名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2428575.3 |
存出保证金 | 838167.52 |
交易性金融资产 | 7753469892.38 |
股票投资 | 6770278405.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 983191487.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25183223.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24565257.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8921259130.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4612572.32 |
应付管理人报酬 | 9021266.96 |
应付托管费 | 1503544.5 |
应付销售服务费 | 485229.1 |
应付税费 | 112180.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2779616.83 |
负债合计 | 18514409.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5343170107.01 |
所有者权益合计 | 8902744720.96 |
负债和所有者权益合计 | 8921259130.69 |
资产: | |
银行存款 | 1693090889.55 |
结算备付金 | 10497541.77 |
存出保证金 | 1422647.46 |
交易性金融资产 | 8959911759.77 |
股票投资 | 7652143655.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1307768104.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 85376782.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3674013.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10753973634.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5488684.55 |
应付管理人报酬 | 13132091.23 |
应付托管费 | 2188681.89 |
应付销售服务费 | 555601.97 |
应付税费 | 108319.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4930855.52 |
负债合计 | 26404234.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5809070859.91 |
所有者权益合计 | 10727569400.0 |
负债和所有者权益合计 | 10753973634.7 |
资产: | |
银行存款 | 1266223981.31 |
结算备付金 | 18821803.79 |
存出保证金 | 1942270.68 |
交易性金融资产 | 10776034192.2 |
股票投资 | 9439809463.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1336224728.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59799979.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6257112.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12129079340.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25110972.96 |
应付赎回款 | 10403471.23 |
应付管理人报酬 | 15452196.22 |
应付托管费 | 2575365.99 |
应付销售服务费 | 681110.99 |
应付税费 | 118803.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7194141.99 |
负债合计 | 61536063.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6306448258.78 |
所有者权益合计 | 12067543277.4 |
负债和所有者权益合计 | 12129079340.4 |
资产: | |
银行存款 | 670813485.17 |
结算备付金 | 78051581.13 |
存出保证金 | 2485128.5 |
交易性金融资产 | 12779527783.3 |
股票投资 | 10634562124.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2144965659.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 142062746.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23008931.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13695949656.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 98787932.5 |
应付管理人报酬 | 16233065.52 |
应付托管费 | 2705510.91 |
应付销售服务费 | 663118.31 |
应付税费 | 117576.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7124980.36 |
负债合计 | 125632183.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6463213983.71 |
所有者权益合计 | 13570317472.6 |
负债和所有者权益合计 | 13695949656.5 |
资产: | |
银行存款 | 635060857.98 |
结算备付金 | 22179086.09 |
存出保证金 | 2875080.44 |
交易性金融资产 | 15109132110.2 |
股票投资 | 12335844245.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2773287865.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12330302.43 |
应收利息 | 15125040.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12558137.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15809260615.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22770584.91 |
应付管理人报酬 | 19820645.45 |
应付托管费 | 3303440.9 |
应付销售服务费 | 844445.07 |
应付税费 | 132671.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450291.8 |
负债合计 | 60169752.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7078984872.18 |
所有者权益合计 | 15749090862.8 |
负债和所有者权益合计 | 15809260615.4 |
资产: | |
银行存款 | 1658716219.56 |
结算备付金 | 238025751.03 |
存出保证金 | 2686652.88 |
交易性金融资产 | 13887653695.4 |
股票投资 | 12685008389.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1202645305.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2668800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4231897.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43540931.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18503655147.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 550710668.18 |
应付赎回款 | 131237319.96 |
应付管理人报酬 | 22289677.61 |
应付托管费 | 3714946.27 |
应付销售服务费 | 1049469.88 |
应付税费 | 113951.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 818912.61 |
负债合计 | 716242832.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8049749794.19 |
所有者权益合计 | 17787412315.1 |
负债和所有者权益合计 | 18503655147.8 |
资产: | |
银行存款 | 793522599.83 |
结算备付金 | 94124153.31 |
存出保证金 | 1583446.4 |
交易性金融资产 | 11842943908.2 |
股票投资 | 10619459472.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1223484435.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 673600000.0 |
应收证券清算款 | 130427722.16 |
应收利息 | 1298732.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54550223.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13592050786.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36947454.15 |
应付赎回款 | 68086561.0 |
应付管理人报酬 | 16191875.19 |
应付托管费 | 2698645.86 |
应付销售服务费 | 680620.32 |
应付税费 | 103588.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 731168.42 |
负债合计 | 129360014.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6251622091.19 |
所有者权益合计 | 13462690771.8 |
负债和所有者权益合计 | 13592050786.5 |
资产: | |
银行存款 | 1038879417.83 |
结算备付金 | 12973769.12 |
存出保证金 | 2542571.33 |
交易性金融资产 | 9408338488.09 |
股票投资 | 8279609471.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1128729016.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 292649990.9 |
应收利息 | 2847320.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90286476.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10848518034.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 412545940.75 |
应付管理人报酬 | 13010412.6 |
应付托管费 | 2168402.09 |
应付销售服务费 | 447787.49 |
应付税费 | 103505.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1900525.53 |
负债合计 | 435942148.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6015962012.57 |
所有者权益合计 | 10412575885.6 |
负债和所有者权益合计 | 10848518034.2 |
资产: | |
银行存款 | 354622324.12 |
结算备付金 | 72535926.92 |
存出保证金 | 1155785.87 |
交易性金融资产 | 7534979300.47 |
股票投资 | 6571519060.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 963460239.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 786700000.0 |
应收证券清算款 | 56621176.01 |
应收利息 | 6978791.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34307779.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8847901084.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46250118.96 |
应付赎回款 | 37085340.62 |
应付管理人报酬 | 10136492.14 |
应付托管费 | 1689415.36 |
应付销售服务费 | 340662.65 |
应付税费 | 103543.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 604947.45 |
负债合计 | 100694823.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5795294794.55 |
所有者权益合计 | 8747206260.85 |
负债和所有者权益合计 | 8847901084.15 |
资产: | |
银行存款 | 278500692.39 |
结算备付金 | 11022322.17 |
存出保证金 | 1065036.12 |
交易性金融资产 | 4394138617.43 |
股票投资 | 3714914883.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 679223734.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3778446.43 |
应收利息 | 3499330.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2873147.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4694877591.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15943175.93 |
应付赎回款 | 4193252.25 |
应付管理人报酬 | 6095889.24 |
应付托管费 | 1015981.53 |
应付销售服务费 | 14485.94 |
应付税费 | 99249.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 474370.66 |
负债合计 | 30267386.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3614978936.46 |
所有者权益合计 | 4664610205.32 |
负债和所有者权益合计 | 4694877591.96 |
资产: | |
银行存款 | 272299802.64 |
结算备付金 | 66713428.09 |
存出保证金 | 1268952.91 |
交易性金融资产 | 3395095814.25 |
股票投资 | 2880967461.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 514128353.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 882502009.26 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3715475.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16518263.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4638113746.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 171786481.76 |
应付赎回款 | 530405.86 |
应付管理人报酬 | 5675475.35 |
应付托管费 | 945912.54 |
应付销售服务费 | 6056.97 |
应付税费 | 99344.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 627600.32 |
负债合计 | 181979692.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4696830762.4 |
所有者权益合计 | 4456134054.09 |
负债和所有者权益合计 | 4638113746.22 |
资产: | |
银行存款 | 277848308.86 |
结算备付金 | 140176613.46 |
存出保证金 | 1198778.26 |
交易性金融资产 | 3754850853.23 |
股票投资 | 3418087020.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 336763833.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1006800000.0 |
应收证券清算款 | 7182792.94 |
应收利息 | 211112.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5709889.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5193978348.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13967409.71 |
应付管理人报酬 | 7274240.81 |
应付托管费 | 1212373.44 |
应付销售服务费 | 4463.44 |
应付税费 | 98641.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 619634.83 |
负债合计 | 26422964.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4447793485.48 |
所有者权益合计 | 5167555384.13 |
负债和所有者权益合计 | 5193978348.24 |
资产: | |
银行存款 | 256085844.11 |
结算备付金 | 75170664.67 |
存出保证金 | 686884.75 |
交易性金融资产 | 3455985678.89 |
股票投资 | 3235680848.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 220304830.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 441800000.0 |
应收证券清算款 | 6553581.34 |
应收利息 | 376825.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5623417.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4242282896.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18437479.4 |
应付赎回款 | 2198308.87 |
应付管理人报酬 | 5585251.74 |
应付托管费 | 930875.3 |
应付销售服务费 | 3242.37 |
应付税费 | 97600.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 587751.16 |
负债合计 | 29450339.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2881479223.73 |
所有者权益合计 | 4212832557.12 |
负债和所有者权益合计 | 4242282896.94 |
资产: | |
银行存款 | 59606187.8 |
结算备付金 | 105435621.52 |
存出保证金 | 532091.69 |
交易性金融资产 | 3045542506.1 |
股票投资 | 2856168506.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 189374000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 950000000.0 |
应收证券清算款 | 13881516.73 |
应收利息 | 3372951.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3079409.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4181450284.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21408180.08 |
应付赎回款 | 2808964.08 |
应付管理人报酬 | 4983841.83 |
应付托管费 | 830640.3 |
应付销售服务费 | 2146.57 |
应付税费 | 97600.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 532997.71 |
负债合计 | 32328546.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3166786193.06 |
所有者权益合计 | 4149121738.43 |
负债和所有者权益合计 | 4181450284.75 |
资产: | |
银行存款 | 125946272.44 |
结算备付金 | 71781593.75 |
存出保证金 | 507889.57 |
交易性金融资产 | 2468952147.92 |
股票投资 | 2280125147.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 188827000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 620000750.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1506377.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4438460.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3293133491.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 109952912.41 |
应付赎回款 | 785044.4 |
应付管理人报酬 | 4050122.29 |
应付托管费 | 675020.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 97600.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 673400.47 |
负债合计 | 117686030.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2207834042.36 |
所有者权益合计 | 3175447461.29 |
负债和所有者权益合计 | 3293133491.8 |
资产: | |
银行存款 | 38477731.49 |
结算备付金 | 15798116.87 |
存出保证金 | 562537.31 |
交易性金融资产 | 2226810619.61 |
股票投资 | 2076825619.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149985000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 760138235.89 |
应收利息 | 2538857.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1776476.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3046102575.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3000.0 |
应付赎回款 | 4114422.18 |
应付管理人报酬 | 3674367.96 |
应付托管费 | 612394.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 97600.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 481502.5 |
负债合计 | 10268932.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1752132039.9 |
所有者权益合计 | 3035833642.77 |
负债和所有者权益合计 | 3046102575.17 |
资产: | |
银行存款 | 885356990.9 |
结算备付金 | 4041152.95 |
存出保证金 | 1578387.7 |
交易性金融资产 | 2579634854.18 |
股票投资 | 2491212012.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 88422841.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7347894.68 |
应收利息 | 5286351.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 211392018.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3694637650.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1116982.74 |
应付赎回款 | 2536783.5 |
应付管理人报酬 | 4427080.07 |
应付托管费 | 737846.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 97600.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 575492.89 |
负债合计 | 11592206.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2001716246.29 |
所有者权益合计 | 3683045443.2 |
负债和所有者权益合计 | 3694637650.14 |