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基金买卖网 > 基金净值 > 华安安益灵活配置混合A (001905)
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华安安益灵活配置混合A001905
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-16     基金规模:0.22亿份     基金经理: 张瑞 
基金全称:华安安益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.65%
  • 近一月增长率
    -2.73%
  • 近一季增长率
    -3.93%
  • 近半年增长率
    -2.07%

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名称 万份收益 7日年化
华安现金宝货币B 0.4871 1.88%
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名称 成立以来收益 操作

华安安益灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
恒瑞医药 600276 7300.0 280758.0 1.27%
立讯精密 002475 6800.0 267308.0 1.21%
中天科技 600522 13100.0 207635.0 0.94%
长电科技 600584 7000.0 221970.0 1.0%
亨通光电 600487 17700.0 279129.0 1.26%
蓝思科技 300433 13000.0 237250.0 1.07%
华虹公司 688347 4900.0 175665.0 0.79%
新宙邦 300037 6000.0 171360.0 0.77%
华海清科 688120 1000.0 189580.0 0.86%
同花顺 300033 1600.0 165920.0 0.75%
涛涛车业 301345 4000.0 245280.0 1.09%
立讯精密 002475 8000.0 235280.0 1.04%
顺络电子 002138 8000.0 213440.0 0.95%
光线传媒 300251 15500.0 165540.0 0.73%
中航沈飞 600760 6100.0 221979.0 0.98%
中天科技 600522 21600.0 303048.0 1.34%
洁美科技 002859 9100.0 196560.0 0.87%
东方明珠 600637 36200.0 260640.0 1.15%
申万宏源 000166 56900.0 253774.0 1.12%
恒瑞医药 600276 7700.0 353969.0 1.57%
中天科技 600522 21000.0 262290.0 1.07%
森麒麟 002984 9000.0 259650.0 1.06%
申万宏源 000166 58500.0 259740.0 1.06%
大华股份 002236 14000.0 258300.0 1.05%
新宙邦 300037 5600.0 264880.0 1.08%
普联软件 300996 20200.0 462580.0 1.88%
光线传媒 300251 41800.0 340670.0 1.38%
长电科技 600584 9700.0 289642.0 1.18%
西部超导 688122 4700.0 250181.0 1.02%
中航沈飞 600760 9800.0 413364.0 1.68%
吉比特 603444 1000.0 365620.0 1.4%
海螺水泥 600585 13200.0 343596.0 1.32%
中国联通 600050 69000.0 338790.0 1.3%
长电科技 600584 9700.0 295850.0 1.14%
中国平安 601318 7300.0 352590.0 1.35%
普联软件 300996 16100.0 368046.0 1.41%
中国人寿 601628 8900.0 322714.0 1.24%
大华股份 002236 14000.0 311780.0 1.2%
东方电缆 603606 11900.0 473739.0 1.82%
恒瑞医药 600276 7500.0 337050.0 1.29%
江苏银行 600919 28000.0 205800.0 0.73%
中国太保 601601 11300.0 293574.0 1.04%
润建股份 002929 9900.0 429759.0 1.52%
东方电缆 603606 11900.0 583457.0 2.07%
温氏股份 300498 13500.0 247725.0 0.88%
大华股份 002236 12500.0 246875.0 0.88%
紫金矿业 601899 21000.0 238770.0 0.85%
立讯精密 002475 10100.0 327745.0 1.16%
中国平安 601318 4500.0 208800.0 0.74%
中兴通讯 000063 5000.0 227700.0 0.81%
中国平安 601318 10300.0 469680.0 1.57%
中国国航 601111 24000.0 256800.0 0.86%
大华股份 002236 10000.0 226100.0 0.75%
起帆电缆 605222 10200.0 234396.0 0.78%
平安银行 000001 19300.0 241829.0 0.81%
阳光电源 300274 2500.0 262150.0 0.87%
芯源微 688037 1300.0 289744.0 0.97%
东方电气 600875 14300.0 271128.0 0.9%
东方电缆 603606 12400.0 611444.0 2.04%
意华股份 002897 4800.0 224688.0 0.75%
阳光电源 300274 5700.0 637260.0 1.17%
东方电缆 603606 10500.0 712215.0 1.31%
紫光国微 002049 3100.0 408642.0 0.75%
平安银行 000001 32200.0 423752.0 0.78%
中国太保 601601 11400.0 279528.0 0.51%
金晶科技 600586 66700.0 580957.0 1.07%
亨通光电 600487 20100.0 302706.0 0.56%
中国平安 601318 13900.0 653300.0 1.2%
润建股份 002929 9200.0 361192.0 0.66%
东方电气 600875 21400.0 449828.0 0.82%
招商蛇口 001979 2500.0 40850.0 0.08%
宁德时代 300750 400.0 213600.0 0.63%
立讯精密 002475 2300.0 77717.0 0.23%
江苏银行 600919 25000.0 178000.0 0.53%
常熟银行 601128 11000.0 84040.0 0.25%
药明康德 603259 800.0 83192.0 0.25%
泸州老窖 000568 400.0 98616.0 0.29%
张家港行 002839 15600.0 82524.0 0.24%
贵州茅台 600519 100.0 204500.0 0.61%
无锡银行 600908 14000.0 78820.0 0.23%
东方财富 300059 3840.0 97536.0 0.29%
张家港行 002839 13000.0 81120.0 0.24%
宁德时代 300750 200.0 102460.0 0.3%
无锡银行 600908 14000.0 81480.0 0.24%
药明康德 603259 300.0 33714.0 0.1%
片仔癀 600436 100.0 31723.0 0.09%
常熟银行 601128 11000.0 85140.0 0.25%
中国平安 601318 1500.0 72675.0 0.22%
东方财富 300059 1200.0 30408.0 0.09%
长沙银行 601577 10000.0 76500.0 0.23%
江苏银行 600919 13000.0 91650.0 0.27%
东方财富 300059 29000.0 1076190.0 3.09%
贵州茅台 600519 100.0 205000.0 0.59%
南方航空 600029 30000.0 204300.0 0.59%
锦江酒店 600754 3000.0 175800.0 0.51%
卓胜微 300782 600.0 196080.0 0.56%
温氏股份 300498 10000.0 192600.0 0.55%
兆易创新 603986 1000.0 175850.0 0.51%
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亿纬锂能 300014 6500.0 643695.0 1.76%
三环集团 300408 2500.0 92750.0 0.25%
汇川技术 300124 7700.0 485100.0 1.33%
卓胜微 300782 1300.0 457600.0 1.25%
东方财富 300059 29000.0 996730.0 2.73%
智飞生物 300122 1200.0 190788.0 0.52%
富满微 300671 400.0 44752.0 0.12%
中科创达 300496 1000.0 125190.0 0.34%
北京君正 300223 300.0 38550.0 0.11%
新雷能 300593 800.0 42280.0 0.12%
爱乐达 300696 18100.0 753322.0 1.46%
三角防务 300775 19100.0 729620.0 1.41%
恩捷股份 002812 3500.0 819350.0 1.58%
弘信电子 300657 48500.0 822075.0 1.59%
捷佳伟创 300724 8100.0 939681.0 1.82%
融捷股份 002192 12600.0 865116.0 1.67%
首旅酒店 600258 30100.0 718186.0 1.39%
钢研高纳 300034 29287.0 943334.27 1.82%
鼎胜新材 603876 32900.0 1021545.0 1.97%
宝钛股份 600456 16300.0 699270.0 1.35%
中青旅 600138 48800.0 624640.0 1.62%
捷佳伟创 300724 8100.0 877473.0 2.27%
首旅酒店 600258 30000.0 817500.0 2.12%
中国太保 601601 18400.0 696256.0 1.8%
阳光电源 300274 11000.0 789580.0 2.05%
太钢不锈 000825 144700.0 661279.0 1.71%
弘信电子 300657 25800.0 406350.0 1.05%
金安国纪 002636 70300.0 783845.0 2.03%
通威股份 600438 24100.0 789034.0 2.05%
迈为股份 300751 1400.0 770000.0 2.0%
富瀚微 300613 10300.0 1241356.0 2.57%
国轩高科 002074 29000.0 1134480.0 2.35%
招商证券 600999 25100.0 585834.0 1.21%
新媒股份 300770 2288.0 160846.4 0.33%
富奥股份 000030 138800.0 1018792.0 2.11%
国金证券 600109 52800.0 859056.0 1.78%
博通集成 603068 1231.0 104979.68 0.22%
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中国国航 601111 137100.0 1026879.0 2.13%
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通威股份 600438 23800.0 632604.0 1.16%
捷佳伟创 300724 22200.0 2332776.0 4.28%
国金证券 600109 81500.0 1246135.0 2.28%
西菱动力 300733 34800.0 816060.0 1.5%
广汽集团 601238 82700.0 787304.0 1.44%
矩子科技 300802 26500.0 1046750.0 1.92%
海通证券 600837 76100.0 1076815.0 1.97%
沙钢股份 002075 110100.0 1376250.0 2.05%
山金国际 000975 101900.0 1597792.0 2.38%
浪潮信息 000977 47828.0 1873901.04 2.79%
安琪酵母 600298 14100.0 697668.0 1.04%
TCL中环 002129 79200.0 1778832.0 2.65%
捷佳伟创 300724 18500.0 1637805.0 2.44%
天顺风能 002531 229100.0 1370018.0 2.04%
涪陵榨菜 002507 20100.0 723801.0 1.08%
科锐国际 300662 32500.0 1446250.0 2.15%
海通证券 600837 113900.0 1432862.0 2.13%
洽洽食品 002557 39800.0 1795378.0 2.36%
南威软件 603636 140463.0 1578804.12 2.07%
禾丰股份 603609 119800.0 1526252.0 2.0%
新媒股份 300770 1271.0 195734.0 0.26%
捷佳伟创 300724 30300.0 1404405.0 1.84%
海大集团 002311 38100.0 1531620.0 2.01%
迪普科技 300768 1128.0 41848.8 0.05%
拉卡拉 300773 833.0 60167.59 0.08%
博通集成 603068 1231.0 98024.53 0.13%
兆易创新 603986 5600.0 1355256.0 1.78%
华夏幸福 600340 125900.0 3613330.0 3.58%
南威软件 603636 434529.0 4923213.57 4.88%
中国铁建 601186 100500.0 1019070.0 1.01%
中国中免 601888 36400.0 3237780.0 3.21%
弘信电子 300657 68800.0 2445152.0 2.42%
长春高新 000661 3400.0 1519800.0 1.51%
新媒股份 300770 1271.0 165230.0 0.16%
博通集成 603068 1231.0 110876.17 0.11%
新华保险 601336 21800.0 1071470.0 1.06%
上汽集团 600104 98000.0 2337300.0 2.32%
博通集成 603068 1231.0 129255.0 0.1%
弘信电子 300657 68800.0 2444464.0 1.94%
南威软件 603636 520229.0 5998240.37 4.77%
恒信东方 300081 354500.0 3654895.0 2.91%
五洋自控 300420 626900.0 4269189.0 3.39%
神火股份 000933 599800.0 2687104.0 2.14%
新媒股份 300770 1271.0 109178.9 0.09%
华友钴业 603799 158400.0 4262544.0 3.39%
中科软 603927 884.0 78198.64 0.06%
天赐材料 002709 88000.0 1406240.0 1.12%
弘信电子 300657 68800.0 1568640.0 1.03%
中科创达 300496 54800.0 1593584.0 1.04%
兆易创新 603986 38558.0 3342978.6 2.19%
东山精密 002384 216000.0 3147120.0 2.06%
南威软件 603636 520229.0 5228301.45 3.43%
韦尔股份 603501 62900.0 3453839.0 2.26%
卓胜微 300782 743.0 80927.56 0.05%
中国铁建 601186 445300.0 4430735.0 2.9%
朗新集团 300682 288500.0 5193000.0 3.4%
新媒股份 300770 1271.0 109941.5 0.07%
凯撒文化 002425 644740.0 5325552.4 2.82%
中钢国际 000928 302500.0 1869450.0 0.99%
中科曙光 603019 71900.0 4334132.0 2.29%
宝信软件 600845 132100.0 4338164.0 2.29%
朗新集团 300682 395200.0 8986848.0 4.75%
北方国际 000065 172100.0 1925799.0 1.02%
海伦钢琴 300329 714800.0 6990744.0 3.7%
青农商行 002958 17700.0 134343.0 0.07%
中国铁建 601186 362800.0 4175828.0 2.21%
南威软件 603636 583929.0 8029023.75 4.25%
海通证券 600837 367600.0 3234880.0 1.4%
苏垦农发 601952 956700.0 6342921.0 2.75%
宝信软件 600845 196400.0 4094940.0 1.77%
兴业证券 601377 683300.0 3170512.0 1.37%
仙琚制药 002332 181500.0 1112595.0 0.48%
中国核电 601985 1137700.0 5995679.0 2.6%
完美世界 002624 107300.0 2988305.0 1.29%
中信证券 600030 137300.0 2198173.0 0.95%
中国中铁 601390 340400.0 2379396.0 1.03%
浪潮信息 000977 300000.0 7224000.0 2.64%
东华软件 002065 800000.0 7200000.0 2.63%
中科曙光 603019 150000.0 7032000.0 2.57%
华贸物流 603128 1200000.0 8304000.0 3.04%
长亮科技 300348 250000.0 6132500.0 2.24%
华友钴业 603799 150000.0 7993500.0 2.92%
宝信软件 600845 250000.0 6127500.0 2.24%
光环新网 300383 200000.0 2876000.0 1.05%
寒锐钴业 300618 30000.0 3825900.0 1.4%
梦百合 603313 162800.0 2904352.0 1.06%
家家悦 603708 331440.0 7288365.6 2.23%
光环新网 300383 286300.0 3839283.0 1.17%
格力电器 000651 150000.0 7072500.0 2.16%
东华软件 002065 1161100.0 9985460.0 3.05%
长久物流 603569 443656.0 6335407.68 1.94%
众信旅游 002707 961800.0 9233280.0 2.82%
洽洽食品 002557 600000.0 9150000.0 2.8%
中直股份 600038 173000.0 6918270.0 2.11%
寒锐钴业 300618 60500.0 7764570.0 2.37%
蓝思科技 300433 242000.0 5077160.0 1.55%
格力电器 000651 100.0 4370.0 0.0%
中国平安 601318 100.0 6998.0 0.0%
美的集团 000333 100.0 5543.0 0.0%
复星医药 600196 60100.0 2674450.0 0.1%
华泰证券 601688 100.0 2262.0 0.0%
光大银行 601818 4128100.0 16718805.0 0.55%
中国银行 601988 100.0 412.0 0.0%
隆基绿能 601012 163000.0 4803610.0 0.16%
通威股份 600438 977400.0 9216882.0 0.3%
东尼电子 603595 247143.0 16766181.12 0.55%
格力电器 000651 822700.0 31180330.0 1.03%
交通银行 601328 100.0 632.0 0.0%
格力电器 000651 159900.0 6583083.0 0.2%
ST永悦 603879 1227.0 28343.7 0.0%
上海医药 601607 100.0 2888.0 0.0%
紫金矿业 601899 1449000.0 4970070.0 0.15%
惠发食品 603536 1008.0 24141.6 0.0%
老板电器 002508 100.0 4348.0 0.0%
中国太保 601601 100.0 3387.0 0.0%
中马传动 603767 1785.0 39751.95 0.0%
中国铁建 601186 100.0 1203.0 0.0%
日盈电子 603286 890.0 13528.0 0.0%
中国石化 600028 2345000.0 13460300.0 0.37%
湘邮科技 600476 323201.0 8865403.43 0.24%
上海三毛 600689 465673.0 7255185.34 0.2%
中信银行 601998 1555969.0 10440551.99 0.29%
广电运通 002152 696400.0 8955704.0 0.24%
中国太保 601601 361200.0 9904104.0 0.27%
光大银行 601818 1800200.0 7398822.0 0.2%
华泰证券 601688 537535.0 9035963.35 0.25%
格力电器 000651 299000.0 9478300.0 0.26%
招商蛇口 001979 618700.0 10889120.0 0.3%
华泰证券 601688 606700.0 10835662.0 0.27%
国金证券 600109 691000.0 9003730.0 0.23%
中国医药 600056 1064951.0 20266017.53 0.51%
光大银行 601818 2617421.0 10234116.11 0.26%
中国银行 601988 2299100.0 7908904.0 0.2%
杭萧钢构 600477 1428595.0 14357379.75 0.36%
华特达因 000915 182100.0 7671873.0 0.19%
中国太保 601601 361200.0 10030524.0 0.25%
皖维高新 600063 2851300.0 13201519.0 0.33%
中信银行 601998 1283260.0 8225696.6 0.21%
五粮液 000858 693600.0 23138496.0 0.5%
三角轮胎 601163 21743.0 833409.19 0.02%
中天科技 600522 1321300.0 14455022.0 0.31%
杭萧钢构 600477 1634300.0 16604488.0 0.36%
双汇发展 000895 686882.0 16203546.38 0.35%
伊利股份 600887 936200.0 15082182.0 0.32%
金禾实业 002597 306400.0 4470376.0 0.1%
康恩贝 600572 109700.0 759124.0 0.02%
网宿科技 300017 260700.0 18196860.0 0.39%
长城信息 000748 887361.0 17631863.07 0.38%
中国核建 601611 37059.0 775274.28 0.02%
赛力斯 601127 8662.0 206761.94 0.0%
金禾实业 002597 174600.0 2351862.0 0.05%
中国联通 600050 4330400.0 16498824.0 0.35%
新迅达 300518 1306.0 61186.1 0.0%
网宿科技 300017 781146.0 52493011.2 1.1%
玲珑轮胎 601966 15341.0 199126.18 0.0%
上海沪工 603131 1263.0 76664.1 0.0%
飞科电器 603868 3293.0 194780.95 0.0%
哈森股份 603958 2372.0 34394.0 0.0%
华帝股份 002035 23110.0 410664.7 0.01%
长虹华意 000404 294700.0 2487268.0 0.05%
春秋航空 601021 48999.0 2274533.58 0.05%
长海股份 300196 62454.0 2020386.9 0.04%
湘邮科技 600476 81100.0 2954473.0 0.06%
烽火通信 600498 181100.0 4556476.0 0.09%
深高速 600548 551100.0 4893768.0 0.1%
网宿科技 300017 38315.0 2237979.15 0.05%
一汽解放 000800 260386.0 3668838.74 0.08%
富临运业 002357 174300.0 2431485.0 0.05%
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