名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8475.77 | -9547.11 | 112.64% | 25.08 | -0.30% | 403.78 | -4.76% |
2023-06-30 | -3391.67 | -6614.87 | 195.03% | 2.74 | -0.08% | 339.26 | -10.00% |
2022-12-31 | -4717.07 | -152.51 | 3.23% | 20.45 | -0.43% | 49.26 | -1.04% |
2022-06-30 | 1213.06 | -519.84 | -42.85% | 15.72 | 1.30% | 43.83 | 3.61% |
2021-12-31 | 1021.77 | 1808.86 | 177.03% | 4.00 | 0.39% | 30.07 | 2.94% |
2021-06-30 | 718.82 | 388.18 | 54.00% | 5.44 | 0.76% | 26.93 | 3.75% |
2020-12-31 | 2313.97 | 1404.02 | 60.68% | 6.05 | 0.26% | 14.56 | 0.63% |
2020-06-30 | 911.30 | 754.57 | 82.80% | -- | -- | 5.85 | 0.64% |
2019-12-31 | 1848.36 | 1607.47 | 86.97% | 6.32 | 0.34% | 29.90 | 1.62% |
2019-06-30 | 1214.76 | 1103.29 | 90.82% | -0.67 | -0.06% | 10.58 | 0.87% |
2018-12-31 | -321.14 | -304.92 | 94.95% | -1.41 | 0.44% | 38.67 | -12.04% |
2018-06-30 | -22.50 | -43.27 | 192.33% | -1.41 | 6.28% | 25.95 | -115.35% |
2017-12-31 | 1239.22 | 84.86 | 6.85% | -- | -- | 23.00 | 1.86% |
2017-06-30 | 430.80 | -148.82 | -34.54% | -- | -- | 13.63 | 3.16% |