嘉实增强收益定期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460.4元 |
| 本期利润 |
-45.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-547.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
41300.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413.46元 |
| 本期利润 |
2657.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1007.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
41345.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1723.85元 |
| 本期利润 |
1637.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
818.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
169618.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1799.27元 |
| 本期利润 |
-529.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-818.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
167980.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544.49元 |
| 本期利润 |
244.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
19271.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281.43元 |
| 本期利润 |
362.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
19093.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
