国投瑞银境煊混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
742248.63 |
| 存出保证金 |
288724.39 |
| 交易性金融资产 |
1215507978.54 |
| 股票投资 |
1215507978.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233589.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36281577.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
62458.63 |
| 资产总计 |
1360809748.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5990854.3 |
| 应付赎回款 |
1251172.37 |
| 应付管理人报酬 |
1359355.75 |
| 应付托管费 |
226559.29 |
| 应付销售服务费 |
210187.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524110.65 |
| 负债合计 |
9562239.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484165040.11 |
| 所有者权益合计 |
1351247509.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360809748.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206002515.3 |
| 结算备付金 |
273259.92 |
| 存出保证金 |
394943.97 |
| 交易性金融资产 |
1578481468.7 |
| 股票投资 |
1578481468.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9950175.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
759896.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41639.23 |
| 资产总计 |
1795903899.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54077386.53 |
| 应付管理人报酬 |
2308484.33 |
| 应付托管费 |
384747.38 |
| 应付销售服务费 |
492076.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1436667.29 |
| 负债合计 |
58699362.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582596159.5 |
| 所有者权益合计 |
1737204537.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795903899.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143720422.55 |
| 结算备付金 |
236035.71 |
| 存出保证金 |
284045.83 |
| 交易性金融资产 |
1195121217.73 |
| 股票投资 |
1195121217.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21322157.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13036.64 |
| 资产总计 |
1360696915.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19237163.97 |
| 应付赎回款 |
11059339.09 |
| 应付管理人报酬 |
1663850.76 |
| 应付托管费 |
277308.48 |
| 应付销售服务费 |
365373.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665969.41 |
| 负债合计 |
33269004.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443458255.05 |
| 所有者权益合计 |
1327427910.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360696915.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28811568.14 |
| 结算备付金 |
592925.39 |
| 存出保证金 |
115666.2 |
| 交易性金融资产 |
403343510.15 |
| 股票投资 |
403343510.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37338362.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8811.98 |
| 资产总计 |
470210844.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2329056.58 |
| 应付赎回款 |
590668.7 |
| 应付管理人报酬 |
444971.26 |
| 应付托管费 |
74161.9 |
| 应付销售服务费 |
132969.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570056.84 |
| 负债合计 |
4141884.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142875301.51 |
| 所有者权益合计 |
466068960.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
470210844.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14630250.27 |
| 结算备付金 |
261228.44 |
| 存出保证金 |
58938.01 |
| 交易性金融资产 |
120538199.18 |
| 股票投资 |
120423199.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114999.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
345760.86 |
| 应收利息 |
5238.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236413.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136076028.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2003548.67 |
| 应付赎回款 |
191258.71 |
| 应付管理人报酬 |
137494.47 |
| 应付托管费 |
22915.76 |
| 应付销售服务费 |
34051.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115201.33 |
| 负债合计 |
2655205.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39709353.74 |
| 所有者权益合计 |
133420822.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
136076028.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8818282.19 |
| 结算备付金 |
213936.37 |
| 存出保证金 |
40790.23 |
| 交易性金融资产 |
142099135.72 |
| 股票投资 |
141982423.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116712.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1305296.62 |
| 应收利息 |
2260.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15190.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152494891.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374210.16 |
| 应付赎回款 |
78952.66 |
| 应付管理人报酬 |
181118.48 |
| 应付托管费 |
30186.41 |
| 应付销售服务费 |
19414.94 |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84490.46 |
| 负债合计 |
887349.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56834463.97 |
| 所有者权益合计 |
151607542.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
152494891.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9389234.8 |
| 结算备付金 |
344004.09 |
| 存出保证金 |
53377.91 |
| 交易性金融资产 |
162582142.33 |
| 股票投资 |
162582142.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
883787.18 |
| 应收利息 |
2799.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9478.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173264824.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
670947.21 |
| 应付管理人报酬 |
212968.06 |
| 应付托管费 |
35494.67 |
| 应付销售服务费 |
28678.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171860.71 |
| 负债合计 |
1312067.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68712606.04 |
| 所有者权益合计 |
171952756.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
173264824.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3872344.4 |
| 结算备付金 |
177934.97 |
| 存出保证金 |
49029.83 |
| 交易性金融资产 |
150888908.87 |
| 股票投资 |
146432233.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4456675.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4257515.15 |
| 应收利息 |
143730.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81286.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159470750.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2738600.21 |
| 应付赎回款 |
411347.56 |
| 应付管理人报酬 |
183266.24 |
| 应付托管费 |
30544.39 |
| 应付销售服务费 |
33039.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82592.22 |
| 负债合计 |
3602622.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75894568.73 |
| 所有者权益合计 |
155868127.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
159470750.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1296545.71 |
| 结算备付金 |
401931.1 |
| 存出保证金 |
140370.05 |
| 交易性金融资产 |
119791468.22 |
| 股票投资 |
114554483.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5236985.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
543422.0 |
| 应收利息 |
76759.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29344.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122279840.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399165.98 |
| 应付赎回款 |
114100.6 |
| 应付管理人报酬 |
150778.08 |
| 应付托管费 |
25129.7 |
| 应付销售服务费 |
28357.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174361.04 |
| 负债合计 |
1111624.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76784326.99 |
| 所有者权益合计 |
121168216.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
122279840.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6059608.46 |
| 结算备付金 |
189855.27 |
| 存出保证金 |
97416.5 |
| 交易性金融资产 |
66146214.25 |
| 股票投资 |
66146214.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4529.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3913.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72501537.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
874472.47 |
| 应付赎回款 |
286128.69 |
| 应付管理人报酬 |
93355.39 |
| 应付托管费 |
15559.24 |
| 应付销售服务费 |
25672.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106751.92 |
| 负债合计 |
1603213.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57252717.19 |
| 所有者权益合计 |
70898324.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
72501537.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25657518.16 |
| 结算备付金 |
5375822.21 |
| 存出保证金 |
41456.2 |
| 交易性金融资产 |
79281459.38 |
| 股票投资 |
25389916.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53891543.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82638.62 |
| 应收利息 |
1138889.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111578083.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1652622.41 |
| 应付赎回款 |
1902601.7 |
| 应付管理人报酬 |
143542.24 |
| 应付托管费 |
23923.69 |
| 应付销售服务费 |
48242.14 |
| 应付税费 |
97.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
4045662.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98855809.38 |
| 所有者权益合计 |
107532421.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
111578083.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262248.08 |
| 结算备付金 |
6539143.83 |
| 存出保证金 |
652305.48 |
| 交易性金融资产 |
144426942.02 |
| 股票投资 |
22751871.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121675070.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400354.25 |
| 应收利息 |
1868354.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155149654.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
867514.24 |
| 应付管理人报酬 |
195720.95 |
| 应付托管费 |
32620.18 |
| 应付销售服务费 |
66974.39 |
| 应付税费 |
2467.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143808.12 |
| 负债合计 |
1357484.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141875170.2 |
| 所有者权益合计 |
153792170.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
155149654.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402935.85 |
| 结算备付金 |
8218931.23 |
| 存出保证金 |
695959.2 |
| 交易性金融资产 |
284586043.07 |
| 股票投资 |
43110145.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241475897.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45690299.54 |
| 应收证券清算款 |
967897.2 |
| 应收利息 |
3360832.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344923107.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58439715.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238797.19 |
| 应付管理人报酬 |
441830.51 |
| 应付托管费 |
73638.41 |
| 应付销售服务费 |
136403.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12151.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
59870177.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267816392.18 |
| 所有者权益合计 |
285052929.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
344923107.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812302209.33 |
| 结算备付金 |
31702708.79 |
| 存出保证金 |
156025.76 |
| 交易性金融资产 |
5591716.52 |
| 股票投资 |
5591716.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224616.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849977276.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149509816.36 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
47512.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344780.38 |
| 负债合计 |
150085864.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656880011.24 |
| 所有者权益合计 |
699891411.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
849977276.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61394958.77 |
| 结算备付金 |
30754422.24 |
| 存出保证金 |
1373342.59 |
| 交易性金融资产 |
2477159382.57 |
| 股票投资 |
252105429.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2225053953.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6203404.0 |
| 应收利息 |
26194300.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603079810.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110739633.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2712884.54 |
| 应付管理人报酬 |
2489369.72 |
| 应付托管费 |
414894.93 |
| 应付销售服务费 |
1010473.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18580.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254032.54 |
| 负债合计 |
117822338.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363869784.16 |
| 所有者权益合计 |
2485257471.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603079810.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494116685.82 |
| 结算备付金 |
51593390.92 |
| 存出保证金 |
7348723.62 |
| 交易性金融资产 |
2625584900.41 |
| 股票投资 |
315745195.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2309839704.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129580396.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22826929.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3331051026.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30557286.27 |
| 应付赎回款 |
6720514.54 |
| 应付管理人报酬 |
3445369.97 |
| 应付托管费 |
574228.32 |
| 应付销售服务费 |
1413768.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315327.81 |
| 负债合计 |
43936288.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3195188077.36 |
| 所有者权益合计 |
3287114738.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3331051026.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391858865.99 |
| 结算备付金 |
51725990.85 |
| 存出保证金 |
31441303.33 |
| 交易性金融资产 |
3379290404.87 |
| 股票投资 |
285512572.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3093777832.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38550668.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3892867533.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24944166.76 |
| 应付赎回款 |
897953.29 |
| 应付管理人报酬 |
3760255.7 |
| 应付托管费 |
626709.27 |
| 应付销售服务费 |
1558951.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28999.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143173.22 |
| 负债合计 |
92840393.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3752065417.48 |
| 所有者权益合计 |
3800027140.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3892867533.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354306759.73 |
| 结算备付金 |
36024860.22 |
| 存出保证金 |
59617818.55 |
| 交易性金融资产 |
2704615809.71 |
| 股票投资 |
110962651.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2593653158.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1394502086.95 |
| 应收证券清算款 |
67398222.71 |
| 应收利息 |
14913938.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4631379496.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
589498155.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4093788.12 |
| 应付托管费 |
682298.01 |
| 应付销售服务费 |
1680807.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101088.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
596668272.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000326294.86 |
| 所有者权益合计 |
4034711224.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4631379496.24 |
