名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -320659038.36 |
1.利息收入 | 866504.53 |
存款利息收入 | 866504.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-491572891.01 |
股票投资收益 | -523058380.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 913081.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30572407.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168474144.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1573203.19 |
减:二、费用 | 34641940.94 |
1.管理人报酬 | 26163054.27 |
2.托管费 | 4360509.02 |
3.销售服务费 | 3841832.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276543.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-355300979.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-355300979.3 |
一、收入: | -169246936.06 |
1.利息收入 | 563615.04 |
存款利息收入 | 563615.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159538599.21 |
股票投资收益 | -186413185.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26874585.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11698646.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1426694.17 |
减:二、费用 | 23147453.0 |
1.管理人报酬 | 17851044.69 |
2.托管费 | 2975174.09 |
3.销售服务费 | 2173929.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147304.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-192394389.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-192394389.06 |
一、收入: | -540025613.03 |
1.利息收入 | 1505534.67 |
存款利息收入 | 1470641.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66533830.56 |
股票投资收益 | -94295515.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5110754.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22650929.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-476778220.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1780903.44 |
减:二、费用 | 54478755.43 |
1.管理人报酬 | 42041812.23 |
2.托管费 | 7006968.61 |
3.销售服务费 | 5161909.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268054.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-594504368.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-594504368.46 |
一、收入: | -134025287.59 |
1.利息收入 | 685099.45 |
存款利息收入 | 650206.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74454018.72 |
股票投资收益 | -101229105.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5110754.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21664332.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60987203.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730834.89 |
减:二、费用 | 26063816.79 |
1.管理人报酬 | 19998573.13 |
2.托管费 | 3333095.47 |
3.销售服务费 | 2597464.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134673.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160089104.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160089104.38 |
一、收入: | 233995829.79 |
1.利息收入 | 4149725.18 |
存款利息收入 | 1064733.59 |
债券利息收入 | 1726464.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278647004.93 |
股票投资收益 | 268024116.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2175570.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8447318.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53358219.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4557319.42 |
减:二、费用 | 56166803.07 |
1.管理人报酬 | 33520099.79 |
2.托管费 | 5586683.31 |
3.销售服务费 | 4904912.63 |
4.交易费用 | 11893797.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261288.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177829026.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177829026.72 |
一、收入: | 193010419.75 |
1.利息收入 | 1455311.18 |
存款利息收入 | 289913.41 |
债券利息收入 | 820174.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117886294.81 |
股票投资收益 | 111601520.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44403.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6329177.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71407033.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2261780.69 |
减:二、费用 | 18580718.31 |
1.管理人报酬 | 11219951.09 |
2.托管费 | 1869991.85 |
3.销售服务费 | 1854420.05 |
4.交易费用 | 3508950.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127405.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174429701.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174429701.44 |
一、收入: | 448896227.24 |
1.利息收入 | 1903291.41 |
存款利息收入 | 269813.76 |
债券利息收入 | 837131.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
258227138.81 |
股票投资收益 | 253916617.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 437104.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3873416.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
185686763.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3079033.32 |
减:二、费用 | 22358395.96 |
1.管理人报酬 | 10927992.63 |
2.托管费 | 1821332.07 |
3.销售服务费 | 1815920.45 |
4.交易费用 | 7535109.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258040.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
426537831.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
426537831.28 |
一、收入: | 179001356.26 |
1.利息收入 | 633349.08 |
存款利息收入 | 133365.1 |
债券利息收入 | 270206.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128844594.76 |
股票投资收益 | 126772679.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55360.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2016554.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48688208.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
835203.59 |
减:二、费用 | 6671603.68 |
1.管理人报酬 | 3463233.07 |
2.托管费 | 577205.47 |
3.销售服务费 | 52497.88 |
4.交易费用 | 2454100.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124566.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172329752.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172329752.58 |
一、收入: | 325753291.35 |
1.利息收入 | 2732674.5 |
存款利息收入 | 285528.64 |
债券利息收入 | 1095964.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145934974.33 |
股票投资收益 | 139670590.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348130.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5916253.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
176473804.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
611838.04 |
减:二、费用 | 17872837.64 |
1.管理人报酬 | 10390642.48 |
2.托管费 | 1731773.78 |
3.销售服务费 | 2959.5 |
4.交易费用 | 5496274.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251182.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
307880453.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
307880453.71 |
一、收入: | 183871298.61 |
1.利息收入 | 1747017.39 |
存款利息收入 | 161918.79 |
债券利息收入 | 657602.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71166907.2 |
股票投资收益 | 67621284.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5621.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3551244.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110623076.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334297.26 |
减:二、费用 | 9985773.43 |
1.管理人报酬 | 5709316.81 |
2.托管费 | 951552.83 |
3.销售服务费 | 91.6 |
4.交易费用 | 3198677.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126131.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173885525.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173885525.18 |
一、收入: | -230046215.92 |
1.利息收入 | 4444882.01 |
存款利息收入 | 476250.71 |
债券利息收入 | 1619652.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108082854.43 |
股票投资收益 | -117174027.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 605507.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8485665.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128110120.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1701876.67 |
减:二、费用 | 23141080.37 |
1.管理人报酬 | 13250771.28 |
2.托管费 | 2208461.84 |
3.销售服务费 | 406.42 |
4.交易费用 | 7237800.33 |
5.利息支出 | 10336.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10336.99 |
6.其他费用 | 432897.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253187296.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253187296.29 |
一、收入: | -98682631.19 |
1.利息收入 | 2608001.56 |
存款利息收入 | 308975.09 |
债券利息收入 | 816594.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23061853.37 |
股票投资收益 | 17422026.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122355.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5517470.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125847415.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1494929.17 |
减:二、费用 | 13020187.75 |
1.管理人报酬 | 7069158.89 |
2.托管费 | 1178193.14 |
3.销售服务费 | 363.17 |
4.交易费用 | 4555116.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216954.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111702818.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111702818.94 |
一、收入: | 126518052.01 |
1.利息收入 | 3207081.22 |
存款利息收入 | 486284.86 |
债券利息收入 | 958599.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67990397.68 |
股票投资收益 | 63746472.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 510323.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -588280.0 |
股利收益 | 4321881.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53814606.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1505966.15 |
减:二、费用 | 15696600.35 |
1.管理人报酬 | 8456418.29 |
2.托管费 | 1409403.03 |
3.销售服务费 | 126.31 |
4.交易费用 | 5398697.8 |
5.利息支出 | 8189.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8189.79 |
6.其他费用 | 423765.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110821451.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110821451.66 |
一、收入: | 24677331.52 |
1.利息收入 | 1115714.46 |
存款利息收入 | 156692.25 |
债券利息收入 | 753775.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14521769.77 |
股票投资收益 | 12594758.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8523.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -588280.0 |
股利收益 | 2523814.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8813121.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226725.41 |
减:二、费用 | 5369266.51 |
1.管理人报酬 | 2695173.16 |
2.托管费 | 449195.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2008827.7 |
5.利息支出 | 8189.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8189.79 |
6.其他费用 | 207880.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19308065.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19308065.01 |
一、收入: | 66101713.22 |
1.利息收入 | 4634485.65 |
存款利息收入 | 767438.04 |
债券利息收入 | 3802049.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58523866.01 |
股票投资收益 | 55958696.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -254015.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 129980.0 |
股利收益 | 2689204.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
726828.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2216533.08 |
减:二、费用 | 12076640.86 |
1.管理人报酬 | 6327499.14 |
2.托管费 | 1054583.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4073849.44 |
5.利息支出 | 206115.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 206115.07 |
6.其他费用 | 414594.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54025072.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54025072.36 |
一、收入: | 48874522.16 |
1.利息收入 | 3166181.64 |
存款利息收入 | 607475.59 |
债券利息收入 | 2551560.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19380875.0 |
股票投资收益 | 18608257.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -272881.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1045499.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24522394.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1805071.05 |
减:二、费用 | 7609625.04 |
1.管理人报酬 | 4120877.76 |
2.托管费 | 686812.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2410603.52 |
5.利息支出 | 185755.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 185755.0 |
6.其他费用 | 205575.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41264897.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41264897.12 |