| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 271606.65 |
| 1.利息收入 | 105210.13 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166396.52 |
| 减：二、费用 | 26715.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244891.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244891.65 |
| 一、收入： | 599856.91 |
| 1.利息收入 | 1640229.7 |
| 存款利息收入 | 13915.88 |
| 债券利息收入 | 1589878.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117125.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117125.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923246.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 552038.58 |
| 1.管理人报酬 | 300818.02 |
| 2.托管费 | 75204.49 |
| 3.销售服务费 | 72.39 |
| 4.交易费用 | 2007.91 |
| 5.利息支出 | 53640.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53640.13 |
| 6.其他费用 | 114713.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47818.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47818.33 |
| 一、收入： | 67315423.22 |
| 1.利息收入 | 84865466.87 |
| 存款利息收入 | 287954.0 |
| 债券利息收入 | 80526948.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37824039.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37824039.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19904403.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369592.28 |
| 减：二、费用 | 25710302.19 |
| 1.管理人报酬 | 12728227.01 |
| 2.托管费 | 3182056.7 |
| 3.销售服务费 | 476.53 |
| 4.交易费用 | 28957.38 |
| 5.利息支出 | 9315440.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9315440.03 |
| 6.其他费用 | 455144.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41605121.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41605121.03 |
| 一、收入： | 42611259.68 |
| 1.利息收入 | 52409127.1 |
| 存款利息收入 | 59710.1 |
| 债券利息收入 | 52246244.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8746456.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8746456.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1051410.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18667479.76 |
| 1.管理人报酬 | 8278609.72 |
| 2.托管费 | 2069652.4 |
| 3.销售服务费 | 292.14 |
| 4.交易费用 | 14562.64 |
| 5.利息支出 | 8088993.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8088993.29 |
| 6.其他费用 | 215369.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23943779.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23943779.92 |
| 一、收入： | 5099194.84 |
| 1.利息收入 | 30440106.74 |
| 存款利息收入 | 821297.34 |
| 债券利息收入 | 27575032.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3770198.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3770198.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29125145.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14035.56 |
| 减：二、费用 | 10109501.11 |
| 1.管理人报酬 | 5755167.91 |
| 2.托管费 | 1438792.02 |
| 3.销售服务费 | 194.38 |
| 4.交易费用 | 20808.61 |
| 5.利息支出 | 2462442.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2462442.7 |
| 6.其他费用 | 432095.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5010306.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5010306.27 |
| 一、收入： | 6113972.77 |
| 1.利息收入 | 8927799.08 |
| 存款利息收入 | 46352.79 |
| 债券利息收入 | 8881446.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
966335.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 966335.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3780161.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2565600.41 |
| 1.管理人报酬 | 969770.18 |
| 2.托管费 | 242442.6 |
| 3.销售服务费 | 32.76 |
| 4.交易费用 | 3644.46 |
| 5.利息支出 | 1136982.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1136982.56 |
| 6.其他费用 | 212727.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3548372.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3548372.36 |
| 一、收入： | 31066862.43 |
| 1.利息收入 | 18458311.92 |
| 存款利息收入 | 102155.97 |
| 债券利息收入 | 18356155.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5901864.73 |
| 股票投资收益 | 10460567.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4576906.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18203.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6703462.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3223.51 |
| 减：二、费用 | 6318939.07 |
| 1.管理人报酬 | 2002706.61 |
| 2.托管费 | 500676.7 |
| 3.销售服务费 | 15.24 |
| 4.交易费用 | 175932.84 |
| 5.利息支出 | 3213110.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3213110.72 |
| 6.其他费用 | 426496.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24747923.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24747923.36 |
