名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94121891.21元 |
本期利润 | -227594090.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.66% |
本期基金份额净值增长率 | -12.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103671113.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
期末基金资产净值 | 1526150458.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11178644.6元 |
本期利润 | -146766994.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 257014636.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1896元 |
期末基金资产净值 | 1612333162.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1896元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -154253455.78元 |
本期利润 | -351155770.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2676元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.79% |
本期基金份额净值增长率 | -17.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 401863714.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2981元 |
期末基金资产净值 | 1750168142.5元 |
期末基金份额净值 | 1.2981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -84426628.18元 |
本期利润 | -262229093.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2004元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.1% |
本期基金份额净值增长率 | -12.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 481867134.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3684元 |
期末基金资产净值 | 1790039084.78元 |
期末基金份额净值 | 1.3684元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 761061194.51元 |
本期利润 | -333824199.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.37% |
本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 693665165.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5295元 |
期末基金资产净值 | 2054710006.72元 |
期末基金份额净值 | 1.5685元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 591075362.24元 |
本期利润 | -155039729.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 599306160.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4096元 |
期末基金资产净值 | 2475586083.92元 |
期末基金份额净值 | 1.692元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 550199934.92元 |
本期利润 | 1564444406.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7219元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.23% |
本期基金份额净值增长率 | 56.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 706512363.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3015元 |
期末基金资产净值 | 4581871009.64元 |
期末基金份额净值 | 1.9556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 226959057.73元 |
本期利润 | 616143822.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3109元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.47% |
本期基金份额净值增长率 | 24.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 371763637.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1632元 |
期末基金资产净值 | 3527563210.07元 |
期末基金份额净值 | 1.5481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109519265.18元 |
本期利润 | 758039993.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3424元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.28% |
本期基金份额净值增长率 | 37.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110345860.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
期末基金资产净值 | 2725256908.55元 |
期末基金份额净值 | 1.2459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44538005.09元 |
本期利润 | 546623268.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2481元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.12% |
本期基金份额净值增长率 | 26.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46530058.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
期末基金资产净值 | 2529325254.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1515元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23587350.55元 |
本期利润 | -507608050.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2302元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.7% |
本期基金份额净值增长率 | -20.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -203220033.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.093元 |
期末基金资产净值 | 1981638903.79元 |
期末基金份额净值 | 0.907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50531848.76元 |
本期利润 | -88292202.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
本期基金份额净值增长率 | -3.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77152382.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
期末基金资产净值 | 2418381025.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 105786749.94元 |
本期利润 | 263634220.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1664元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.22% |
本期基金份额净值增长率 | 17.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26648800.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 2446784423.72元 |
期末基金份额净值 | 1.1348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21024647.47元 |
本期利润 | 105912329.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
本期基金份额净值增长率 | 9.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 153543598.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
期末基金资产净值 | 2013129215.95元 |
期末基金份额净值 | 1.1742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33067111.9元 |
本期利润 | 37738816.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
本期基金份额净值增长率 | 7.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27377648.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
期末基金资产净值 | 407689839.02元 |
期末基金份额净值 | 1.076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8638100.14元 |
本期利润 | 13300016.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8662375.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
期末基金资产净值 | 557888455.49元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.4% |