| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.10% | -3.88% | -6.97% | -2.08% | 12.57% | -3.83% | 0.27% | -17.10% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
99|935 | 617|986 | 777|977 | 150|958 | 50|936 | 60|884 | 50|776 | 90|617 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.881 | 1.949 | 0.75% | |
| 2024-07-25 | 1.867 | 1.935 | -1.89% | |
| 2024-07-24 | 1.903 | 1.971 | -1.09% | |
| 2024-07-23 | 1.924 | 1.992 | -1.94% | |
| 2024-07-22 | 1.962 | 2.03 | 0.26% |
截至2024-06-30 嘉实沪港深精选股票期末总份额为11.73亿份，相比增加1.29亿份 (本季申购数为1.78亿份，赎回数为0.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 949.00 | 19403.43 | 8.27% |
| 00700 | 腾讯控股 | 50.00 | 16994.10 | 7.25% |
| 03690 | 美团-W | 140.00 | 14195.82 | 6.05% |
| 02333 | 长城汽车 | 1171.00 | 12874.32 | 5.49% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1250.00 | 12161.46 | 5.19% |
| 02018 | 瑞声科技 | 350.00 | 9806.75 | 4.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 245.00 | 9648.46 | 4.11% |
| 000528 | 柳工 | 825.00 | 9240.14 | 3.94% |
| 01999 | 敏华控股 | 1500.00 | 7337.95 | 3.13% |
| 01093 | 石药集团 | 1183.00 | 6718.01 | 2.86% |
