名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-02-22 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 55.20 | 30.08 | 54.49% | 7.52 | 13.62% | 0.20 | 0.36% | 0.01 | 0.01% |
2017-12-31 | 2571.03 | 1272.82 | 49.51% | 318.21 | 12.38% | 2.90 | 0.11% | 0.05 | 0.00% |
2017-06-30 | 1866.75 | 827.86 | 44.35% | 206.97 | 11.09% | 1.46 | 0.08% | 0.03 | 0.00% |
2016-12-31 | 1010.95 | 575.52 | 56.93% | 143.88 | 14.23% | 2.08 | 0.21% | 0.02 | 0.00% |
2016-06-30 | 256.56 | 96.98 | 37.80% | 24.24 | 9.45% | 0.36 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
2015-12-31 | 631.89 | 200.27 | 31.69% | 50.07 | 7.92% | 17.59 | 2.78% | 0.00 | 0.00% |