国投瑞银境煊混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34154591.05元 |
| 本期利润 |
-80410428.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185682101.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6199元 |
| 期末基金资产净值 |
308018711.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10433999.97元 |
| 本期利润 |
-42438128.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358651923.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7768元 |
| 期末基金资产净值 |
589843919.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27654928.6元 |
| 本期利润 |
-34239264.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304418797.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8217元 |
| 期末基金资产净值 |
490947748.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11059651.79元 |
| 本期利润 |
4762444.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178286942.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9227元 |
| 期末基金资产净值 |
299544770.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11486883.99元 |
| 本期利润 |
15214824.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55877099.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
88614964.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4430392.61元 |
| 本期利润 |
2817709.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25079629.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5899元 |
| 期末基金资产净值 |
40854401.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26987186.34元 |
| 本期利润 |
26271531.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32620744.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4092元 |
| 期末基金资产净值 |
56489730.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8860685.73元 |
| 本期利润 |
14843435.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25126763.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7355元 |
| 期末基金资产净值 |
68828400.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22049495.88元 |
| 本期利润 |
24881993.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16459485.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4602元 |
| 期末基金资产净值 |
55482741.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18744564.56元 |
| 本期利润 |
12781257.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8782069.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
47195816.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739066.56元 |
| 本期利润 |
3578521.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6169866.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
89674202.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1349427.81元 |
| 本期利润 |
3229232.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9468228.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
131354430.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614136.85元 |
| 本期利润 |
-400713.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14375495.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
245459991.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76532081.96元 |
| 本期利润 |
75222871.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35084960.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
590175754.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36746963.74元 |
| 本期利润 |
49312765.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86202492.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
2011529699.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73482200.6元 |
| 本期利润 |
58522398.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71123643.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
2690255863.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16350107.31元 |
| 本期利润 |
10169052.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27622428.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
3148731869.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12127502.05元 |
| 本期利润 |
27615975.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12127502.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
3312948397.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
