| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62181898.16元 |
| 本期利润 | -141365089.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130602281.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.957元 |
| 期末基金资产净值 | 248518867.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20969446.45元 |
| 本期利润 | -67332328.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279053562.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3814元 |
| 期末基金资产净值 | 531260928.37元 |
| 期末基金份额净值 | 4.5336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128005516.81元 |
| 本期利润 | -632212588.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.8959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462832861.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5424元 |
| 期末基金资产净值 | 915134096.73元 |
| 期末基金份额净值 | 5.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72012595.49元 |
| 本期利润 | -539715789.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 869793179.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7692元 |
| 期末基金资产净值 | 1682743563.36元 |
| 期末基金份额净值 | 5.3575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84518836.1元 |
| 本期利润 | 394633883.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1482234633.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.9439元 |
| 期末基金资产净值 | 3125124969.67元 |
| 期末基金份额净值 | 6.2068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 304.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9618161.34元 |
| 本期利润 | 47058368.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211398862.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7233元 |
| 期末基金资产净值 | 418850933.84元 |
| 期末基金份额净值 | 5.3958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 251.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7506323.43元 |
| 本期利润 | 7199696.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31484616.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4056元 |
| 期末基金资产净值 | 53302249.04元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4150333.23元 |
| 本期利润 | 2837785.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3395342.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8277元 |
| 期末基金资产净值 | 5514564.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15702843.37元 |
| 本期利润 | 31579543.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14097937.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3542元 |
| 期末基金资产净值 | 26347668.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2384098.43元 |
| 本期利润 | 13246029.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37453133.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7612元 |
| 期末基金资产净值 | 103560379.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3042513.1元 |
| 本期利润 | -3131841.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6578022.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.696元 |
| 期末基金资产净值 | 16321698.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3819694.96元 |
| 本期利润 | -2207620.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9672972.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6762元 |
| 期末基金资产净值 | 26365139.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4948644.22元 |
| 本期利润 | -3757278.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17396487.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8543元 |
| 期末基金资产净值 | 38045722.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4884615.67元 |
| 本期利润 | -5079230.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22078827.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8128元 |
| 期末基金资产净值 | 49243951.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9566565.04元 |
| 本期利润 | -16359423.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -67.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1011290.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9817元 |
| 期末基金资产净值 | 2041424.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9902712.28元 |
| 本期利润 | -16453621.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1558112.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 3018033.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1513389.54元 |
| 本期利润 | 25934973.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65325117.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 126641121.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.63% |
