名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5169.29 | 6901.64 | -133.51% | 36.80 | -0.71% | 4761.65 | -92.11% |
2023-06-30 | 4255.60 | 6874.67 | 161.54% | 18.31 | 0.43% | 3122.49 | 73.37% |
2022-12-31 | -40470.81 | -15526.34 | 38.36% | 2.60 | -0.01% | 5769.21 | -14.26% |
2022-06-30 | -28168.57 | -1277.42 | 4.53% | -- | -- | 3651.85 | -12.96% |
2021-12-31 | -22724.45 | 53345.26 | -234.75% | -- | -- | 4432.58 | -19.51% |
2021-06-30 | 4385.00 | 38219.18 | 871.59% | -- | -- | 2724.80 | 62.14% |
2020-12-31 | 121888.80 | 92404.65 | 75.81% | -48.41 | -0.04% | 4806.08 | 3.94% |
2020-06-30 | 18601.05 | 39785.31 | 213.89% | 43.83 | 0.24% | 3703.55 | 19.91% |
2019-12-31 | 193247.13 | 11038.55 | 5.71% | -106.35 | -0.06% | 7005.05 | 3.62% |
2019-06-30 | 107032.81 | -6354.55 | -5.94% | -5.71 | -0.01% | 4735.09 | 4.42% |
2018-12-31 | -267249.98 | -82509.69 | 30.87% | 1.68 | 0.00% | 13291.53 | -4.97% |
2018-06-30 | -116637.65 | 12920.04 | -11.08% | -- | -- | 9791.32 | -8.39% |
2017-12-31 | 206218.45 | 80399.14 | 38.99% | 112.99 | 0.05% | 5705.77 | 2.77% |
2017-06-30 | 70015.68 | 15667.10 | 22.38% | -- | -- | 3304.99 | 4.72% |
2016-12-31 | -456.22 | 530.30 | -116.24% | -- | -- | 79.60 | -17.45% |