| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3358.98 | 2851.57 | 84.89% | 475.26 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1895.65 | 1611.00 | 84.98% | 268.50 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4246.08 | 3611.94 | 85.07% | 601.99 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2246.81 | 1911.47 | 85.07% | 318.58 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7006.08 | 5475.06 | 78.15% | 912.51 | 13.02% | 593.11 | 8.47% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3806.92 | 2910.01 | 76.44% | 485.00 | 12.74% | 398.48 | 10.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7203.33 | 5211.24 | 72.34% | 868.54 | 12.06% | 1095.86 | 15.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4096.82 | 3000.65 | 73.24% | 500.11 | 12.21% | 581.25 | 14.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10450.01 | 7905.77 | 75.65% | 1317.63 | 12.61% | 1196.60 | 11.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5379.07 | 4098.35 | 76.19% | 683.06 | 12.70% | 581.43 | 10.81% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 16286.16 | 12198.06 | 74.90% | 2033.01 | 12.48% | 2003.50 | 12.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 9823.84 | 7287.67 | 74.18% | 1214.61 | 12.36% | 1297.26 | 13.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11817.15 | 8170.01 | 69.14% | 1361.67 | 11.52% | 2237.79 | 18.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4384.45 | 2939.60 | 67.05% | 489.93 | 11.17% | 934.51 | 21.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 877.71 | 483.97 | 55.14% | 80.66 | 9.19% | 299.74 | 34.15% | -- | -- |
