| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116562.01元 |
| 本期利润 | -724993.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1765620.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 24579408.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 976756.8元 |
| 本期利润 | 625595.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3308610.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 27872804.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1228152.13元 |
| 本期利润 | -1798678.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3337846.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1144元 |
| 期末基金资产净值 | 32515876.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -521696.82元 |
| 本期利润 | -513099.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4683038.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1615元 |
| 期末基金资产净值 | 33688882.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 449076.66元 |
| 本期利润 | 362132.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5278616.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1788元 |
| 期末基金资产净值 | 34809205.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2534093.92元 |
| 本期利润 | -2063791.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3481429.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1047元 |
| 期末基金资产净值 | 36722412.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6252351.59元 |
| 本期利润 | 4721516.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6431929.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1539元 |
| 期末基金资产净值 | 48220174.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2542485.06元 |
| 本期利润 | 1478789.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5577764.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0904元 |
| 期末基金资产净值 | 67246239.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16232753.7元 |
| 本期利润 | 17910881.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6053755.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 100860078.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8588669.41元 |
| 本期利润 | 10618762.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 528587.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 152616943.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21216148.49元 |
| 本期利润 | -21096201.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9078717.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 230804819.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19827672.27元 |
| 本期利润 | 20550577.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1434536.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 327105721.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26353738.3元 |
| 本期利润 | 31639839.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17376403.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 513768543.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37016359.84元 |
| 本期利润 | 73233652.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57527499.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 2728757388.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10619086.15元 |
| 本期利润 | 27066594.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18406681.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 3303860971.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27160629.94元 |
| 本期利润 | -20504356.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -843369.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 3971545078.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8790255.77元 |
| 本期利润 | -17456244.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5117655.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 4752366857.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
