名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21948730.38元 |
本期利润 | -106233477.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3159元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 528272297.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4473元 |
期末基金资产净值 | 1709363730.56元 |
期末基金份额净值 | 1.4473元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1533106.06元 |
本期利润 | 7643699.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 153931918.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9363元 |
期末基金资产净值 | 318338226.84元 |
期末基金份额净值 | 1.9363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -602709.34元 |
本期利润 | -343558.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
本期基金份额净值增长率 | -7.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 105555461.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8242元 |
期末基金资产净值 | 233622759.84元 |
期末基金份额净值 | 1.8242元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 148184.7元 |
本期利润 | -4607071.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1416元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26090545.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8392元 |
期末基金资产净值 | 57180192.63元 |
期末基金份额净值 | 1.8392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 103.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6115611.76元 |
本期利润 | 7599439.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3967元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.17% |
本期基金份额净值增长率 | 29.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16573171.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9165元 |
期末基金资产净值 | 35549463.58元 |
期末基金份额净值 | 1.9658元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4606221.86元 |
本期利润 | 2594376.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1256元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11857091.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6847元 |
期末基金资产净值 | 29173894.12元 |
期末基金份额净值 | 1.6847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2716181.06元 |
本期利润 | 3216154.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2861元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.07% |
本期基金份额净值增长率 | 23.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6309864.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5227元 |
期末基金资产净值 | 18382317.68元 |
期末基金份额净值 | 1.5227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 580027.31元 |
本期利润 | -260249.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
本期基金份额净值增长率 | -1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2354746.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2117元 |
期末基金资产净值 | 13477197.76元 |
期末基金份额净值 | 1.2117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 574315.56元 |
本期利润 | 1440073.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3725元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.52% |
本期基金份额净值增长率 | 32.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1650492.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2344元 |
期末基金资产净值 | 8691395.1元 |
期末基金份额净值 | 1.2344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 231936.56元 |
本期利润 | 368908.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1698元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
本期基金份额净值增长率 | 17.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 224972.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0957元 |
期末基金资产净值 | 2575165.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78010.12元 |
本期利润 | -433526.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1991元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.53% |
本期基金份额净值增长率 | -18.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -149302.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0712元 |
期末基金资产净值 | 1946238.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92885.8元 |
本期利润 | -76858.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.02% |
本期基金份额净值增长率 | -3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215886.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0945元 |
期末基金资产净值 | 2500231.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0945元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21561607.79元 |
本期利润 | 26281602.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2022元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.71% |
本期基金份额净值增长率 | 19.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210703.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1386元 |
期末基金资产净值 | 1730869.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1386元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7953602.41元 |
本期利润 | 14782392.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.093元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12146249.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
期末基金资产净值 | 175240560.92元 |
期末基金份额净值 | 1.103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4229188.92元 |
本期利润 | 912534.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | -1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1580382.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 160303922.75元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -86614.83元 |
本期利润 | -24386.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
本期基金份额净值增长率 | -2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -121803.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
期末基金资产净值 | 159675801.96元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11228.35元 |
本期利润 | 6568.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 330975.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2761元 |
期末基金资产净值 | 1552473.27元 |
期末基金份额净值 | 1.295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.11% |