中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资柳药集团 (603368)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广西柳药集团股份有限公司（柳药集团，代码：603368）非公开发行股票的认购。广西柳药集团股份有限公司已发布《柳药集团:关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
账面价
总成本
值占基
认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产
（股） 资产净 期
净值比
值比例
例（%）
（%）
中欧潜力价值灵活 400,000 7,600,000.00 0.4120 8,680,000.00 0.4705 6 个月
配置混合型证券投
资基金
中欧价值发现混合 1,100,000 20,900,000.00 0.6817 23,870,000.00 0.7786 6 个月
型证券投资基金
中欧成长优选回报 1,499,999 28,499,981.00 0.6846 32,549,978.30 0.7819 6 个月
灵活配置混合型发
起式证券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2024年04月29日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2024 年 05 月 01 日
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