嘉实丰益信用定期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8295.52元 |
| 本期利润 |
112762.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32769.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
5482182.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533718.75元 |
| 本期利润 |
629720.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4326.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
5444120.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244921.95元 |
| 本期利润 |
265969.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230610.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
24293820.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4676774.5元 |
| 本期利润 |
3242244.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349240.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
24389114.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2538381.85元 |
| 本期利润 |
1573434.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952850.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
131976094.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1344852.98元 |
| 本期利润 |
2050258.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1859864.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
130402726.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
