| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰锐益混合(LOF… | 1.021 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3592 | 1.29% |
| 九泰日添金货币A | 0.3208 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 417320.76 |
| 存出保证金 | 14879.07 |
| 交易性金融资产 | 31885904.0 |
| 股票投资 | 31885904.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2118182.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2456.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36434017.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1402796.2 |
| 应付赎回款 | 20459.89 |
| 应付管理人报酬 | 38499.13 |
| 应付托管费 | 6416.5 |
| 应付销售服务费 | 2849.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212792.65 |
| 负债合计 | 1683813.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33951927.14 |
| 所有者权益合计 | 34750203.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 36434017.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2749871.19 |
| 结算备付金 | 262318.31 |
| 存出保证金 | 13922.76 |
| 交易性金融资产 | 37286054.13 |
| 股票投资 | 37286054.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5654397.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7658.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45974222.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36746.62 |
| 应付管理人报酬 | 57112.36 |
| 应付托管费 | 9518.72 |
| 应付销售服务费 | 3170.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223074.56 |
| 负债合计 | 329622.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37901754.51 |
| 所有者权益合计 | 45644599.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 45974222.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3044148.2 |
| 结算备付金 | 467136.78 |
| 存出保证金 | 47752.26 |
| 交易性金融资产 | 45257924.93 |
| 股票投资 | 45257924.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1344555.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11601.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50173118.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 801218.92 |
| 应付赎回款 | 3889.61 |
| 应付管理人报酬 | 62207.44 |
| 应付托管费 | 10367.9 |
| 应付销售服务费 | 2352.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470753.72 |
| 负债合计 | 1350789.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40648074.98 |
| 所有者权益合计 | 48822328.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 50173118.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13831955.69 |
| 结算备付金 | 1028169.82 |
| 存出保证金 | 69107.93 |
| 交易性金融资产 | 112836785.41 |
| 股票投资 | 112836785.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12657977.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6904.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140430900.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13326648.73 |
| 应付管理人报酬 | 199959.22 |
| 应付托管费 | 33326.54 |
| 应付销售服务费 | 50705.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 648687.6 |
| 负债合计 | 14259327.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83607748.77 |
| 所有者权益合计 | 126171572.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 140430900.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12875418.06 |
| 结算备付金 | 1223593.99 |
| 存出保证金 | 268543.08 |
| 交易性金融资产 | 165525190.0 |
| 股票投资 | 165525190.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1775.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 504126.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180398646.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1743035.98 |
| 应付赎回款 | 212449.99 |
| 应付管理人报酬 | 223838.39 |
| 应付托管费 | 37306.42 |
| 应付销售服务费 | 31460.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170256.98 |
| 负债合计 | 3120534.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109957094.99 |
| 所有者权益合计 | 177278112.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 180398646.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9140048.66 |
| 结算备付金 | 1335719.25 |
| 存出保证金 | 457585.88 |
| 交易性金融资产 | 135893028.4 |
| 股票投资 | 135893028.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 303202.62 |
| 应收利息 | 1260.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52635.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147183481.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 530120.56 |
| 应付管理人报酬 | 172609.83 |
| 应付托管费 | 28768.31 |
| 应付销售服务费 | 3794.87 |
| 应付税费 | 1064.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213829.44 |
| 负债合计 | 1422059.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92082919.22 |
| 所有者权益合计 | 145761421.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 147183481.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9267675.58 |
| 结算备付金 | 2876390.27 |
| 存出保证金 | 513270.22 |
| 交易性金融资产 | 133319357.2 |
| 股票投资 | 133319357.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232044.56 |
| 应收利息 | 3353.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3458.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146215549.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343482.26 |
| 应付管理人报酬 | 235899.59 |
| 应付托管费 | 39316.59 |
| 应付销售服务费 | 14227.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179342.49 |
| 负债合计 | 1731004.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107549168.63 |
| 所有者权益合计 | 144484545.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 146215549.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16099629.34 |
| 结算备付金 | 4927498.86 |
| 存出保证金 | 915321.49 |
| 交易性金融资产 | 258571304.91 |
| 股票投资 | 258571304.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3464.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32670.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280549889.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1117.5 |
| 应付赎回款 | 1322852.03 |
| 应付管理人报酬 | 339991.44 |
| 应付托管费 | 56665.26 |
| 应付销售服务费 | 47909.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93938.56 |
| 负债合计 | 2487212.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236446139.43 |
| 所有者权益合计 | 278062677.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 280549889.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8216348.87 |
| 结算备付金 | 5397386.7 |
| 存出保证金 | 840878.02 |
| 交易性金融资产 | 290459484.27 |
| 股票投资 | 280443484.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10016000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 187885.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223475.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305325458.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1739980.97 |
| 应付管理人报酬 | 387201.38 |
| 应付托管费 | 64533.57 |
| 应付销售服务费 | 38126.09 |
| 应付税费 | 8642.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180093.48 |
| 负债合计 | 3886499.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291889518.02 |
| 所有者权益合计 | 301438959.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 305325458.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6982309.41 |
| 结算备付金 | 4373454.35 |
| 存出保证金 | 794839.82 |
| 交易性金融资产 | 201618867.4 |
| 股票投资 | 195613967.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6004900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2460337.86 |
| 应收利息 | 128573.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211578.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216569961.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 304768.42 |
| 应付管理人报酬 | 254785.8 |
| 应付托管费 | 42464.3 |
| 应付销售服务费 | 1784.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93257.7 |
| 负债合计 | 1760493.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236073384.0 |
| 所有者权益合计 | 214809468.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 216569961.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10996339.42 |
| 结算备付金 | 3411781.14 |
| 存出保证金 | 474813.29 |
| 交易性金融资产 | 190323032.54 |
| 股票投资 | 184326632.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5996400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43261.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151203.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205400431.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 325696.44 |
| 应付赎回款 | 259604.66 |
| 应付管理人报酬 | 261910.78 |
| 应付托管费 | 43651.78 |
| 应付销售服务费 | 2287.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159161.76 |
| 负债合计 | 3277496.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256585984.45 |
| 所有者权益合计 | 202122934.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 205400431.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7524762.77 |
| 结算备付金 | 3799103.48 |
| 存出保证金 | 1129899.14 |
| 交易性金融资产 | 466710347.79 |
| 股票投资 | 443689747.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23020600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 665715.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77542.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479907371.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29489.87 |
| 应付管理人报酬 | 611207.99 |
| 应付托管费 | 101867.99 |
| 应付销售服务费 | 1146.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174455.82 |
| 负债合计 | 2920992.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542120028.31 |
| 所有者权益合计 | 476986379.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 479907371.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6057877.12 |
| 结算备付金 | 12319587.84 |
| 存出保证金 | 403807.44 |
| 交易性金融资产 | 603242987.05 |
| 股票投资 | 573394810.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29848176.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35073643.84 |
| 应收利息 | 293980.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205363.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657597247.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1533429.0 |
| 应付管理人报酬 | 605620.01 |
| 应付托管费 | 100936.66 |
| 应付销售服务费 | 2658.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153130.57 |
| 负债合计 | 4087566.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649301062.08 |
| 所有者权益合计 | 653509680.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 657597247.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24430219.58 |
| 结算备付金 | 6077719.03 |
| 存出保证金 | 2257823.46 |
| 交易性金融资产 | 398226413.45 |
| 股票投资 | 388227413.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9999000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252796.39 |
| 应收利息 | 227896.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5162841.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436635709.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2806357.95 |
| 应付管理人报酬 | 492989.4 |
| 应付托管费 | 82164.91 |
| 应付销售服务费 | 425.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180794.02 |
| 负债合计 | 6672302.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391909723.7 |
| 所有者权益合计 | 429963407.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 436635709.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25384028.92 |
| 结算备付金 | 6011981.15 |
| 存出保证金 | 1776775.28 |
| 交易性金融资产 | 288658965.79 |
| 股票投资 | 288658965.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70214.09 |
| 应收利息 | 9571.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 747575.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322659112.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2351521.25 |
| 应付管理人报酬 | 390916.12 |
| 应付托管费 | 65152.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153193.24 |
| 负债合计 | 4213628.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288597546.14 |
| 所有者权益合计 | 318445483.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 322659112.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12486482.67 |
| 结算备付金 | 3729727.72 |
| 存出保证金 | 1172657.48 |
| 交易性金融资产 | 163929319.69 |
| 股票投资 | 163929319.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 768754.62 |
| 应收利息 | 4223.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18670.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182109836.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 213723.47 |
| 应付赎回款 | 2196025.72 |
| 应付管理人报酬 | 211764.81 |
| 应付托管费 | 35294.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92815.73 |
| 负债合计 | 4437842.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182105394.7 |
| 所有者权益合计 | 177671993.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 182109836.18 |
