| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.01 | -61.56 | -439.28% | 88.58 | 632.07% | 12.20 | 87.03% |
| 2023-06-30 | 136.21 | 31.29 | 22.97% | 74.35 | 54.58% | 7.84 | 5.75% |
| 2022-12-31 | -128.24 | -162.57 | 126.77% | 58.14 | -45.34% | 3.50 | -2.73% |
| 2022-06-30 | -31.39 | -69.78 | 222.27% | 27.81 | -88.58% | 1.93 | -6.14% |
| 2021-12-31 | 115.44 | 91.81 | 79.53% | -24.06 | -20.84% | 9.54 | 8.26% |
| 2021-06-30 | -151.54 | -211.28 | 139.42% | -24.28 | 16.03% | 8.11 | -5.35% |
| 2020-12-31 | 679.29 | 672.71 | 99.03% | -3.70 | -0.54% | 9.29 | 1.37% |
| 2020-06-30 | 277.13 | 279.05 | 100.69% | 6.54 | 2.36% | 6.25 | 2.26% |
| 2019-12-31 | 2176.76 | 1363.77 | 62.65% | 152.11 | 6.99% | 21.26 | 0.98% |
| 2019-06-30 | 1299.53 | 741.19 | 57.03% | 31.56 | 2.43% | 12.23 | 0.94% |
| 2018-12-31 | -1638.18 | -2176.00 | 132.83% | 82.93 | -5.06% | 61.61 | -3.76% |
| 2018-06-30 | 3561.96 | -875.04 | -24.57% | -598.75 | -16.81% | 34.30 | 0.96% |
| 2018-05-23 | 4567.36 | -223.99 | -4.90% | -598.75 | -13.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12469.71 | 743.57 | 5.96% | -4676.81 | -37.51% | 23.05 | 0.18% |
| 2017-06-30 | 5512.87 | -307.25 | -5.57% | -4355.88 | -79.01% | 0.01 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 5089.06 | -1517.36 | -29.82% | -2715.06 | -53.35% | 94.21 | 1.85% |
| 2016-06-30 | 1888.42 | -3295.02 | -174.49% | -432.20 | -22.89% | 51.66 | 2.74% |
