名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4792 | 1.95% |
泰康现金管家货币C | 0.4792 | 1.95% |
泰康现金管家货币A | 0.4136 | 1.71% |
泰康薪意保货币B | 0.4177 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.3522 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.18% | -3.64% | -3.08% | -1.59% | 13.23% | 2.05% | -5.91% | -26.74% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
127|2273 | 2251|2304 | 1625|2303 | 1279|2288 | 331|2281 | 241|2201 | 530|2095 | 954|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1714 | 1.5384 | -0.49% | |
2024-07-19 | 1.1772 | 1.5442 | -1.43% | |
2024-07-18 | 1.1943 | 1.5613 | 0.67% | |
2024-07-17 | 1.1863 | 1.5533 | -1.96% | |
2024-07-16 | 1.21 | 1.577 | -0.46% |
截至2024-06-30 泰康新机遇灵活配置混合期末总份额为14.20亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 411.00 | 8417.19 | 4.88% |
600938 | 中国海油 | 101.00 | 3345.54 | 1.94% |
600282 | 南钢股份 | 786.00 | 3918.66 | 2.27% |
03328 | 交通银行 | 541.00 | 3025.87 | 1.76% |
601328 | 交通银行 | 70.00 | 526.78 | 0.31% |
01088 | 中国神华 | 218.00 | 7162.42 | 4.16% |
601088 | 中国神华 | 88.00 | 3936.95 | 2.28% |
601000 | 唐山港 | 1119.00 | 5259.59 | 3.05% |
600398 | 海澜之家 | 504.00 | 4662.32 | 2.70% |
600350 | 山东高速 | 526.00 | 4655.81 | 2.70% |