| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.31% | -1.83% | -9.26% | -10.69% | -3.59% | -8.51% | -32.15% | -39.20% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
576|933 | 565|986 | 946|984 | 459|962 | 332|937 | 225|887 | 420|789 | 307|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0305 | 1.0305 | -0.56% | |
| 2024-08-22 | 1.0363 | 1.0363 | -0.59% | |
| 2024-08-21 | 1.0424 | 1.0424 | 0.16% | |
| 2024-08-20 | 1.0407 | 1.0407 | -1.02% | |
| 2024-08-19 | 1.0514 | 1.0514 | 0.16% |
截至2024-06-30 宝盈国家安全沪港深股票A期末总份额为2.75亿份，相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 70.00 | 2585.30 | 7.81% |
| 300308 | 中际旭创 | 18.00 | 2581.11 | 7.79% |
| 300394 | 天孚通信 | 26.00 | 2333.40 | 7.05% |
| 601138 | 工业富联 | 84.00 | 2327.63 | 7.03% |
| 603283 | 赛腾股份 | 27.00 | 2071.41 | 6.25% |
| 300502 | 新易盛 | 18.00 | 1973.79 | 5.96% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1864.96 | 5.63% |
| 01347 | 华虹半导体 | 75.00 | 1513.37 | 4.57% |
| 600522 | 中天科技 | 95.00 | 1511.14 | 4.56% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 41.00 | 1491.41 | 4.50% |
