名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 153.00 | -411.21 | -268.77% | 20.46 | 13.37% | 43.66 | 28.54% |
2023-06-30 | 226.36 | -429.17 | -189.59% | 19.20 | 8.48% | 18.49 | 8.17% |
2022-12-31 | -1340.05 | -2085.95 | 155.66% | 1033.26 | -77.11% | 254.49 | -18.99% |
2022-06-30 | -829.66 | -707.25 | 85.25% | 803.27 | -96.82% | 79.03 | -9.53% |
2021-12-31 | 4265.43 | 3651.89 | 85.62% | -214.05 | -5.02% | 524.28 | 12.29% |
2021-06-30 | 2900.09 | 2455.12 | 84.66% | -173.75 | -5.99% | 98.39 | 3.39% |
2020-12-31 | 9103.78 | 5403.23 | 59.35% | 377.77 | 4.15% | 372.09 | 4.09% |
2020-06-30 | 2531.12 | 1702.12 | 67.25% | 253.16 | 10.00% | 169.86 | 6.71% |
2019-12-31 | 2598.48 | 1417.03 | 54.53% | 251.73 | 9.69% | 57.74 | 2.22% |
2019-06-30 | 440.23 | 15.03 | 3.41% | 235.69 | 53.54% | 14.35 | 3.26% |
2018-12-31 | 1926.44 | 357.46 | 18.56% | 421.53 | 21.88% | -0.81 | -0.04% |
2018-06-30 | 278.23 | 357.46 | 128.47% | -77.97 | -28.02% | -0.81 | -0.29% |
2017-12-31 | 1586.09 | 998.38 | 62.95% | -2187.09 | -137.89% | 57.12 | 3.60% |
2017-06-30 | 279.17 | -8.87 | -3.18% | -1865.34 | -668.18% | 17.77 | 6.37% |
2016-12-31 | 1254.34 | 1618.73 | 129.05% | -611.68 | -48.77% | 70.99 | 5.66% |
2016-06-30 | 1124.49 | 1088.29 | 96.78% | -36.92 | -3.28% | 47.68 | 4.24% |