名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4485958.06 |
存出保证金 | 56442.04 |
交易性金融资产 | 1836531995.22 |
股票投资 | 1816041471.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20490523.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -2516.18 |
应收证券清算款 | 25960383.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2239545.35 |
应收申购款 | 719259.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1965110465.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6063604.16 |
应付管理人报酬 | 1968065.92 |
应付托管费 | 328010.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 544356.33 |
负债合计 | 8904037.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1082603518.79 |
所有者权益合计 | 1956206428.47 |
负债和所有者权益合计 | 1965110465.85 |
资产: | |
银行存款 | 96429838.39 |
结算备付金 | 7870813.64 |
存出保证金 | 93945.5 |
交易性金融资产 | 1920940485.82 |
股票投资 | 1900508868.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20431617.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 41850216.0 |
应收证券清算款 | 10530689.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 18518656.05 |
应收申购款 | 555963.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2096790608.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4547052.27 |
应付赎回款 | 1161528.49 |
应付管理人报酬 | 2555578.39 |
应付托管费 | 425929.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314892.86 |
负债合计 | 9004981.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1094874284.42 |
所有者权益合计 | 2087785626.45 |
负债和所有者权益合计 | 2096790608.16 |
资产: | |
银行存款 | 150801040.11 |
结算备付金 | 10310942.65 |
存出保证金 | 52726.2 |
交易性金融资产 | 1957044708.74 |
股票投资 | 1952459507.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4585201.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45197380.68 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 814048.89 |
应收申购款 | 785163.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2165006011.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10011947.89 |
应付赎回款 | 1717806.42 |
应付管理人报酬 | 2751740.27 |
应付托管费 | 458623.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 512944.66 |
负债合计 | 15453062.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1137498219.62 |
所有者权益合计 | 2149552948.39 |
负债和所有者权益合计 | 2165006011.01 |
资产: | |
银行存款 | 207415469.75 |
结算备付金 | 9466940.54 |
存出保证金 | 100505.15 |
交易性金融资产 | 2245314599.41 |
股票投资 | 2245314599.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24986000.0 |
应收证券清算款 | 18594.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 22518488.84 |
应收申购款 | 1182009.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2511002607.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 134077.85 |
应付赎回款 | 4240206.4 |
应付管理人报酬 | 3008094.93 |
应付托管费 | 501349.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 470194.75 |
负债合计 | 8353923.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1254668216.96 |
所有者权益合计 | 2502648684.82 |
负债和所有者权益合计 | 2511002607.9 |
资产: | |
银行存款 | 230216070.6 |
结算备付金 | 7570541.95 |
存出保证金 | 81897.9 |
交易性金融资产 | 2869894917.15 |
股票投资 | 2869894917.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74317.41 |
应收利息 | 25841.27 |
应收股利 | 620005.05 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3108483591.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23.63 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4056747.31 |
应付托管费 | 676124.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 5355116.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1409858519.38 |
所有者权益合计 | 3103128474.34 |
负债和所有者权益合计 | 3108483591.33 |
资产: | |
银行存款 | 267981595.35 |
结算备付金 | 7186889.17 |
存出保证金 | 335931.1 |
交易性金融资产 | 3579560801.03 |
股票投资 | 3579560801.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29572.64 |
应收股利 | 10139606.17 |
应收申购款 | 2593172.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3867827567.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 435.22 |
应付赎回款 | 15870409.93 |
应付管理人报酬 | 4759259.92 |
应付托管费 | 793210.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141312.99 |
负债合计 | 22030698.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1602345039.03 |
所有者权益合计 | 3845796869.0 |
负债和所有者权益合计 | 3867827567.84 |
资产: | |
银行存款 | 205065182.8 |
结算备付金 | 7914162.57 |
存出保证金 | 563560.1 |
交易性金融资产 | 2843425674.71 |
股票投资 | 2843425674.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6498720.8 |
应收利息 | 26164.27 |
应收股利 | 498552.05 |
应收申购款 | 3529245.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3067521263.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 917915.56 |
应付赎回款 | 19792499.72 |
应付管理人报酬 | 3621538.02 |
应付托管费 | 603589.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249281.74 |
负债合计 | 25888084.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1291560996.12 |
所有者权益合计 | 3041633178.91 |
负债和所有者权益合计 | 3067521263.0 |
资产: | |
银行存款 | 56998689.42 |
结算备付金 | 6565297.18 |
存出保证金 | 685543.99 |
交易性金融资产 | 3320309999.71 |
股票投资 | 3155619333.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 164690666.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10085777.35 |
应收利息 | 5269619.92 |
应收股利 | 19152855.54 |
应收申购款 | 8034073.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3427101856.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39.94 |
应付赎回款 | 26546837.68 |
应付管理人报酬 | 4236352.45 |
应付托管费 | 706058.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146188.82 |
负债合计 | 32424527.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1985681157.04 |
所有者权益合计 | 3394677329.08 |
负债和所有者权益合计 | 3427101856.78 |
资产: | |
银行存款 | 250531221.39 |
结算备付金 | 13933971.54 |
存出保证金 | 476870.41 |
交易性金融资产 | 4837766375.61 |
股票投资 | 4587739357.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 250027018.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3999917.12 |
应收股利 | 330215.04 |
应收申购款 | 4048172.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5111086743.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36861570.64 |
应付赎回款 | 81584456.24 |
应付管理人报酬 | 6185799.39 |
应付托管费 | 1030966.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351039.9 |
负债合计 | 127139564.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3073812627.39 |
所有者权益合计 | 4983947179.64 |
负债和所有者权益合计 | 5111086743.84 |
资产: | |
银行存款 | 237934005.64 |
结算备付金 | 6367470.07 |
存出保证金 | 479598.33 |
交易性金融资产 | 5251457948.79 |
股票投资 | 4955986247.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 295471701.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6859393.84 |
应收股利 | 17611519.73 |
应收申购款 | 1819554.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5522529491.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 84846856.89 |
应付赎回款 | 12761482.5 |
应付管理人报酬 | 6272848.28 |
应付托管费 | 1045474.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163949.54 |
负债合计 | 106062930.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3925992060.78 |
所有者权益合计 | 5416466561.06 |
负债和所有者权益合计 | 5522529491.29 |
资产: | |
银行存款 | 629533592.21 |
结算备付金 | 35665712.8 |
存出保证金 | 756089.86 |
交易性金融资产 | 4796223328.76 |
股票投资 | 4796223328.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11534464.33 |
应收利息 | 150286.82 |
应收股利 | 310870.35 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5474174345.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21263645.34 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7205073.5 |
应付托管费 | 1200845.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 43.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 460000.0 |
负债合计 | 31774716.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4686670189.05 |
所有者权益合计 | 5442399628.96 |
负债和所有者权益合计 | 5474174345.13 |
资产: | |
银行存款 | 1090032002.11 |
结算备付金 | 6735891.18 |
存出保证金 | 666770.66 |
交易性金融资产 | 6742453045.3 |
股票投资 | 6742453045.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 190973.56 |
应收股利 | 56447768.05 |
应收申购款 | 16549812.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7913076263.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27436.53 |
应付赎回款 | 42989433.16 |
应付管理人报酬 | 10699839.93 |
应付托管费 | 1783306.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318704.16 |
负债合计 | 58199661.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5308950728.98 |
所有者权益合计 | 7854876601.28 |
负债和所有者权益合计 | 7913076263.18 |
资产: | |
银行存款 | 669882946.32 |
结算备付金 | 54119800.06 |
存出保证金 | 717923.23 |
交易性金融资产 | 7077085805.12 |
股票投资 | 7077085805.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 140651.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99468365.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7901415491.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 88333092.0 |
应付赎回款 | 53347231.07 |
应付管理人报酬 | 9519494.15 |
应付托管费 | 1586582.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 523778.09 |
负债合计 | 156684832.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4435524257.19 |
所有者权益合计 | 7744730658.88 |
负债和所有者权益合计 | 7901415491.8 |
资产: | |
银行存款 | 499790207.97 |
结算备付金 | 18330122.7 |
存出保证金 | 2426080.53 |
交易性金融资产 | 5310278081.75 |
股票投资 | 5310278081.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29654683.18 |
应收利息 | 88190.22 |
应收股利 | 7796600.67 |
应收申购款 | 26490598.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5894854565.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42594425.68 |
应付管理人报酬 | 7188450.3 |
应付托管费 | 1198075.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244152.26 |
负债合计 | 53163032.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4071294472.75 |
所有者权益合计 | 5841691533.37 |
负债和所有者权益合计 | 5894854565.85 |
资产: | |
银行存款 | 227954192.09 |
结算备付金 | 11883558.08 |
存出保证金 | 254619.68 |
交易性金融资产 | 1236359762.19 |
股票投资 | 1236359762.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4625336.05 |
应收利息 | 38588.77 |
应收股利 | 244943.47 |
应收申购款 | 710498.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1482071498.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2543488.95 |
应付赎回款 | 105565963.2 |
应付管理人报酬 | 1883355.23 |
应付托管费 | 313892.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243375.9 |
负债合计 | 111649617.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1188751926.24 |
所有者权益合计 | 1370421881.05 |
负债和所有者权益合计 | 1482071498.89 |