| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 140143.04 |
| 1.利息收入 | 44879.44 |
| 存款利息收入 | 6708.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
392143.06 |
| 股票投资收益 | -615625.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885797.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121971.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322334.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25455.18 |
| 减：二、费用 | 324842.01 |
| 1.管理人报酬 | 175416.27 |
| 2.托管费 | 43854.13 |
| 3.销售服务费 | 1370.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 907.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907.6 |
| 6.其他费用 | 103255.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184698.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184698.97 |
| 一、收入： | 1362141.87 |
| 1.利息收入 | 25149.42 |
| 存款利息收入 | 4181.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1134807.75 |
| 股票投资收益 | 312923.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743512.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78371.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177108.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25076.04 |
| 减：二、费用 | 180741.26 |
| 1.管理人报酬 | 96470.21 |
| 2.托管费 | 24117.56 |
| 3.销售服务费 | 1234.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 722.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722.38 |
| 6.其他费用 | 58168.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1181400.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1181400.61 |
| 一、收入： | -1282395.94 |
| 1.利息收入 | 131835.52 |
| 存款利息收入 | 25700.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1009281.59 |
| 股票投资收益 | -1625674.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581407.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34986.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518882.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113932.78 |
| 减：二、费用 | 410338.69 |
| 1.管理人报酬 | 209521.86 |
| 2.托管费 | 52380.41 |
| 3.销售服务费 | 2066.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2719.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2719.39 |
| 6.其他费用 | 143529.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1692734.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1692734.63 |
| 一、收入： | -313941.42 |
| 1.利息收入 | 65658.26 |
| 存款利息收入 | 19302.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400434.61 |
| 股票投资收益 | -697784.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278081.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19268.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8597.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12237.48 |
| 减：二、费用 | 199182.91 |
| 1.管理人报酬 | 101360.47 |
| 2.托管费 | 25340.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1282.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1282.32 |
| 6.其他费用 | 71096.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-513124.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-513124.33 |
| 一、收入： | 1154410.72 |
| 1.利息收入 | 423372.03 |
| 存款利息收入 | 82062.69 |
| 债券利息收入 | 223572.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772876.86 |
| 股票投资收益 | 918099.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -240604.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95381.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122907.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81069.34 |
| 减：二、费用 | 800109.3 |
| 1.管理人报酬 | 318050.9 |
| 2.托管费 | 67475.16 |
| 3.销售服务费 | 374.27 |
| 4.交易费用 | 240975.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172824.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354301.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354301.42 |
| 一、收入： | -1515362.64 |
| 1.利息收入 | 249424.48 |
| 存款利息收入 | 40565.14 |
| 债券利息收入 | 200704.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2274506.15 |
| 股票投资收益 | -2112789.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242840.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81123.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506907.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2811.29 |
| 减：二、费用 | 508572.53 |
| 1.管理人报酬 | 205542.01 |
| 2.托管费 | 39347.9 |
| 3.销售服务费 | 82.43 |
| 4.交易费用 | 177763.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85428.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2023935.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2023935.17 |
| 一、收入： | 6792851.21 |
| 1.利息收入 | 1534211.02 |
| 存款利息收入 | 35217.41 |
| 债券利息收入 | 1491423.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6782982.6 |
| 股票投资收益 | 6727071.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36959.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92870.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1530834.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6492.57 |
| 减：二、费用 | 2071334.6 |
| 1.管理人报酬 | 1017729.74 |
| 2.托管费 | 169621.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642103.06 |
| 5.利息支出 | 25504.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25504.35 |
| 6.其他费用 | 215956.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4721516.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4721516.61 |
| 一、收入： | 2771338.47 |
| 1.利息收入 | 914436.91 |
| 存款利息收入 | 22353.24 |
| 债券利息收入 | 884710.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2918407.36 |
| 股票投资收益 | 2790537.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65368.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62501.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1063695.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2189.95 |
| 减：二、费用 | 1292549.16 |
| 1.管理人报酬 | 595538.98 |
| 2.托管费 | 99256.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 481830.42 |
| 5.利息支出 | 7242.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7242.62 |
| 6.其他费用 | 108680.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1478789.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1478789.31 |
| 一、收入： | 21767614.4 |
| 1.利息收入 | 4715011.16 |
| 存款利息收入 | 141967.54 |
| 债券利息收入 | 4555303.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15371340.81 |
| 股票投资收益 | 13637703.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521085.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212551.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1678128.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3134.26 |
| 减：二、费用 | 3856732.53 |
| 1.管理人报酬 | 2390895.9 |
| 2.托管费 | 398482.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 794338.27 |
| 5.利息支出 | 39450.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39450.05 |
| 6.其他费用 | 219436.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17910881.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17910881.87 |
| 一、收入： | 12995344.88 |
| 1.利息收入 | 3114045.87 |
| 存款利息收入 | 98038.21 |
| 债券利息收入 | 3015187.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7849722.51 |
| 股票投资收益 | 7411865.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315550.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122306.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2030092.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483.72 |
| 减：二、费用 | 2376582.69 |
| 1.管理人报酬 | 1422241.91 |
| 2.托管费 | 237040.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 589146.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119008.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10618762.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10618762.19 |
| 一、收入： | -16381769.66 |
| 1.利息收入 | 3811095.4 |
| 存款利息收入 | 337169.86 |
| 债券利息收入 | 2973623.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20314549.94 |
| 股票投资收益 | -21759986.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829313.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616122.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119946.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1738.28 |
| 减：二、费用 | 4714432.23 |
| 1.管理人报酬 | 2609979.06 |
| 2.托管费 | 434996.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1382051.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278239.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21096201.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21096201.89 |
| 一、收入： | 35619614.23 |
| 1.利息收入 | 48679455.46 |
| 存款利息收入 | 947300.36 |
| 债券利息收入 | 42433558.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14394905.69 |
| 股票投资收益 | -8750406.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5987520.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343020.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
722904.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612159.6 |
| 减：二、费用 | 15069037.1 |
| 1.管理人报酬 | 12187380.03 |
| 2.托管费 | 2031229.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502555.78 |
| 5.利息支出 | 10167.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10167.15 |
| 6.其他费用 | 244751.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20550577.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20550577.13 |
| 一、收入： | 45673574.96 |
| 1.利息收入 | 48003714.14 |
| 存款利息收入 | 760184.66 |
| 债券利息收入 | 42414199.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8227434.29 |
| 股票投资收益 | -2239914.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5987520.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5286101.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611193.56 |
| 减：二、费用 | 14033735.11 |
| 1.管理人报酬 | 11621804.12 |
| 2.托管费 | 1936967.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173432.8 |
| 5.利息支出 | 10167.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10167.15 |
| 6.其他费用 | 198471.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31639839.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31639839.85 |
| 一、收入： | 124697090.12 |
| 1.利息收入 | 123747128.39 |
| 存款利息收入 | 14397952.14 |
| 债券利息收入 | 82028980.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39101887.54 |
| 股票投资收益 | 7435714.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46768121.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230519.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36217292.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3834556.94 |
| 减：二、费用 | 51463437.95 |
| 1.管理人报酬 | 40234382.01 |
| 2.托管费 | 6705730.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3994166.92 |
| 5.利息支出 | 10406.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10406.65 |
| 6.其他费用 | 518752.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73233652.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73233652.17 |
| 一、收入： | 55128684.75 |
| 1.利息收入 | 61798613.4 |
| 存款利息收入 | 10808265.78 |
| 债券利息收入 | 40227697.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46631291.63 |
| 股票投资收益 | -3072538.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43558842.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37685680.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2275682.0 |
| 减：二、费用 | 28062089.92 |
| 1.管理人报酬 | 21921881.88 |
| 2.托管费 | 3653646.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2235396.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251165.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27066594.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27066594.83 |
| 一、收入： | 50890626.07 |
| 1.利息收入 | 135362738.81 |
| 存款利息收入 | 1371400.81 |
| 债券利息收入 | 118762461.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41382042.53 |
| 股票投资收益 | -15173571.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27150597.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942126.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47664986.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4574916.56 |
| 减：二、费用 | 71394982.9 |
| 1.管理人报酬 | 56678777.64 |
| 2.托管费 | 9446462.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4720890.56 |
| 5.利息支出 | 49473.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49473.52 |
| 6.其他费用 | 499378.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20504356.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20504356.83 |
| 一、收入： | 18884164.2 |
| 1.利息收入 | 62660245.92 |
| 存款利息收入 | 821229.33 |
| 债券利息收入 | 54073447.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36755588.63 |
| 股票投资收益 | -32950174.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4321986.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516571.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8665988.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1645495.42 |
| 减：二、费用 | 36340408.48 |
| 1.管理人报酬 | 29081930.22 |
| 2.托管费 | 4846988.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2126278.05 |
| 5.利息支出 | 42649.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42649.32 |
| 6.其他费用 | 242562.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17456244.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17456244.28 |
