| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -198559067.99 |
| 1.利息收入 | 860145.29 |
| 存款利息收入 | 219519.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65958161.29 |
| 股票投资收益 | -104929787.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8248173.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30723453.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133472199.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11147.52 |
| 减：二、费用 | 29035022.73 |
| 1.管理人报酬 | 23347977.78 |
| 2.托管费 | 3891329.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1499553.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1499553.92 |
| 6.其他费用 | 288641.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227594090.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227594090.72 |
| 一、收入： | -131057984.71 |
| 1.利息收入 | 581213.37 |
| 存款利息收入 | 108735.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3939872.7 |
| 股票投资收益 | -21116337.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4271766.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20784443.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135588350.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9279.51 |
| 减：二、费用 | 15709010.18 |
| 1.管理人报酬 | 12952439.15 |
| 2.托管费 | 2158739.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 452754.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 452754.21 |
| 6.其他费用 | 141494.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146766994.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146766994.89 |
| 一、收入： | -320032002.65 |
| 1.利息收入 | 673332.85 |
| 存款利息收入 | 313042.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123819568.11 |
| 股票投资收益 | -147559115.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7457955.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16281591.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196902314.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16547.55 |
| 减：二、费用 | 31123768.07 |
| 1.管理人报酬 | 25378698.24 |
| 2.托管费 | 4229783.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1176071.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1176071.49 |
| 6.其他费用 | 324000.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351155770.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351155770.72 |
| 一、收入： | -246097393.97 |
| 1.利息收入 | 269016.24 |
| 存款利息收入 | 79308.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68575576.47 |
| 股票投资收益 | -85628050.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3609990.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13442484.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177802465.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11631.55 |
| 减：二、费用 | 16131699.5 |
| 1.管理人报酬 | 12962046.91 |
| 2.托管费 | 2160341.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 842046.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842046.97 |
| 6.其他费用 | 158888.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262229093.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262229093.47 |
| 一、收入： | -265161670.24 |
| 1.利息收入 | 13957419.07 |
| 存款利息收入 | 240390.02 |
| 债券利息收入 | 13612077.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814343425.06 |
| 股票投资收益 | 786547165.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5649795.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22146463.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1094885393.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422879.23 |
| 减：二、费用 | 68662528.85 |
| 1.管理人报酬 | 44563011.61 |
| 2.托管费 | 7427168.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12864069.7 |
| 5.利息支出 | 3428130.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3428130.87 |
| 6.其他费用 | 349537.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333824199.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333824199.09 |
| 一、收入： | -113444182.09 |
| 1.利息收入 | 8082030.48 |
| 存款利息收入 | 142576.02 |
| 债券利息收入 | 7859384.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623333533.81 |
| 股票投资收益 | 611152274.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1311325.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13492584.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-746115091.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255345.26 |
| 减：二、费用 | 41595547.31 |
| 1.管理人报酬 | 27773092.74 |
| 2.托管费 | 4628848.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7432828.83 |
| 5.利息支出 | 1568540.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1568540.91 |
| 6.其他费用 | 174837.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155039729.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155039729.4 |
| 一、收入： | 1637857333.65 |
| 1.利息收入 | 15520575.79 |
| 存款利息收入 | 278620.95 |
| 债券利息收入 | 15066160.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607676098.08 |
| 股票投资收益 | 569888213.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1307920.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36479964.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1014244471.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416188.46 |
| 减：二、费用 | 73412927.41 |
| 1.管理人报酬 | 50394307.8 |
| 2.托管费 | 8399051.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11994885.74 |
| 5.利息支出 | 2248463.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2248463.19 |
| 6.其他费用 | 342809.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1564444406.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1564444406.24 |
| 一、收入： | 646485403.87 |
| 1.利息收入 | 6898668.27 |
| 存款利息收入 | 129132.38 |
| 债券利息收入 | 6691144.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250138468.73 |
| 股票投资收益 | 223693791.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2573433.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23871243.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389184764.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263502.18 |
| 减：二、费用 | 30341581.45 |
| 1.管理人报酬 | 19635123.05 |
| 2.托管费 | 3272520.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6458092.74 |
| 5.利息支出 | 792150.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 792150.12 |
| 6.其他费用 | 169397.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616143822.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616143822.42 |
| 一、收入： | 811908913.8 |
| 1.利息收入 | 29770818.45 |
| 存款利息收入 | 127942.52 |
| 债券利息收入 | 29590763.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133164819.67 |
| 股票投资收益 | 89022273.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8764534.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35378012.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648520728.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452547.46 |
| 减：二、费用 | 53868920.4 |
| 1.管理人报酬 | 37488814.28 |
| 2.托管费 | 6248135.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5316317.59 |
| 5.利息支出 | 4384807.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4384807.46 |
| 6.其他费用 | 343057.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
758039993.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
758039993.4 |
| 一、收入： | 571050728.26 |
| 1.利息收入 | 13933773.13 |
| 存款利息收入 | 46454.32 |
| 债券利息收入 | 13838291.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54784884.71 |
| 股票投资收益 | 33411470.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5513158.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15860256.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502085263.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246806.86 |
| 减：二、费用 | 24427459.61 |
| 1.管理人报酬 | 17547770.21 |
| 2.托管费 | 2924628.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2272790.21 |
| 5.利息支出 | 1473272.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1473272.67 |
| 6.其他费用 | 169828.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546623268.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546623268.65 |
| 一、收入： | -456313484.46 |
| 1.利息收入 | 28865438.0 |
| 存款利息收入 | 108644.5 |
| 债券利息收入 | 28566757.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2414712.45 |
| 股票投资收益 | -41266388.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10054344.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28797331.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-484020700.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1256490.26 |
| 减：二、费用 | 51294566.36 |
| 1.管理人报酬 | 35117465.93 |
| 2.托管费 | 5852911.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3838012.78 |
| 5.利息支出 | 5862180.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5862180.71 |
| 6.其他费用 | 550035.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507608050.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507608050.82 |
| 一、收入： | -60046192.25 |
| 1.利息收入 | 14544509.45 |
| 存款利息收入 | 73581.86 |
| 债券利息收入 | 14351373.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63236889.98 |
| 股票投资收益 | 44240489.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 795897.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18200502.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138824051.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996459.38 |
| 减：二、费用 | 28246010.05 |
| 1.管理人报酬 | 18660223.51 |
| 2.托管费 | 3110037.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2373219.97 |
| 5.利息支出 | 3803786.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3803786.34 |
| 6.其他费用 | 262076.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88292202.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88292202.3 |
| 一、收入： | 308207600.68 |
| 1.利息收入 | 40329381.95 |
| 存款利息收入 | 1404331.63 |
| 债券利息收入 | 37868840.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106687430.69 |
| 股票投资收益 | 100285981.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12081151.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18482599.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157847470.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3343317.8 |
| 减：二、费用 | 44573380.5 |
| 1.管理人报酬 | 27403429.72 |
| 2.托管费 | 4567238.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4815393.86 |
| 5.利息支出 | 7277103.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7277103.85 |
| 6.其他费用 | 510214.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263634220.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263634220.18 |
| 一、收入： | 123618650.44 |
| 1.利息收入 | 18798210.82 |
| 存款利息收入 | 1331707.11 |
| 债券利息收入 | 16490046.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19253133.21 |
| 股票投资收益 | 15091455.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5592975.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9754653.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84887681.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679624.57 |
| 减：二、费用 | 17706321.13 |
| 1.管理人报酬 | 10651673.44 |
| 2.托管费 | 1775278.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1949781.29 |
| 5.利息支出 | 3098285.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3098285.7 |
| 6.其他费用 | 231301.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105912329.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105912329.31 |
| 一、收入： | 50513131.61 |
| 1.利息收入 | 13245077.52 |
| 存款利息收入 | 747360.23 |
| 债券利息收入 | 12013282.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32161783.02 |
| 股票投资收益 | 29873057.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354824.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1933901.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4671704.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434566.13 |
| 减：二、费用 | 12774314.77 |
| 1.管理人报酬 | 7706350.89 |
| 2.托管费 | 1284391.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1001386.78 |
| 5.利息支出 | 2333146.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2333146.78 |
| 6.其他费用 | 449038.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37738816.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37738816.84 |
| 一、收入： | 20317303.36 |
| 1.利息收入 | 7725760.24 |
| 存款利息收入 | 688329.49 |
| 债券利息收入 | 6779274.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7740981.74 |
| 股票投资收益 | 6351729.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28609.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360642.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4661916.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188644.62 |
| 减：二、费用 | 7017286.46 |
| 1.管理人报酬 | 4331890.91 |
| 2.托管费 | 721981.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 528142.17 |
| 5.利息支出 | 1215181.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1215181.46 |
| 6.其他费用 | 220090.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13300016.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13300016.9 |
