| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -20899.42 | -9868.88 | 47.22% | -- | -- | 2399.80 | -11.48% |
| 2023-06-30 | -9403.26 | -3273.77 | 34.82% | -- | -- | 2435.54 | -25.90% |
| 2022-12-31 | -7018.21 | -4671.30 | 66.56% | 1.27 | -0.02% | 458.85 | -6.54% |
| 2022-06-30 | 1308.29 | -1690.66 | -129.23% | 1.27 | 0.10% | 387.19 | 29.60% |
| 2021-12-31 | 4161.29 | 3506.00 | 84.25% | 6.84 | 0.16% | 123.77 | 2.97% |
| 2021-06-30 | 1138.25 | 1764.42 | 155.01% | -- | -- | 107.93 | 9.48% |
| 2020-12-31 | 6935.37 | 7237.07 | 104.35% | -0.66 | -0.01% | 112.35 | 1.62% |
| 2020-06-30 | 3644.38 | 2152.65 | 59.07% | -0.08 | 0.00% | 85.64 | 2.35% |
| 2019-12-31 | 4468.59 | 3160.68 | 70.73% | 309.05 | 6.92% | 49.71 | 1.11% |
| 2019-06-30 | 1729.35 | 2272.44 | 131.40% | 309.10 | 17.87% | 32.87 | 1.90% |
| 2018-12-31 | 918.39 | -350.01 | -38.11% | 310.02 | 33.76% | 41.24 | 4.49% |
| 2018-06-30 | 674.77 | 43.25 | 6.41% | -0.44 | -0.07% | 25.00 | 3.70% |
| 2017-12-31 | 117.86 | 23.50 | 19.94% | -15.81 | -13.42% | -- | -- |
| 2017-11-03 | 14081.60 | 6185.57 | 43.93% | 109.74 | 0.78% | 541.22 | 3.84% |
| 2017-06-30 | 9136.12 | 3039.93 | 33.27% | 68.25 | 0.75% | 181.64 | 1.99% |
| 2016-12-31 | 15536.64 | 4331.58 | 27.88% | 487.89 | 3.14% | 522.78 | 3.36% |
| 2016-06-30 | 5684.65 | 542.28 | 9.54% | 458.18 | 8.06% | 171.20 | 3.01% |
| 2015-12-31 | 4928.41 | 1256.86 | 25.50% | -- | -- | -- | -- |
