| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.36% | -3.35% | -8.94% | -15.22% | -13.79% | -22.06% | -29.91% | -36.50% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
2116|2286 | 2142|2324 | 2260|2320 | 1987|2302 | 2074|2295 | 1840|2228 | 1265|2119 | 1186|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.844 | 1.844 | 0.44% | |
| 2024-08-22 | 1.836 | 1.836 | -1.71% | |
| 2024-08-21 | 1.868 | 1.868 | -0.05% | |
| 2024-08-20 | 1.869 | 1.869 | -1.53% | |
| 2024-08-19 | 1.898 | 1.898 | -0.52% |
截至2024-06-30 中海魅力长三角混合期末总份额为0.10亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | 10.00 | 167.43 | 7.98% |
| 002126 | 银轮股份 | 9.00 | 163.48 | 7.79% |
| 603179 | 新泉股份 | 3.00 | 134.20 | 6.40% |
| 601799 | 星宇股份 | 1.00 | 132.21 | 6.30% |
| 603596 | 伯特利 | 3.00 | 124.17 | 5.92% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.00 | 123.84 | 5.90% |
| 603786 | 科博达 | 1.00 | 121.89 | 5.81% |
| 600933 | 爱柯迪 | 7.00 | 113.29 | 5.40% |
| 603730 | 岱美股份 | 11.00 | 110.22 | 5.25% |
| 002284 | 亚太股份 | 14.00 | 95.32 | 4.54% |
