名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.67% | -2.88% | -9.02% | -7.19% | -6.66% | -14.31% | -12.56% | -4.75% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2121|4125 | 3262|4310 | 3939|4319 | 3196|4271 | 2411|4125 | 1340|3802 | 343|3088 | 94|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 2.1766 | 3.0965 | -0.95% | |
2024-07-02 | 2.1974 | 3.1173 | -1.51% | |
2024-07-01 | 2.2312 | 3.1511 | 1.52% | |
2024-06-30 | 2.1977 | 3.1176 | -0.01% | |
2024-06-28 | 2.1979 | 3.1178 | 0.21% |
截至2024-03-31 中欧价值发现混合E期末总份额为0.12亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002048 | 宁波华翔 | 2157.00 | 27868.52 | 9.26% |
002790 | 瑞尔特 | 1264.00 | 14988.49 | 4.98% |
603208 | 江山欧派 | 481.00 | 13018.31 | 4.33% |
002572 | 索菲亚 | 799.00 | 12319.21 | 4.09% |
002154 | 报喜鸟 | 2029.00 | 12073.69 | 4.01% |
603300 | 华铁应急 | 1959.00 | 11933.79 | 3.96% |
002831 | 裕同科技 | 359.00 | 8920.93 | 2.96% |
603112 | 华翔股份 | 718.00 | 8551.52 | 2.84% |
002120 | 韵达股份 | 1115.00 | 8146.16 | 2.71% |
600219 | 南山铝业 | 2286.00 | 7772.40 | 2.58% |