名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.787 | 0.86% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2185 | 0.79% |
国投金融地产ETF联… | 1.7692 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4878 | 1.84% |
国投瑞银货币B | 0.4145 | 1.83% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.3937 | 1.73% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.3927 | 1.73% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.3923 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.91% | -2.70% | -6.13% | -4.36% | -13.24% | -21.56% | -27.85% | -9.25% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1902|2279 | 1873|2309 | 1807|2303 | 1478|2289 | 1971|2279 | 1589|2203 | 1360|2088 | 558|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 2.3135 | 2.3135 | -0.46% | |
2024-07-02 | 2.3243 | 2.3243 | -1.64% | |
2024-07-01 | 2.363 | 2.363 | 0.64% | |
2024-06-30 | 2.348 | 2.348 | -0.01% | |
2024-06-28 | 2.3483 | 2.3483 | 0.23% |
截至2024-03-31 国投瑞银境煊混合C期末总份额为0.72亿份,相比减少0.43亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002182 | 宝武镁业 | 426.00 | 7334.56 | 8.53% |
002352 | 顺丰控股 | 200.00 | 7308.26 | 8.50% |
600426 | 华鲁恒升 | 272.00 | 7120.18 | 8.28% |
300747 | 锐科激光 | 341.00 | 6774.76 | 7.88% |
000661 | 长春高新 | 55.00 | 6676.99 | 7.77% |
002415 | 海康威视 | 186.00 | 5990.42 | 6.97% |
601117 | 中国化学 | 880.00 | 5942.97 | 6.91% |
300244 | 迪安诊断 | 309.00 | 5418.69 | 6.30% |
601985 | 中国核电 | 583.00 | 5358.96 | 6.24% |
603155 | 新亚强 | 302.00 | 5297.90 | 6.16% |