东方红6个月定开纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
75137684.2 |
| 存出保证金 |
38128.4 |
| 交易性金融资产 |
4683361362.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4665335086.41 |
| 资产支持证券投资 |
18026276.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4759936803.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1663453595.45 |
| 应付证券清算款 |
1389182.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
737992.99 |
| 应付托管费 |
264488.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
137068.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268502.43 |
| 负债合计 |
1666250830.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858269112.64 |
| 所有者权益合计 |
3093685972.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4759936803.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74028.71 |
| 结算备付金 |
41154088.56 |
| 存出保证金 |
63275.66 |
| 交易性金融资产 |
4545483267.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4425379380.12 |
| 资产支持证券投资 |
120103887.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16081.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4586790742.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1445037770.76 |
| 应付证券清算款 |
79406.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
773310.47 |
| 应付托管费 |
257770.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203892.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159713.43 |
| 负债合计 |
1446511863.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858288905.94 |
| 所有者权益合计 |
3140278879.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4586790742.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784455.86 |
| 结算备付金 |
17681336.4 |
| 存出保证金 |
39669.66 |
| 交易性金融资产 |
4892816879.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4706836161.16 |
| 资产支持证券投资 |
185980718.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1275739.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4912598080.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1801467555.03 |
| 应付证券清算款 |
598516.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
788869.37 |
| 应付托管费 |
262956.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177752.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260125.05 |
| 负债合计 |
1803555774.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858288618.62 |
| 所有者权益合计 |
3109042306.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4912598080.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9557116.36 |
| 结算备付金 |
26896055.2 |
| 存出保证金 |
29404.33 |
| 交易性金融资产 |
4866799631.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4609883691.15 |
| 资产支持证券投资 |
256915940.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4994282207.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1658773764.34 |
| 应付证券清算款 |
100115598.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
796243.79 |
| 应付托管费 |
265414.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
232530.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218769.72 |
| 负债合计 |
1760402320.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858287793.62 |
| 所有者权益合计 |
3233879886.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4994282207.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59643.83 |
| 结算备付金 |
91767431.44 |
| 存出保证金 |
32858.98 |
| 交易性金融资产 |
4166326500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3835756500.0 |
| 资产支持证券投资 |
330570000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5759.13 |
| 应收利息 |
62530872.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4320723066.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1077374443.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
829838.91 |
| 应付托管费 |
276612.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
184862.37 |
| 应付利息 |
-57967.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1078865536.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858287756.77 |
| 所有者权益合计 |
3241857529.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4320723066.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177709.48 |
| 结算备付金 |
65164542.11 |
| 存出保证金 |
4847.89 |
| 交易性金融资产 |
4200454700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4200454700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
462257.86 |
| 应收利息 |
64386922.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4330651288.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1143248237.51 |
| 应付证券清算款 |
13262.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
796053.22 |
| 应付托管费 |
265351.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
202483.51 |
| 应付利息 |
281635.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194138.35 |
| 负债合计 |
1145050884.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858268141.1 |
| 所有者权益合计 |
3185600403.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4330651288.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533765.11 |
| 结算备付金 |
72783137.55 |
| 存出保证金 |
38321.36 |
| 交易性金融资产 |
4277985500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4277985500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
348167.67 |
| 应收利息 |
75598796.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4427287688.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1227568666.89 |
| 应付证券清算款 |
121300.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
809002.88 |
| 应付托管费 |
269667.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131664.93 |
| 应付利息 |
-103411.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1229056778.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858266923.23 |
| 所有者权益合计 |
3198230909.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4427287688.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318973.25 |
| 结算备付金 |
48017238.92 |
| 存出保证金 |
17536.11 |
| 交易性金融资产 |
3820629600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3820629600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
443837.31 |
| 应收利息 |
54408088.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3923835274.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
756698798.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
705637.48 |
| 应付托管费 |
235212.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56993.96 |
| 应付利息 |
153291.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194426.14 |
| 负债合计 |
758093815.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2858366331.3 |
| 所有者权益合计 |
3165741459.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3923835274.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530044.77 |
| 结算备付金 |
25798968.48 |
| 存出保证金 |
15296.57 |
| 交易性金融资产 |
2747565844.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2725145200.0 |
| 资产支持证券投资 |
22420644.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45477208.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2819387363.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
631054199.42 |
| 应付证券清算款 |
52387.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
559949.86 |
| 应付托管费 |
186649.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22181.57 |
| 应付利息 |
135773.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
632265652.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955840158.01 |
| 所有者权益合计 |
2187121711.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2819387363.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345741.62 |
| 结算备付金 |
29779366.28 |
| 存出保证金 |
7534.28 |
| 交易性金融资产 |
2717693544.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2695272900.0 |
| 资产支持证券投资 |
22420644.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490753.64 |
| 应收利息 |
45421860.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2793738801.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
639134386.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
529680.13 |
| 应付托管费 |
176560.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12955.85 |
| 应付利息 |
359661.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108479.54 |
| 负债合计 |
640369016.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955840158.01 |
| 所有者权益合计 |
2153369785.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2793738801.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687692.03 |
| 结算备付金 |
20510662.91 |
| 存出保证金 |
17073.06 |
| 交易性金融资产 |
2374100210.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2351679566.0 |
| 资产支持证券投资 |
22420644.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
258761268.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37148233.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2691225140.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
582778743.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
445766.65 |
| 应付托管费 |
148588.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14398.12 |
| 应付利息 |
734149.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
584352663.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955840158.01 |
| 所有者权益合计 |
2106872476.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2691225140.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961465.17 |
| 结算备付金 |
2133401.66 |
| 存出保证金 |
2859.81 |
| 交易性金融资产 |
928226700.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
928226700.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
423352995.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7421799.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362099222.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293119093.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163615.19 |
| 应付托管费 |
54538.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7648.21 |
| 应付利息 |
82228.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
293515420.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025348858.11 |
| 所有者权益合计 |
1068583801.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362099222.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4954186.28 |
| 结算备付金 |
2133401.66 |
| 存出保证金 |
2859.81 |
| 交易性金融资产 |
76657641.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76657641.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1602327.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85350417.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18300000.0 |
| 应付证券清算款 |
4702125.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3580.26 |
| 应付托管费 |
1193.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15349.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69259.3 |
| 负债合计 |
23091508.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60123593.77 |
| 所有者权益合计 |
62258908.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
85350417.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225609.57 |
| 结算备付金 |
998856.74 |
| 存出保证金 |
4961.41 |
| 交易性金融资产 |
70852237.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70852237.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1883375.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73965040.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25121.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15475.42 |
| 应付托管费 |
5158.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-6280.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
13219475.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60143593.77 |
| 所有者权益合计 |
60745565.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
73965040.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445714.92 |
| 结算备付金 |
256734.18 |
| 存出保证金 |
32468.34 |
| 交易性金融资产 |
55910200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55910200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1004379.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60649497.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14880.27 |
| 应付托管费 |
4960.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
109443.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60143593.77 |
| 所有者权益合计 |
60540054.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
60649497.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61408399.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1015.98 |
| 交易性金融资产 |
919309651.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755871300.0 |
| 资产支持证券投资 |
163438351.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16525177.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997244244.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253537.26 |
| 应付托管费 |
84512.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
540924.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009029692.76 |
| 所有者权益合计 |
996703319.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
997244244.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24575018.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26060.9 |
| 交易性金融资产 |
984621333.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798282400.0 |
| 资产支持证券投资 |
186338933.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11052173.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020274587.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249872.05 |
| 应付托管费 |
83290.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114948.9 |
| 负债合计 |
450001.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009061177.97 |
| 所有者权益合计 |
1019824585.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020274587.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100445.9 |
| 结算备付金 |
1729112.05 |
| 存出保证金 |
20692.03 |
| 交易性金融资产 |
502859000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462859000.0 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8039928.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514749178.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130547.1 |
| 应付托管费 |
43515.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38152.1 |
| 负债合计 |
214329.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512066741.88 |
| 所有者权益合计 |
514534848.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
514749178.36 |
