| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.8309 | 0.33% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.828 | 0.31% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0731 | 0.11% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.017 | 0.10% |
| 东海核心价值 | 1.0749 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.81% | -3.87% | -6.28% | -13.05% | -13.86% | -29.22% | -33.39% | -50.40% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2087|2609 | 2710|3072 | 2401|3040 | 1813|2899 | 2224|2690 | 2146|2370 | 1415|1948 | 1193|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.373 | 0.373 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 0.373 | 0.373 | -1.58% | |
| 2024-08-21 | 0.379 | 0.379 | -0.52% | |
| 2024-08-20 | 0.381 | 0.381 | -2.06% | |
| 2024-08-19 | 0.389 | 0.389 | 0.26% |
截至2024-06-30 东海社会安全期末总份额为0.33亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 4.00 | 131.27 | 9.84% |
| 300012 | 华测检测 | 11.00 | 111.04 | 8.33% |
| 002340 | 格林美 | 7.00 | 49.11 | 3.68% |
| 300482 | 万孚生物 | 1.00 | 45.38 | 3.40% |
| 002690 | 美亚光电 | 2.00 | 38.25 | 2.87% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.00 | 34.86 | 2.61% |
| 002236 | 大华股份 | 2.00 | 34.73 | 2.60% |
| 688248 | 南网科技 | 1.00 | 32.89 | 2.47% |
| 000938 | 紫光股份 | 1.00 | 29.28 | 2.20% |
| 300455 | 航天智装 | 2.00 | 29.17 | 2.19% |
