名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -206775148.31 |
1.利息收入 | 519702.9 |
存款利息收入 | 519702.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27278088.74 |
股票投资收益 | -41458813.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 637344.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13543380.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181393607.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1376845.36 |
减:二、费用 | 25673956.25 |
1.管理人报酬 | 22611252.88 |
2.托管费 | 2826406.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236295.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-232449104.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-232449104.56 |
一、收入: | 33914583.53 |
1.利息收入 | 79547.67 |
存款利息收入 | 79547.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5884817.6 |
股票投资收益 | -4622255.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 406157.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10100915.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27513316.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
436902.2 |
减:二、费用 | 6973273.48 |
1.管理人报酬 | 6100567.25 |
2.托管费 | 762570.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110134.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26941310.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26941310.05 |
一、收入: | -14828353.96 |
1.利息收入 | 77483.15 |
存款利息收入 | 77483.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6805003.23 |
股票投资收益 | -981050.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 586639.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 702027.44 |
股利收益 | 6497386.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22094672.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
383832.6 |
减:二、费用 | 6867643.67 |
1.管理人报酬 | 5906359.43 |
2.托管费 | 738294.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220459.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21695997.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21695997.63 |
一、收入: | -23788413.23 |
1.利息收入 | 35423.0 |
存款利息收入 | 35423.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3712548.59 |
股票投资收益 | -1752346.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327792.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 702027.44 |
股利收益 | 4435075.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27854420.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
318035.33 |
减:二、费用 | 3119603.26 |
1.管理人报酬 | 2677485.54 |
2.托管费 | 334685.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104903.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26908016.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26908016.49 |
一、收入: | 34560770.45 |
1.利息收入 | 39370.19 |
存款利息收入 | 38025.05 |
债券利息收入 | 140.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26119310.62 |
股票投资收益 | 21143676.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89603.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 294122.33 |
股利收益 | 4591907.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8041384.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360705.34 |
减:二、费用 | 3700764.8 |
1.管理人报酬 | 2599968.86 |
2.托管费 | 324996.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 599341.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172908.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30860005.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30860005.65 |
一、收入: | 10222960.11 |
1.利息收入 | 17403.94 |
存款利息收入 | 16378.13 |
债券利息收入 | 4.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17307798.31 |
股票投资收益 | 15519788.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1788009.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7358933.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256691.44 |
减:二、费用 | 1681854.85 |
1.管理人报酬 | 1136334.5 |
2.托管费 | 142041.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 316927.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86551.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8541105.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8541105.26 |
一、收入: | 14668535.81 |
1.利息收入 | 35734.5 |
存款利息收入 | 29805.78 |
债券利息收入 | 314.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13414759.33 |
股票投资收益 | 11873247.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73394.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1468116.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1116241.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101800.93 |
减:二、费用 | 1996480.04 |
1.管理人报酬 | 1258587.92 |
2.托管费 | 157323.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 409624.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170942.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12672055.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12672055.77 |
一、收入: | -430450.52 |
1.利息收入 | 24405.8 |
存款利息收入 | 20100.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3850060.05 |
股票投资收益 | 3098954.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 751105.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4336015.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31099.04 |
减:二、费用 | 892880.3 |
1.管理人报酬 | 567034.52 |
2.托管费 | 70879.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 169973.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84993.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1323330.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1323330.82 |
一、收入: | 35016108.94 |
1.利息收入 | 50786.99 |
存款利息收入 | 44345.33 |
债券利息收入 | 120.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14382766.38 |
股票投资收益 | 13523988.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50586.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 808191.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20466732.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115823.03 |
减:二、费用 | 1692138.69 |
1.管理人报酬 | 754294.59 |
2.托管费 | 174764.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 551077.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212001.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33323970.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33323970.25 |
一、收入: | 28508210.73 |
1.利息收入 | 38159.29 |
存款利息收入 | 31727.71 |
债券利息收入 | 110.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10919888.7 |
股票投资收益 | 10389977.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45574.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 484336.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17459869.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90293.55 |
减:二、费用 | 1115178.95 |
1.管理人报酬 | 456638.39 |
2.托管费 | 114159.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 435304.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109076.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27393031.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27393031.78 |
一、收入: | -20804499.4 |
1.利息收入 | 330938.72 |
存款利息收入 | 103867.66 |
债券利息收入 | 79003.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1864356.42 |
股票投资收益 | -4850968.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 194633.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2791978.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19299131.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28049.83 |
减:二、费用 | 3048006.55 |
1.管理人报酬 | 1934570.09 |
2.托管费 | 293498.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 469192.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350745.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23852505.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23852505.95 |
一、收入: | -3041878.64 |
1.利息收入 | 299751.48 |
存款利息收入 | 72967.39 |
债券利息收入 | 78716.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6158598.41 |
股票投资收益 | 4040625.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165404.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1952568.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9519858.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19629.89 |
减:二、费用 | 1791573.51 |
1.管理人报酬 | 1182168.7 |
2.托管费 | 147771.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 272147.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189486.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4833452.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4833452.15 |
一、收入: | 42757867.13 |
1.利息收入 | 2934001.17 |
存款利息收入 | 479446.77 |
债券利息收入 | 5181.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38185384.72 |
股票投资收益 | 34913392.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1000558.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2271433.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1512561.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125920.18 |
减:二、费用 | 6300926.82 |
1.管理人报酬 | 4234730.62 |
2.托管费 | 529341.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1213786.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323068.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36456940.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36456940.31 |
一、收入: | 24277893.94 |
1.利息收入 | 1712073.98 |
存款利息收入 | 243441.84 |
债券利息收入 | 3468.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12871164.85 |
股票投资收益 | 10920240.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1950902.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9689560.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5095.04 |
减:二、费用 | 3257907.15 |
1.管理人报酬 | 2354627.11 |
2.托管费 | 294328.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 418044.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190907.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21019986.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21019986.79 |
一、收入: | -1584292.29 |
1.利息收入 | 3646641.68 |
存款利息收入 | 831694.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2862420.88 |
股票投资收益 | 2804866.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57554.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8364574.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271219.62 |
减:二、费用 | 6019499.48 |
1.管理人报酬 | 4248564.0 |
2.托管费 | 635492.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 609347.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 526094.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7603791.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7603791.77 |
一、收入: | -6421478.74 |
1.利息收入 | 1967469.84 |
存款利息收入 | 363231.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5027240.79 |
股票投资收益 | -5084795.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57555.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3617995.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256287.41 |
减:二、费用 | 2806780.34 |
1.管理人报酬 | 1940691.89 |
2.托管费 | 323448.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 281128.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261511.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9228259.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9228259.08 |
一、收入: | 272911675.94 |
1.利息收入 | 43172826.21 |
存款利息收入 | 25266451.84 |
债券利息收入 | 8851749.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267604503.46 |
股票投资收益 | 272869607.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5622112.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 357009.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51129046.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13263392.47 |
减:二、费用 | 44456237.57 |
1.管理人报酬 | 35504776.48 |
2.托管费 | 5917462.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1901778.84 |
5.利息支出 | 569995.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 569995.91 |
6.其他费用 | 562223.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
228455438.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
228455438.37 |