| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11628.11 | -- | -- | 10355.00 | 89.05% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6999.69 | -- | -- | 5525.25 | 78.94% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6414.05 | -- | -- | 8830.46 | 137.67% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4032.57 | -- | -- | 4259.89 | 105.64% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12023.40 | -- | -- | -263.02 | -2.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5766.17 | -- | -- | 8.97 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10589.84 | -- | -- | -41.55 | -0.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6995.61 | -- | -- | -199.86 | -2.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 14516.90 | -- | -- | -1052.28 | -7.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7611.82 | -- | -- | -253.13 | -3.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 20973.28 | -- | -- | -222.00 | -1.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 9666.43 | -- | -- | -718.32 | -7.43% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10476.56 | -- | -- | 221.89 | 2.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5422.02 | -- | -- | -138.28 | -2.55% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6740.26 | -- | -- | -2507.92 | -37.21% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5228.10 | -- | -- | -273.47 | -5.23% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2521.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
