名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5502234.57 |
存出保证金 | 835917.59 |
交易性金融资产 | 2148054933.18 |
股票投资 | 2148054933.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11613164.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 483512.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2341243919.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3337964.73 |
应付赎回款 | 1692009.74 |
应付管理人报酬 | 2345181.58 |
应付托管费 | 390863.56 |
应付销售服务费 | 135244.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2329620.88 |
负债合计 | 10230884.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1636128752.17 |
所有者权益合计 | 2331013034.67 |
负债和所有者权益合计 | 2341243919.52 |
资产: | |
银行存款 | 92706671.37 |
结算备付金 | 7421376.01 |
存出保证金 | 1723892.96 |
交易性金融资产 | 3108926377.23 |
股票投资 | 2907567101.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201359275.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 847706.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3211626023.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25246522.6 |
应付赎回款 | 2654651.51 |
应付管理人报酬 | 3856942.65 |
应付托管费 | 642823.77 |
应付销售服务费 | 171168.26 |
应付税费 | 19.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4487505.13 |
负债合计 | 37059633.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1908757824.31 |
所有者权益合计 | 3174566390.03 |
负债和所有者权益合计 | 3211626023.77 |
资产: | |
银行存款 | 322623261.09 |
结算备付金 | 6805564.34 |
存出保证金 | 1405464.87 |
交易性金融资产 | 3544290076.61 |
股票投资 | 3544290076.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40000008.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1388049.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3916512424.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42519991.12 |
应付赎回款 | 2289192.85 |
应付管理人报酬 | 5016023.29 |
应付托管费 | 836003.88 |
应付销售服务费 | 279246.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3958495.21 |
负债合计 | 54898953.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2251959860.27 |
所有者权益合计 | 3861613471.62 |
负债和所有者权益合计 | 3916512424.86 |
资产: | |
银行存款 | 495147358.96 |
结算备付金 | 5320319.0 |
存出保证金 | 2762473.38 |
交易性金融资产 | 4923948536.01 |
股票投资 | 4721394673.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202553863.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3329303.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5430507991.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10607509.82 |
应付赎回款 | 12676068.95 |
应付管理人报酬 | 6487543.11 |
应付托管费 | 1081257.16 |
应付销售服务费 | 455732.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3674040.03 |
负债合计 | 34982151.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2650394420.56 |
所有者权益合计 | 5395525839.24 |
负债和所有者权益合计 | 5430507991.03 |
资产: | |
银行存款 | 718866938.77 |
结算备付金 | 118314798.04 |
存出保证金 | 3969483.04 |
交易性金融资产 | 8681829020.28 |
股票投资 | 8681829020.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20039795.1 |
应收利息 | 187322.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6216770.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9549424128.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37764169.62 |
应付赎回款 | 18803064.36 |
应付管理人报酬 | 12043626.1 |
应付托管费 | 2007271.03 |
应付销售服务费 | 757457.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 664560.29 |
负债合计 | 80768626.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3886449256.2 |
所有者权益合计 | 9468655502.14 |
负债和所有者权益合计 | 9549424128.35 |
资产: | |
银行存款 | 1948202165.25 |
结算备付金 | 506217683.41 |
存出保证金 | 5101970.72 |
交易性金融资产 | 10770255473.2 |
股票投资 | 10770255473.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 356926.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18200817.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13248335036.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 78224209.77 |
应付赎回款 | 33111178.0 |
应付管理人报酬 | 15804835.59 |
应付托管费 | 2634139.25 |
应付销售服务费 | 822823.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 770917.72 |
负债合计 | 136224972.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4987485977.74 |
所有者权益合计 | 13112110064.0 |
负债和所有者权益合计 | 13248335036.6 |
资产: | |
银行存款 | 1059373008.63 |
结算备付金 | 89087823.7 |
存出保证金 | 3829248.16 |
交易性金融资产 | 14121659841.8 |
股票投资 | 14121659841.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20910694.73 |
应收利息 | 563496.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 156267766.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15451691880.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 120765899.47 |
应付赎回款 | 123381463.34 |
应付管理人报酬 | 17834399.09 |
应付托管费 | 2972399.83 |
应付销售服务费 | 688225.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1071543.21 |
负债合计 | 273652299.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6389920822.16 |
所有者权益合计 | 15178039581.1 |
负债和所有者权益合计 | 15451691880.3 |
资产: | |
银行存款 | 1597183663.92 |
结算备付金 | 5941658.42 |
存出保证金 | 4196340.53 |
交易性金融资产 | 10417737514.2 |
股票投资 | 10408795581.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8941932.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 291062.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 173268309.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12198618549.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17596782.25 |
应付赎回款 | 107753074.38 |
应付管理人报酬 | 13722448.0 |
应付托管费 | 2287074.67 |
应付销售服务费 | 330739.64 |
应付税费 | 77.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1046371.63 |
负债合计 | 146417634.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6215101821.51 |
所有者权益合计 | 12052200914.6 |
负债和所有者权益合计 | 12198618549.2 |
资产: | |
银行存款 | 537776283.49 |
结算备付金 | 5432194.5 |
存出保证金 | 1958287.72 |
交易性金融资产 | 5299420658.97 |
股票投资 | 5299420658.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 99532.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42547367.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5887234324.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29287661.92 |
应付赎回款 | 2244769.14 |
应付管理人报酬 | 6838933.51 |
应付托管费 | 1139822.25 |
应付销售服务费 | 28808.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 751951.46 |
负债合计 | 43229996.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4115937528.81 |
所有者权益合计 | 5844004327.82 |
负债和所有者权益合计 | 5887234324.73 |
资产: | |
银行存款 | 258009002.15 |
结算备付金 | 8443917.03 |
存出保证金 | 3468459.43 |
交易性金融资产 | 3929572078.75 |
股票投资 | 3929572078.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 350000000.0 |
应收证券清算款 | 496082.53 |
应收利息 | 87744.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5785177.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4555862461.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2102750.69 |
应付管理人报酬 | 5345710.96 |
应付托管费 | 890951.83 |
应付销售服务费 | 13909.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 740744.69 |
负债合计 | 13934242.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3985540187.34 |
所有者权益合计 | 4541928219.05 |
负债和所有者权益合计 | 4555862461.93 |
资产: | |
银行存款 | 839281714.83 |
结算备付金 | 23022649.82 |
存出保证金 | 5893454.47 |
交易性金融资产 | 4094491245.49 |
股票投资 | 4094491245.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22144143.63 |
应收利息 | 178459.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5453035.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4990464703.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 59578630.14 |
应付管理人报酬 | 6562555.04 |
应付托管费 | 1093759.18 |
应付销售服务费 | 21403.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 986875.91 |
负债合计 | 73448016.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5584123671.56 |
所有者权益合计 | 4917016687.32 |
负债和所有者权益合计 | 4990464703.46 |
资产: | |
银行存款 | 839271745.2 |
结算备付金 | 19189738.05 |
存出保证金 | 5178929.19 |
交易性金融资产 | 5735832500.6 |
股票投资 | 5735832500.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19361773.72 |
应收利息 | 196321.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2342548.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6621373557.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 58987318.51 |
应付赎回款 | 2496943.37 |
应付管理人报酬 | 8419103.01 |
应付托管费 | 1403183.83 |
应付销售服务费 | 51819.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 849029.09 |
负债合计 | 80234766.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6006493785.92 |
所有者权益合计 | 6541138790.52 |
负债和所有者权益合计 | 6621373557.06 |
资产: | |
银行存款 | 458497671.91 |
结算备付金 | 14881694.56 |
存出保证金 | 3554273.92 |
交易性金融资产 | 4037148644.26 |
股票投资 | 4037148644.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150031425.05 |
应收证券清算款 | 33099191.78 |
应收利息 | 206765.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1194728.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4698614395.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31928052.73 |
应付赎回款 | 610585.03 |
应付管理人报酬 | 5822294.47 |
应付托管费 | 970382.4 |
应付销售服务费 | 26616.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 819712.28 |
负债合计 | 46900333.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3946629065.86 |
所有者权益合计 | 4651714062.48 |
负债和所有者权益合计 | 4698614395.51 |
资产: | |
银行存款 | 580605513.74 |
结算备付金 | 4331857.54 |
存出保证金 | 2362628.07 |
交易性金融资产 | 2120996105.6 |
股票投资 | 2120996105.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300089350.13 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 87300.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20430362.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3028903117.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 327679107.05 |
应付赎回款 | 10982397.4 |
应付管理人报酬 | 2531361.9 |
应付托管费 | 421893.65 |
应付销售服务费 | 343.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 833045.54 |
负债合计 | 344890065.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2263855310.62 |
所有者权益合计 | 2684013052.6 |
负债和所有者权益合计 | 3028903117.87 |
资产: | |
银行存款 | 403228302.72 |
结算备付金 | 12286963.63 |
存出保证金 | 3599426.11 |
交易性金融资产 | 1378356741.22 |
股票投资 | 1378356741.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 97936.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31493.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1797600864.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11138753.98 |
应付赎回款 | 2055.7 |
应付管理人报酬 | 2408463.39 |
应付托管费 | 401410.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 907445.6 |
负债合计 | 20546027.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1803330879.9 |
所有者权益合计 | 1777054836.59 |
负债和所有者权益合计 | 1797600864.03 |
资产: | |
银行存款 | 369120978.83 |
结算备付金 | 9004405.81 |
存出保证金 | 4939511.8 |
交易性金融资产 | 1623834598.7 |
股票投资 | 1623834598.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17396143.89 |
应收利息 | 73569.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31697.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2024400906.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 472310.39 |
应付管理人报酬 | 2495309.4 |
应付托管费 | 415884.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 737530.88 |
负债合计 | 9562221.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1817299597.84 |
所有者权益合计 | 2014838684.33 |
负债和所有者权益合计 | 2024400906.28 |
资产: | |
银行存款 | 824364262.72 |
结算备付金 | 11041333.91 |
存出保证金 | 8509722.7 |
交易性金融资产 | 1591471438.26 |
股票投资 | 1591471438.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 181281.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 231787.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2435799826.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 923636.02 |
应付管理人报酬 | 3599928.26 |
应付托管费 | 599988.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 870691.25 |
负债合计 | 11984012.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1985034943.66 |
所有者权益合计 | 2423815814.14 |
负债和所有者权益合计 | 2435799826.9 |