名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 393.12 | 289.94 | 73.75% | 48.32 | 12.29% | -- | -- | 35.26 | 8.97% |
2023-06-30 | 262.30 | 191.90 | 73.16% | 31.98 | 12.19% | -- | -- | 28.62 | 10.91% |
2022-12-31 | 290.67 | 215.58 | 74.17% | 35.93 | 12.36% | -- | -- | 19.89 | 6.84% |
2022-06-30 | 75.92 | 56.12 | 73.92% | 9.35 | 12.32% | -- | -- | 2.86 | 3.77% |
2021-12-31 | 205.42 | 106.75 | 51.97% | 17.79 | 8.66% | 62.85 | 30.59% | 3.11 | 1.52% |
2021-06-30 | 101.01 | 53.22 | 52.69% | 8.87 | 8.78% | 29.82 | 29.52% | 1.64 | 1.62% |
2020-12-31 | 188.91 | 78.02 | 41.30% | 13.00 | 6.88% | 85.62 | 45.32% | 0.17 | 0.09% |
2020-06-30 | 75.21 | 22.85 | 30.38% | 3.81 | 5.06% | 42.52 | 56.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 259.71 | 71.82 | 27.66% | 11.97 | 4.61% | 160.65 | 61.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 171.51 | 43.22 | 25.20% | 7.20 | 4.20% | 113.03 | 65.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 555.78 | 136.42 | 24.54% | 22.74 | 4.09% | 368.43 | 66.29% | -- | -- |
2018-06-30 | 342.06 | 78.60 | 22.98% | 13.10 | 3.83% | 236.98 | 69.28% | -- | -- |
2017-12-31 | 607.33 | 390.12 | 64.24% | 65.02 | 10.71% | 129.50 | 21.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 264.98 | 208.62 | 78.73% | 34.77 | 13.12% | 13.53 | 5.10% | -- | -- |