| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.095 | 0.46% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.702 | 0.21% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7109 | 0.21% |
| 富安达富禧纯债30天… | 1.0271 | 0.15% |
| 富安达富禧纯债30天… | 1.0261 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.41 | 1.79% |
| 富安达现金通货币A | 0.3455 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5610522.91元 |
| 本期利润 | -7641989.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17129553.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5914元 |
| 期末基金资产净值 | 46092576.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -985686.05元 |
| 本期利润 | -3204303.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22596313.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7356元 |
| 期末基金资产净值 | 53312978.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12351305.29元 |
| 本期利润 | -12864357.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25243740.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8399元 |
| 期末基金资产净值 | 55299846.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11482273.12元 |
| 本期利润 | -10918122.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28939725.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8942元 |
| 期末基金资产净值 | 61303733.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3262824.64元 |
| 本期利润 | -1583419.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40838964.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2059元 |
| 期末基金资产净值 | 74703796.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5709452.56元 |
| 本期利润 | 14684804.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37442333.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3779元 |
| 期末基金资产净值 | 74103554.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32937941.39元 |
| 本期利润 | 40712609.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48710882.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2元 |
| 期末基金资产净值 | 91897083.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15496570.37元 |
| 本期利润 | 30733557.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50679706.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9254元 |
| 期末基金资产净值 | 116453426.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9567470.57元 |
| 本期利润 | 15569673.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15340678.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3495元 |
| 期末基金资产净值 | 59237057.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2580884.71元 |
| 本期利润 | 8641635.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4015426.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 35004392.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6513720.45元 |
| 本期利润 | -9023473.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3391198.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 38456093.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7990864.79元 |
| 本期利润 | 2011586.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8158624.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.176元 |
| 期末基金资产净值 | 54505351.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7662469.8元 |
| 本期利润 | 19504362.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5661872.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 76289315.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1468483.6元 |
| 本期利润 | 5899998.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -901692.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 146476760.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1288018.32元 |
| 本期利润 | -1577520.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2937386.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 161391720.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14126613.63元 |
| 本期利润 | -1443023.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12482516.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 268663351.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
