| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.29% | -2.33% | -4.60% | -0.05% | 6.89% | -13.62% | -31.02% | -36.98% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1232|2273 | 1142|2305 | 1378|2303 | 683|2288 | 525|2281 | 1155|2201 | 1485|2095 | 1252|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.846 | 1.966 | -2.84% | |
| 2024-07-22 | 1.9 | 2.02 | 0.05% | |
| 2024-07-19 | 1.899 | 2.019 | 0.48% | |
| 2024-07-18 | 1.89 | 2.01 | 0.75% | |
| 2024-07-17 | 1.876 | 1.996 | -0.74% |
截至2024-06-30 招商制造业混合A期末总份额为4.01亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 182.00 | 7183.87 | 6.60% |
| 688076 | 诺泰生物 | 70.00 | 5554.30 | 5.10% |
| 000651 | 格力电器 | 132.00 | 5215.08 | 4.79% |
| 600256 | 广汇能源 | 716.00 | 4798.03 | 4.40% |
| 300705 | 九典制药 | 177.00 | 4750.87 | 4.36% |
| 688256 | 寒武纪 | 21.00 | 4305.66 | 3.95% |
| 688122 | 西部超导 | 92.00 | 3533.08 | 3.24% |
| 603979 | 金诚信 | 64.00 | 3281.92 | 3.01% |
| 002025 | 航天电器 | 58.00 | 2728.07 | 2.50% |
| 603393 | 新天然气 | 77.00 | 2693.04 | 2.47% |
