| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 143225.97 |
| 存出保证金 | 36859.26 |
| 交易性金融资产 | 42316185.17 |
| 股票投资 | 42316185.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1769.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48768297.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2280476.4 |
| 应付赎回款 | 111170.01 |
| 应付管理人报酬 | 47992.97 |
| 应付托管费 | 7998.83 |
| 应付销售服务费 | 36.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117640.37 |
| 负债合计 | 2565315.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29032911.41 |
| 所有者权益合计 | 46202982.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 48768297.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9528397.05 |
| 结算备付金 | 131044.17 |
| 存出保证金 | 28739.55 |
| 交易性金融资产 | 43943962.75 |
| 股票投资 | 43943962.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4490.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53636633.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4104.0 |
| 应付赎回款 | 5289.26 |
| 应付管理人报酬 | 66732.73 |
| 应付托管费 | 11122.1 |
| 应付销售服务费 | 22.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156019.15 |
| 负债合计 | 243289.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30763215.87 |
| 所有者权益合计 | 53393344.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 53636633.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5447315.18 |
| 结算备付金 | 131066.57 |
| 存出保证金 | 29388.6 |
| 交易性金融资产 | 50837795.32 |
| 股票投资 | 50837795.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5295.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56450860.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 894577.41 |
| 应付赎回款 | 8901.85 |
| 应付管理人报酬 | 71653.25 |
| 应付托管费 | 11942.24 |
| 应付销售服务费 | 24.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125278.36 |
| 负债合计 | 1112377.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30077176.7 |
| 所有者权益合计 | 55338483.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 56450860.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5886592.81 |
| 结算备付金 | 94881.49 |
| 存出保证金 | 23923.43 |
| 交易性金融资产 | 56575757.43 |
| 股票投资 | 56575757.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96090.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62677245.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 886406.87 |
| 应付赎回款 | 250076.7 |
| 应付管理人报酬 | 71361.98 |
| 应付托管费 | 11893.68 |
| 应付销售服务费 | 8.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137853.5 |
| 负债合计 | 1357601.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32372418.89 |
| 所有者权益合计 | 61319644.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 62677245.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12516851.53 |
| 结算备付金 | 139152.18 |
| 存出保证金 | 38194.09 |
| 交易性金融资产 | 63841067.87 |
| 股票投资 | 63841067.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3047.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218540.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76756853.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1751724.76 |
| 应付赎回款 | 52134.9 |
| 应付管理人报酬 | 93768.69 |
| 应付托管费 | 15628.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50108.16 |
| 负债合计 | 2052923.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33864892.05 |
| 所有者权益合计 | 74703929.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 76756853.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6315490.32 |
| 结算备付金 | 351525.49 |
| 存出保证金 | 53065.91 |
| 交易性金融资产 | 67368610.76 |
| 股票投资 | 67368610.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 121135.46 |
| 应收利息 | 1394.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 850199.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75061422.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 143312.13 |
| 应付赎回款 | 498561.72 |
| 应付管理人报酬 | 88958.57 |
| 应付托管费 | 14826.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70492.84 |
| 负债合计 | 957867.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27173995.43 |
| 所有者权益合计 | 74103554.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 75061422.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7588490.59 |
| 结算备付金 | 258785.88 |
| 存出保证金 | 103483.49 |
| 交易性金融资产 | 82616286.19 |
| 股票投资 | 82616286.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2126076.53 |
| 应收利息 | 2090.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227236.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92922449.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 579916.5 |
| 应付管理人报酬 | 116170.52 |
| 应付托管费 | 19361.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141404.45 |
| 负债合计 | 1025366.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40593444.68 |
| 所有者权益合计 | 91897083.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 92922449.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19106444.43 |
| 结算备付金 | 221158.88 |
| 存出保证金 | 58498.9 |
| 交易性金融资产 | 96210927.74 |
| 股票投资 | 93206427.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3004500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 99241.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5473912.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121170183.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2061771.42 |
| 应付赎回款 | 2251094.32 |
| 应付管理人报酬 | 88104.45 |
| 应付托管费 | 14684.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122572.96 |
| 负债合计 | 4716757.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54767026.97 |
| 所有者权益合计 | 116453426.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 121170183.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6847528.26 |
| 结算备付金 | 335145.86 |
| 存出保证金 | 34951.05 |
| 交易性金融资产 | 49324200.34 |
| 股票投资 | 49324200.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2655800.78 |
| 应收利息 | 1629.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 457586.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59656842.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159288.39 |
| 应付管理人报酬 | 59074.17 |
| 应付托管费 | 9845.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50055.39 |
| 负债合计 | 419785.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43896379.06 |
| 所有者权益合计 | 59237057.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 59656842.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7250334.0 |
| 结算备付金 | 59331.86 |
| 存出保证金 | 30428.59 |
| 交易性金融资产 | 28254690.16 |
| 股票投资 | 28254690.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 956.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19450.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35615191.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 459650.7 |
| 应付赎回款 | 2590.08 |
| 应付管理人报酬 | 41427.05 |
| 应付托管费 | 6904.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56708.09 |
| 负债合计 | 610799.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30988966.31 |
| 所有者权益合计 | 35004392.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 35615191.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2574518.61 |
| 结算备付金 | 346865.35 |
| 存出保证金 | 45327.72 |
| 交易性金融资产 | 35769764.75 |
| 股票投资 | 32957444.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2812320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78982.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 756.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38816216.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4333.04 |
| 应付管理人报酬 | 51645.47 |
| 应付托管费 | 8607.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230005.86 |
| 负债合计 | 360122.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41847292.42 |
| 所有者权益合计 | 38456093.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 38816216.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4809398.42 |
| 结算备付金 | 187660.24 |
| 存出保证金 | 47226.8 |
| 交易性金融资产 | 44753161.5 |
| 股票投资 | 41942521.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2810640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1594533.64 |
| 应收利息 | 25113.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13468.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54930562.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148502.8 |
| 应付管理人报酬 | 67978.6 |
| 应付托管费 | 11329.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114095.74 |
| 负债合计 | 425210.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46346726.99 |
| 所有者权益合计 | 54505351.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 54930562.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4639939.67 |
| 结算备付金 | 210452.54 |
| 存出保证金 | 62645.38 |
| 交易性金融资产 | 71340533.84 |
| 股票投资 | 67346533.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3994000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1144616.29 |
| 应收利息 | 88812.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7795.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80494795.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3452240.1 |
| 应付赎回款 | 258994.61 |
| 应付管理人报酬 | 115626.36 |
| 应付托管费 | 19271.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230002.54 |
| 负债合计 | 4205480.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66645850.86 |
| 所有者权益合计 | 76289315.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 80494795.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9343497.73 |
| 结算备付金 | 1169706.42 |
| 存出保证金 | 92124.25 |
| 交易性金融资产 | 116475944.07 |
| 股票投资 | 116475944.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7278.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 41954.77 |
| 资产总计 | 148130901.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1091949.69 |
| 应付赎回款 | 20912.63 |
| 应付管理人报酬 | 178616.6 |
| 应付托管费 | 29769.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114093.35 |
| 负债合计 | 1654141.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144218453.49 |
| 所有者权益合计 | 146476760.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 148130901.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50917.01 |
| 结算备付金 | 20666239.68 |
| 存出保证金 | 150944.56 |
| 交易性金融资产 | 117475588.43 |
| 股票投资 | 117475588.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22454.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 531.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162366675.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 224259.6 |
| 应付托管费 | 37376.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 974955.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164329107.39 |
| 所有者权益合计 | 161391720.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 162366675.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17297343.45 |
| 结算备付金 | 32212380.19 |
| 存出保证金 | 186644.7 |
| 交易性金融资产 | 197133161.21 |
| 股票投资 | 197013161.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24431.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276854357.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5687134.47 |
| 应付赎回款 | 1679914.23 |
| 应付管理人报酬 | 326723.84 |
| 应付托管费 | 54453.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86807.17 |
| 负债合计 | 8191006.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269474108.9 |
| 所有者权益合计 | 268663351.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 276854357.56 |
