名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84839560.59元 |
本期利润 | -85282711.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.08% |
本期基金份额净值增长率 | -4.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 873602909.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8069元 |
期末基金资产净值 | 1956206428.47元 |
期末基金份额净值 | 1.807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81866089.48元 |
本期利润 | 23599572.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 890522154.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8134元 |
期末基金资产净值 | 2087785626.45元 |
期末基金份额净值 | 1.907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -138250444.81元 |
本期利润 | -447168924.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.355元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.64% |
本期基金份额净值增长率 | -14.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 841142116.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7395元 |
期末基金资产净值 | 2149552948.39元 |
期末基金份额净值 | 1.89元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2282902.06元 |
本期利润 | -304153771.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.231元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.88% |
本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1072376837.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8547元 |
期末基金资产净值 | 2502648684.82元 |
期末基金份额净值 | 1.995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 512655376.75元 |
本期利润 | -297305277.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1909元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.16% |
本期基金份额净值增长率 | -6.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1207137341.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8562元 |
期末基金资产净值 | 3103128474.34元 |
期末基金份额净值 | 2.201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 374816106.43元 |
本期利润 | 5780827.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1229128707.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7671元 |
期末基金资产净值 | 3845796869.0元 |
期末基金份额净值 | 2.4元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 911057988.89元 |
本期利润 | 1146854755.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5731元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.2% |
本期基金份额净值增长率 | 45.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 666533800.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5161元 |
期末基金资产净值 | 3041633178.91元 |
期末基金份额净值 | 2.355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 402696612.74元 |
本期利润 | 145042303.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
本期基金份额净值增长率 | 5.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 378051758.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1904元 |
期末基金资产净值 | 3394677329.08元 |
期末基金份额净值 | 1.71元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89095911.78元 |
本期利润 | 1827971213.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4822元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.69% |
本期基金份额净值增长率 | 39.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66928203.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
期末基金资产净值 | 4983947179.64元 |
期末基金份额净值 | 1.621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63213826.73元 |
本期利润 | 1016537382.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.244元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
本期基金份额净值增长率 | 18.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -115696080.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
期末基金资产净值 | 5416466561.06元 |
期末基金份额净值 | 1.38元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -826786074.08元 |
本期利润 | -2835361465.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5344元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.0% |
本期基金份额净值增长率 | -30.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -91794966.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
期末基金资产净值 | 5442399628.96元 |
期末基金份额净值 | 1.161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 150666132.31元 |
本期利润 | -1264614917.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.221元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.94% |
本期基金份额净值增长率 | -11.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 959675782.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1808元 |
期末基金资产净值 | 7854876601.28元 |
期末基金份额净值 | 1.48元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 781288357.24元 |
本期利润 | 1944013005.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5342元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.17% |
本期基金份额净值增长率 | 51.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 990536871.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2233元 |
期末基金资产净值 | 7744730658.88元 |
期末基金份额净值 | 1.746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158359906.5元 |
本期利润 | 656312292.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2212元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.28% |
本期基金份额净值增长率 | 24.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 319600767.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
期末基金资产净值 | 5841691533.37元 |
期末基金份额净值 | 1.435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 218470.7元 |
本期利润 | -13339335.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 15.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42503461.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
期末基金资产净值 | 1370421881.05元 |
期末基金份额净值 | 1.153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.3% |