| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红养老目标204… | 0.8742 | 0.49% |
| 东方红养老目标204… | 0.8715 | 0.48% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9656 | 0.46% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.959 | 0.46% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4431 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4931 | 1.82% |
| 东方红货币E | 0.4931 | 1.82% |
| 东方红货币D | 0.4682 | 1.73% |
| 东方红货币C | 0.4282 | 1.58% |
| 东方红货币A | 0.4233 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4818.79 | 932.41 | 19.35% | 312.65 | 6.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2432.83 | 464.48 | 19.09% | 154.83 | 6.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4277.28 | 968.97 | 22.65% | 322.99 | 7.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2027.22 | 481.07 | 23.73% | 160.36 | 7.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4818.55 | 967.00 | 20.07% | 322.33 | 6.69% | 2.09 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2265.24 | 478.02 | 21.10% | 159.34 | 7.03% | 0.87 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3730.79 | 822.30 | 22.04% | 274.10 | 7.35% | 1.94 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1594.59 | 344.51 | 21.61% | 114.84 | 7.20% | 1.17 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2897.25 | 648.06 | 22.37% | 216.02 | 7.46% | 1.22 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1447.81 | 318.11 | 21.97% | 106.04 | 7.32% | 0.65 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1030.26 | 197.63 | 19.18% | 65.88 | 6.39% | 1.25 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 41.23 | 16.00 | 38.82% | 5.33 | 12.94% | 0.36 | 0.86% | -- | -- |
| 2018-06-07 | 56.29 | 7.99 | 14.20% | 2.66 | 4.73% | 0.03 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 92.46 | 26.47 | 28.63% | 8.82 | 9.54% | 0.60 | 0.65% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 35.10 | 17.30 | 49.29% | 5.77 | 16.43% | 0.57 | 1.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 413.63 | 291.53 | 70.48% | 97.18 | 23.49% | 0.78 | 0.19% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 198.07 | 137.96 | 69.65% | 45.99 | 23.22% | 0.44 | 0.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 31.82 | 20.56 | 64.60% | 6.85 | 21.53% | 0.37 | 1.15% | -- | -- |
