| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -32065.90 | -52305.84 | 163.12% | 91.31 | -0.28% | 3057.24 | -9.53% |
| 2023-06-30 | -16924.69 | -18641.32 | 110.14% | -- | -- | 2687.46 | -15.88% |
| 2022-12-31 | -54002.56 | -9429.55 | 17.46% | 511.08 | -0.95% | 2265.09 | -4.19% |
| 2022-06-30 | -13402.53 | -10122.91 | 75.53% | 511.08 | -3.81% | 2166.43 | -16.16% |
| 2021-12-31 | 23399.58 | 26802.41 | 114.54% | 217.56 | 0.93% | 844.73 | 3.61% |
| 2021-06-30 | 19301.04 | 11160.15 | 57.82% | -4.44 | -0.02% | 632.92 | 3.28% |
| 2020-12-31 | 44889.62 | 25391.66 | 56.56% | 43.71 | 0.10% | 387.34 | 0.86% |
| 2020-06-30 | 17900.14 | 12677.27 | 70.82% | 5.54 | 0.03% | 201.66 | 1.13% |
| 2019-12-31 | 32575.33 | 13967.06 | 42.88% | 34.81 | 0.11% | 591.63 | 1.82% |
| 2019-06-30 | 18387.13 | 6762.13 | 36.78% | -0.56 | 0.00% | 355.12 | 1.93% |
| 2018-12-31 | -23004.62 | -11717.40 | 50.93% | 60.55 | -0.26% | 848.57 | -3.69% |
| 2018-06-30 | -9868.26 | 1742.20 | -17.65% | 12.24 | -0.12% | 551.75 | -5.59% |
| 2017-12-31 | 12651.81 | 6374.65 | 50.39% | 51.03 | 0.40% | 432.19 | 3.42% |
| 2017-06-30 | 2467.73 | 1259.48 | 51.04% | -0.85 | -0.03% | 252.38 | 10.23% |
| 2016-12-31 | 6610.17 | 5595.87 | 84.66% | -25.40 | -0.38% | 268.92 | 4.07% |
| 2016-06-30 | 4887.45 | 1860.83 | 38.07% | -27.29 | -0.56% | 104.55 | 2.14% |
