名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1217313715.8 |
1.利息收入 | 4280044.29 |
存款利息收入 | 4073405.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1075470876.18 |
股票投资收益 | -1135925903.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13848540.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74303567.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147238209.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1115325.77 |
减:二、费用 | 176565564.63 |
1.管理人报酬 | 145177690.68 |
2.托管费 | 24196281.8 |
3.销售服务费 | 6861860.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305898.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1393879280.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1393879280.43 |
一、收入: | -284186163.62 |
1.利息收入 | 2423508.56 |
存款利息收入 | 2254208.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-541083049.88 |
股票投资收益 | -578782113.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -566145.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38265209.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
253722821.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
750556.32 |
减:二、费用 | 104202404.27 |
1.管理人报酬 | 85970893.27 |
2.托管费 | 14328482.22 |
3.销售服务费 | 3735941.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152008.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-388388567.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-388388567.89 |
一、收入: | -1867472477.89 |
1.利息收入 | 8713359.49 |
存款利息收入 | 4366488.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-565467521.19 |
股票投资收益 | -624593920.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10795687.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69922086.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1314792685.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4074368.86 |
减:二、费用 | 236357287.28 |
1.管理人报酬 | 195232260.65 |
2.托管费 | 32538710.05 |
3.销售服务费 | 8248520.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301056.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2103829765.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2103829765.17 |
一、收入: | -805356067.06 |
1.利息收入 | 4072543.92 |
存款利息收入 | 1242111.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-824171931.93 |
股票投资收益 | -842859904.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20573661.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39261634.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11825298.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2918022.0 |
减:二、费用 | 121055774.79 |
1.管理人报酬 | 100050388.67 |
2.托管费 | 16675064.71 |
3.销售服务费 | 4158334.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149621.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-926411841.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-926411841.85 |
一、收入: | 591513567.25 |
1.利息收入 | 49060162.61 |
存款利息收入 | 6051669.78 |
债券利息收入 | 20296923.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2714596505.47 |
股票投资收益 | 2419043622.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157403595.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138149287.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2190808487.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18665386.73 |
减:二、费用 | 376231487.36 |
1.管理人报酬 | 249410376.05 |
2.托管费 | 41568396.07 |
3.销售服务费 | 11387520.95 |
4.交易费用 | 73522428.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318490.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215282079.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215282079.89 |
一、收入: | 304745943.78 |
1.利息收入 | 25475032.41 |
存款利息收入 | 3509082.36 |
债券利息收入 | 4224824.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1442628107.66 |
股票投资收益 | 1265421541.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100302389.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76904176.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1175708775.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12351579.45 |
减:二、费用 | 180545582.31 |
1.管理人报酬 | 127160324.51 |
2.托管费 | 21193387.43 |
3.销售服务费 | 5839417.6 |
4.交易费用 | 26180027.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164396.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124200361.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124200361.47 |
一、收入: | 4209087939.13 |
1.利息收入 | 21714641.65 |
存款利息收入 | 7131002.85 |
债券利息收入 | 4622897.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2412498219.83 |
股票投资收益 | 2144164840.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168347444.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99985934.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1752396359.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22478718.11 |
减:二、费用 | 240004940.83 |
1.管理人报酬 | 165687414.41 |
2.托管费 | 27614569.08 |
3.销售服务费 | 6568714.69 |
4.交易费用 | 39786873.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340469.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3969082998.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3969082998.3 |
一、收入: | 1502242756.78 |
1.利息收入 | 7230896.86 |
存款利息收入 | 4451228.21 |
债券利息收入 | 2177273.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1110103608.42 |
股票投资收益 | 988889472.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56508843.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64705292.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
374897916.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10010335.19 |
减:二、费用 | 116599835.62 |
1.管理人报酬 | 73914190.97 |
2.托管费 | 12319031.84 |
3.销售服务费 | 2480511.32 |
4.交易费用 | 27704283.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177862.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1385642921.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1385642921.16 |
一、收入: | 2441575418.5 |
1.利息收入 | 17683744.64 |
存款利息收入 | 3305181.89 |
债券利息收入 | 7085418.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1041852147.88 |
股票投资收益 | 940086307.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78006753.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23759087.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1376551673.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5487852.26 |
减:二、费用 | 112229745.74 |
1.管理人报酬 | 79915225.05 |
2.托管费 | 13319204.09 |
3.销售服务费 | 994381.38 |
4.交易费用 | 17692507.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305513.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2329345672.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2329345672.76 |
一、收入: | 1562260752.42 |
1.利息收入 | 8347905.48 |
存款利息收入 | 1756354.32 |
债券利息收入 | 2945308.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
416431541.75 |
股票投资收益 | 383068620.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12221028.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21141892.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1135647344.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1833960.51 |
减:二、费用 | 53146786.94 |
1.管理人报酬 | 37816058.15 |
2.托管费 | 6302676.31 |
3.销售服务费 | 56338.21 |
4.交易费用 | 8819080.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151559.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1509113965.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1509113965.48 |
一、收入: | -867829048.67 |
1.利息收入 | 30970229.41 |
存款利息收入 | 3556443.54 |
债券利息收入 | 3175259.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-160927504.32 |
股票投资收益 | -209268341.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8486629.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39854207.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-740245970.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2374196.34 |
减:二、费用 | 99806033.71 |
1.管理人报酬 | 69996216.87 |
2.托管费 | 11666036.1 |
3.销售服务费 | 55726.32 |
4.交易费用 | 17664476.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 421234.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-967635082.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-967635082.38 |
一、收入: | -294809457.42 |
1.利息收入 | 15590976.74 |
存款利息收入 | 1864973.22 |
债券利息收入 | 586040.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306657264.46 |
股票投资收益 | 276071271.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6684453.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23901539.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-618746344.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1688645.64 |
减:二、费用 | 49704172.84 |
1.管理人报酬 | 33749717.21 |
2.托管费 | 5624952.85 |
3.销售服务费 | 25369.62 |
4.交易费用 | 10107115.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195636.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-344513630.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-344513630.26 |
一、收入: | 856977532.17 |
1.利息收入 | 39248032.25 |
存款利息收入 | 3114757.57 |
债券利息收入 | 3425271.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
361913365.5 |
股票投资收益 | 329067493.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 585290.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32260582.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
453155841.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2660292.55 |
减:二、费用 | 85357456.93 |
1.管理人报酬 | 61582447.95 |
2.托管费 | 10263741.29 |
3.销售服务费 | 23429.02 |
4.交易费用 | 13114121.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373717.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
771620075.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
771620075.24 |
一、收入: | 303817237.78 |
1.利息收入 | 18073503.3 |
存款利息收入 | 1327418.3 |
债券利息收入 | 2351512.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42576978.28 |
股票投资收益 | 26818249.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15758728.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
242528612.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
638143.53 |
减:二、费用 | 38346567.14 |
1.管理人报酬 | 28073882.87 |
2.托管费 | 4678980.45 |
3.销售服务费 | 6906.24 |
4.交易费用 | 5400788.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186009.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
265470670.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
265470670.64 |
一、收入: | -44422531.13 |
1.利息收入 | 15920675.7 |
存款利息收入 | 3707824.78 |
债券利息收入 | 3340306.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
246309550.57 |
股票投资收益 | 233159588.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -581544.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13731506.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-309279347.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2626590.51 |
减:二、费用 | 65438255.82 |
1.管理人报酬 | 47879335.23 |
2.托管费 | 7979889.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9111111.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 467920.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109860786.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109860786.95 |
一、收入: | -195221192.76 |
1.利息收入 | 5855905.71 |
存款利息收入 | 1947912.44 |
债券利息收入 | 1703709.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129577123.76 |
股票投资收益 | 119382769.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -444144.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10638499.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-331613191.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
958969.18 |
减:二、费用 | 31117990.27 |
1.管理人报酬 | 22701541.76 |
2.托管费 | 3783590.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4399064.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233794.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-226339183.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-226339183.03 |
一、收入: | 1451520338.49 |
1.利息收入 | 12157658.72 |
存款利息收入 | 5204959.55 |
债券利息收入 | 5900521.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1187097977.34 |
股票投资收益 | 1173109191.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102341.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13886444.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
248205757.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4058945.02 |
减:二、费用 | 82983256.2 |
1.管理人报酬 | 48198169.8 |
2.托管费 | 8033028.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26082670.69 |
5.利息支出 | 213699.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 213699.36 |
6.其他费用 | 455687.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1368537082.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1368537082.29 |