名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.74% | -2.71% | -1.85% | -14.85% | -0.99% | -5.72% | -27.08% | -42.66% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2694|4158 | 3751|4492 | 779|4457 | 3459|4360 | 964|4236 | 592|3900 | 1019|3220 | 1218|2147 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.914 | 0.914 | -1.80% | |
2024-08-22 | 0.9308 | 0.9308 | 0.66% | |
2024-08-21 | 0.9247 | 0.9247 | 0.33% | |
2024-08-20 | 0.9217 | 0.9217 | -0.96% | |
2024-08-19 | 0.9306 | 0.9306 | -0.95% |
截至2024-06-30 诺安精选价值混合期末总份额为0.52亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00013 | 和黄医药 | 15.00 | 380.99 | 7.71% |
01801 | 信达生物 | 9.00 | 320.16 | 6.48% |
688062 | 迈威生物 | 10.00 | 300.79 | 6.09% |
09926 | 康方生物 | 8.00 | 291.72 | 5.91% |
06990 | 科伦博泰生物-B | 1.00 | 273.89 | 5.55% |
02162 | 康诺亚-B | 8.00 | 271.70 | 5.50% |
03692 | 翰森制药 | 17.00 | 259.17 | 5.25% |
688506 | 百利天恒 | 1.00 | 252.44 | 5.11% |
688192 | 迪哲医药 | 5.00 | 211.04 | 4.27% |
688197 | 首药控股 | 4.00 | 203.71 | 4.12% |