名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51692909.7 |
1.利息收入 | 1222682.88 |
存款利息收入 | 589060.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117000862.27 |
股票投资收益 | 69016368.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 368001.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47616491.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170122272.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205817.32 |
减:二、费用 | 33589801.88 |
1.管理人报酬 | 28515721.84 |
2.托管费 | 4752620.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321459.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85282711.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85282711.58 |
一、收入: | 42556044.7 |
1.利息收入 | 551401.2 |
存款利息收入 | 338761.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100154803.58 |
股票投资收益 | 68746727.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183127.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31224949.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58266517.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116357.23 |
减:二、费用 | 18956472.53 |
1.管理人报酬 | 16110044.69 |
2.托管费 | 2685007.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161420.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23599572.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23599572.17 |
一、收入: | -404708140.25 |
1.利息收入 | 1152010.86 |
存款利息收入 | 851566.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97545380.66 |
股票投资收益 | -155263404.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25959.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57692064.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-308918480.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603709.62 |
减:二、费用 | 42460784.63 |
1.管理人报酬 | 36119351.39 |
2.托管费 | 6019891.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321541.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-447168924.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-447168924.88 |
一、收入: | -281685672.65 |
1.利息收入 | 600423.6 |
存款利息收入 | 456612.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23744354.51 |
股票投资收益 | -12774158.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36518512.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-306436673.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
406223.06 |
减:二、费用 | 22468099.11 |
1.管理人报酬 | 19114702.79 |
2.托管费 | 3185783.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167612.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-304153771.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-304153771.76 |
一、收入: | -227244485.58 |
1.利息收入 | 1384946.64 |
存款利息收入 | 1377507.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
577778460.09 |
股票投资收益 | 533452643.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44325816.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-809960653.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3552761.6 |
减:二、费用 | 70060791.58 |
1.管理人报酬 | 54750640.25 |
2.托管费 | 9125106.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5931117.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253927.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-297305277.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-297305277.16 |
一、收入: | 43850016.49 |
1.利息收入 | 749342.15 |
存款利息收入 | 741902.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
409439791.29 |
股票投资收益 | 382191767.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27248024.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-369035279.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2696162.26 |
减:二、费用 | 38069189.27 |
1.管理人报酬 | 29100126.0 |
2.托管费 | 4850020.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3984766.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134275.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5780827.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5780827.22 |
一、收入: | 1218888043.57 |
1.利息收入 | 4933653.35 |
存款利息收入 | 963754.68 |
债券利息收入 | 3969898.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
971623237.27 |
股票投资收益 | 924046512.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -484068.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48060793.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
235796766.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6534386.22 |
减:二、费用 | 72033287.95 |
1.管理人报酬 | 52112374.39 |
2.托管费 | 8685395.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10958557.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276958.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1146854755.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1146854755.62 |
一、收入: | 186010539.96 |
1.利息收入 | 4008871.45 |
存款利息收入 | 520041.66 |
债券利息收入 | 3488829.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
435326955.3 |
股票投资收益 | 397853091.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 438342.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37035521.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-257654308.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4329022.01 |
减:二、费用 | 40968236.02 |
1.管理人报酬 | 30006548.04 |
2.托管费 | 5001091.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5812476.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148118.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145042303.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145042303.94 |
一、收入: | 1932471349.75 |
1.利息收入 | 9208074.1 |
存款利息收入 | 2161047.26 |
债券利息收入 | 7047026.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179372420.6 |
股票投资收益 | 110385467.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1063529.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70050482.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1738875301.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5015553.52 |
减:二、费用 | 104500136.44 |
1.管理人报酬 | 79057689.33 |
2.托管费 | 13176281.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11965960.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300205.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1827971213.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1827971213.31 |
一、收入: | 1070328080.69 |
1.利息收入 | 4261643.6 |
存款利息收入 | 1525641.39 |
债券利息收入 | 2736002.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16251591.14 |
股票投资收益 | -63545451.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -57055.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47350916.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1079751209.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2566819.09 |
减:二、费用 | 53790698.28 |
1.管理人报酬 | 40983519.76 |
2.托管费 | 6830586.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5814270.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162321.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1016537382.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1016537382.41 |
一、收入: | -2672499839.87 |
1.利息收入 | 6548444.39 |
存款利息收入 | 6533657.73 |
债券利息收入 | 4425.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-692164870.76 |
股票投资收益 | -825096923.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16765.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132915287.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2008575391.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21691978.07 |
减:二、费用 | 162861625.78 |
1.管理人报酬 | 121980602.98 |
2.托管费 | 20330100.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20035021.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 515885.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2835361465.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2835361465.65 |
一、收入: | -1166376532.91 |
1.利息收入 | 3639615.18 |
存款利息收入 | 3639615.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227113625.32 |
股票投资收益 | 129200397.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97913228.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1415281049.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18151276.03 |
减:二、费用 | 98238384.22 |
1.管理人报酬 | 72876659.38 |
2.托管费 | 12146109.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12972598.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243016.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1264614917.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1264614917.13 |
一、收入: | 2062184470.06 |
1.利息收入 | 4311033.72 |
存款利息收入 | 4287170.02 |
债券利息收入 | 530.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
862178941.83 |
股票投资收益 | 803991353.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1129863.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57057724.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1162724648.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32969846.27 |
减:二、费用 | 118171464.58 |
1.管理人报酬 | 81700120.64 |
2.托管费 | 13616686.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22377857.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 476799.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1944013005.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1944013005.48 |
一、收入: | 700156782.41 |
1.利息收入 | 1849520.05 |
存款利息收入 | 1826186.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189720937.16 |
股票投资收益 | 156671048.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33049888.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
497952386.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10633938.78 |
减:二、费用 | 43844489.49 |
1.管理人报酬 | 29396021.08 |
2.托管费 | 4899336.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9345106.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204025.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
656312292.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
656312292.92 |
一、收入: | -4562198.49 |
1.利息收入 | 979970.14 |
存款利息收入 | 595722.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6099023.45 |
股票投资收益 | 5302987.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 796035.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13557806.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1916614.2 |
减:二、费用 | 8777137.09 |
1.管理人报酬 | 4839687.04 |
2.托管费 | 806614.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2997431.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133403.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13339335.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13339335.58 |