名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.33% | 1.15% | 2.50% | 3.63% | 6.78% | -2.85% | -2.31% | -3.15% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
387|2290 | 366|2323 | 49|2321 | 249|2303 | 568|2298 | 568|2216 | 412|2108 | 400|1936 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.228 | 1.454 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.228 | 1.454 | 0.33% | |
2024-07-17 | 1.224 | 1.45 | 0.74% | |
2024-07-16 | 1.215 | 1.441 | -0.33% | |
2024-07-15 | 1.219 | 1.445 | 0.41% |
截至2024-06-30 光大保德信欣鑫混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 1.00 | 80.65 | 7.00% |
601939 | 建设银行 | 10.00 | 79.12 | 6.87% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.89 | 6.85% |
002142 | 宁波银行 | 3.00 | 75.00 | 6.51% |
601398 | 工商银行 | 12.00 | 74.03 | 6.43% |
000001 | 平安银行 | 7.00 | 72.07 | 6.26% |
601658 | 邮储银行 | 9.00 | 45.63 | 3.96% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 3.82% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 39.17 | 3.40% |
601377 | 兴业证券 | 5.00 | 28.34 | 2.46% |