| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
| 中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
| 中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
| 中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2071942.35元 |
| 本期利润 | -3375780.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17689435.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4076元 |
| 期末基金资产净值 | 33550345.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 285413.51元 |
| 本期利润 | 1719288.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22035518.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5916元 |
| 期末基金资产净值 | 42479274.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5241736.04元 |
| 本期利润 | -7532065.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19470857.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5726元 |
| 期末基金资产净值 | 36336732.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -909116.93元 |
| 本期利润 | -1484707.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20269311.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9584元 |
| 期末基金资产净值 | 36211550.33元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2514128.98元 |
| 本期利润 | 2021608.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8912594.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 16519094.89元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1576200.67元 |
| 本期利润 | 932766.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14029760.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9034元 |
| 期末基金资产净值 | 26386264.14元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4124792.78元 |
| 本期利润 | 6652533.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12424703.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.697元 |
| 期末基金资产净值 | 25436558.84元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1884311.58元 |
| 本期利润 | 1869760.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6076422.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2867元 |
| 期末基金资产净值 | 12233681.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1457871.35元 |
| 本期利润 | 2115470.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2892211.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8129元 |
| 期末基金资产净值 | 7642372.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 542811.91元 |
| 本期利润 | 775211.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1372908.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4939元 |
| 期末基金资产净值 | 4657360.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199264.98元 |
| 本期利润 | -923447.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 732895.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2907元 |
| 期末基金资产净值 | 3464601.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168198.83元 |
| 本期利润 | -394128.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1075266.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.431元 |
| 期末基金资产净值 | 3943155.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 476346.98元 |
| 本期利润 | 793258.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1269129.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4899元 |
| 期末基金资产净值 | 4834245.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58884.61元 |
| 本期利润 | 348287.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2173934.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7513元 |
| 期末基金资产净值 | 6150428.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204573.2元 |
| 本期利润 | -7863.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1606744.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7277元 |
| 期末基金资产净值 | 4414822.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66985.63元 |
| 本期利润 | -30792.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 676735.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 1503038.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43100.35元 |
| 本期利润 | 69813.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467274.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2038元 |
| 期末基金资产净值 | 988192.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.14% |
