 |
| 1.利息收入 | 121411.09 |
| 存款利息收入 | 12912.31 |
| 债券利息收入 | 48201.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1596662.75 |
| 股票投资收益 | 1557778.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23184.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1312164.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20795.7 |
| 减：二、费用 | 256022.31 |
| 1.管理人报酬 | 153845.6 |
| 2.托管费 | 20512.75 |
| 3.销售服务费 | 6571.18 |
| 4.交易费用 | 35645.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39447.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170683.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170683.1 |
| 一、收入： | 5908083.3 |
| 1.利息收入 | 547301.33 |
| 存款利息收入 | 33047.84 |
| 债券利息收入 | 246420.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4899235.25 |
| 股票投资收益 | 5316400.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -452781.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35615.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363941.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97605.31 |
| 减：二、费用 | 939343.41 |
| 1.管理人报酬 | 524039.59 |
| 2.托管费 | 69871.99 |
| 3.销售服务费 | 44368.22 |
| 4.交易费用 | 141349.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159706.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4968739.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4968739.89 |
| 一、收入： | 3634784.04 |
| 1.利息收入 | 206785.19 |
| 存款利息收入 | 9574.06 |
| 债券利息收入 | 121470.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2783920.34 |
| 股票投资收益 | 3031825.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -268570.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20665.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
625437.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18641.21 |
| 减：二、费用 | 337556.57 |
| 1.管理人报酬 | 197693.46 |
| 2.托管费 | 26359.15 |
| 3.销售服务费 | 797.1 |
| 4.交易费用 | 43419.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69280.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3297227.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3297227.47 |
| 一、收入： | 5471293.0 |
| 1.利息收入 | 624390.95 |
| 存款利息收入 | 22980.89 |
| 债券利息收入 | 262270.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2635488.47 |
| 股票投资收益 | 2137586.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 441408.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56494.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2198437.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12976.36 |
| 减：二、费用 | 949122.56 |
| 1.管理人报酬 | 578476.15 |
| 2.托管费 | 77130.15 |
| 3.销售服务费 | 653.91 |
| 4.交易费用 | 154190.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138664.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4522170.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4522170.44 |
| 一、收入： | 3382109.25 |
| 1.利息收入 | 340276.84 |
| 存款利息收入 | 15987.81 |
| 债券利息收入 | 108190.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1905010.78 |
| 股票投资收益 | 1401091.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448813.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55106.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1129517.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7304.26 |
| 减：二、费用 | 539069.22 |
| 1.管理人报酬 | 306354.92 |
| 2.托管费 | 40847.36 |
| 3.销售服务费 | 2.61 |
| 4.交易费用 | 121834.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70022.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2843040.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2843040.03 |
| 一、收入： | -9193296.29 |
| 1.利息收入 | 2271505.81 |
| 存款利息收入 | 48465.8 |
| 债券利息收入 | 2032028.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10848603.98 |
| 股票投资收益 | -11257722.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326748.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82369.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-619020.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2822.01 |
| 减：二、费用 | 1804296.17 |
| 1.管理人报酬 | 1025025.99 |
| 2.托管费 | 136670.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413056.74 |
| 5.利息支出 | 36998.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36998.56 |
| 6.其他费用 | 192544.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10997592.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10997592.46 |
| 一、收入： | -1244968.19 |
| 1.利息收入 | 1612426.43 |
| 存款利息收入 | 21282.96 |
| 债券利息收入 | 1474882.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2128227.34 |
| 股票投资收益 | -2298913.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93698.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76987.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-731185.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2017.86 |
| 减：二、费用 | 1008877.89 |
| 1.管理人报酬 | 634117.48 |
| 2.托管费 | 84548.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131544.74 |
| 5.利息支出 | 36998.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36998.56 |
| 6.其他费用 | 121668.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2253846.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2253846.08 |
| 一、收入： | 937083.77 |
| 1.利息收入 | 612156.05 |
| 存款利息收入 | 46320.51 |
| 债券利息收入 | 250487.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67651.0 |
| 股票投资收益 | -67651.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392244.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334.65 |
| 减：二、费用 | 284674.15 |
| 1.管理人报酬 | 249400.37 |
| 2.托管费 | 33253.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6379.23 |
| 5.利息支出 | 509.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509.59 |
| 6.其他费用 | -4868.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652409.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652409.62 |
| 一、收入： | 57137362.23 |
| 1.利息收入 | 49925037.75 |
| 存款利息收入 | 3700573.21 |
| 债券利息收入 | 43204935.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2205666.21 |
| 股票投资收益 | 5562098.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3383504.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27072.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4271357.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735300.47 |
| 减：二、费用 | 17974889.56 |
| 1.管理人报酬 | 14047646.67 |
| 2.托管费 | 2341274.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184440.73 |
| 5.利息支出 | 1137749.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1137749.69 |
| 6.其他费用 | 263777.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39162472.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39162472.67 |
| 一、收入： | 33442546.0 |
| 1.利息收入 | 29172636.17 |
| 存款利息收入 | 35198.66 |
| 债券利息收入 | 26669789.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535803.28 |
| 股票投资收益 | 20331.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -578214.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22080.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4263396.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542316.27 |
| 减：二、费用 | 10861732.23 |
| 1.管理人报酬 | 8368291.29 |
| 2.托管费 | 1394715.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61710.66 |
| 5.利息支出 | 857908.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857908.35 |
| 6.其他费用 | 179106.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22580813.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22580813.77 |
| 一、收入： | 57376093.57 |
| 1.利息收入 | 55988785.52 |
| 存款利息收入 | 186227.52 |
| 债券利息收入 | 50674840.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9377200.46 |
| 股票投资收益 | 5716711.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3528775.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131713.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10083148.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2093256.57 |
| 减：二、费用 | 25447852.77 |
| 1.管理人报酬 | 20758238.66 |
| 2.托管费 | 3459706.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 634216.76 |
| 5.利息支出 | 136412.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136412.57 |
| 6.其他费用 | 459278.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31928240.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31928240.8 |
| 一、收入： | 32833100.88 |
| 1.利息收入 | 26558748.86 |
| 存款利息收入 | 116109.4 |
| 债券利息收入 | 22861076.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29008.55 |
| 股票投资收益 | -1092242.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 925084.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138149.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5101216.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202143.87 |
| 减：二、费用 | 13140923.17 |
| 1.管理人报酬 | 10684771.39 |
| 2.托管费 | 1780795.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448915.28 |
| 5.利息支出 | 6346.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6346.07 |
| 6.其他费用 | 220095.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19692177.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19692177.71 |
